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汇添富彭博中国政银债1-3年A - 基金主页(代码:012128)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0331 0.0007 0.0700%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0731
成立日期：2021-10-15
基金类型：
成立份额：
最近份额：53.1290亿
最近资产：
基金公司：汇添富基金
基金经理：何旻

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.80%	-0.12%	0.48%	1.21%	3.57%	5.91%	-	7.47%
同类排名	234/406	238/428	164/422	224/391	180/329	164/258	0/197	-

汇添富彭博中国政银债1-3年A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-09-20	2022-09-20	2022-09-22	分红	每份派现金0.0050元

汇添富彭博中国政银债1-3年A(012128)基金档案

基金代码	012128	基金简称	汇添富彭博政金债1-3年A	基金全称
发行日期	2021-09-22~2021-10-13	成立日期	2021-10-15	基金类型
基金经理	何旻	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产		最近份额	53.1290亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	0.7923	4.90%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	0.7880	4.90%
恒科技	0.9116	3.60%
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C	0.5972	3.45%
互联网ETF	0.5682	3.44%
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A	0.6005	3.43%
汇添富港股通专注成长	0.5614	3.10%
汇添富科技创新混合A	1.6576	2.77%
汇添富科技创新混合C	1.5931	2.77%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	0.5450	2.58%