汇添富彭博政金债1-3年A基金净值查询(012128)
今天最新净值
1.0735
-0.0004 -0.04%
2025-12-16
- 累计净值：1.1185
- 成立日期：2021-10-15
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：12.7531亿
- 最近资产：13.31亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：何旻
今年以来,汇添富彭博政金债1-3年A(012128)基金累计收益率0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
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| 2025-12-15 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
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1.1185 |
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1.1189 |
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-0.04% |
| 2025-12-12 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
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1.1192 |
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-0.03% |
| 2025-12-11 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
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1.1192 |
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012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
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1.0737 |
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1.0734 |
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汇添富彭博政金债1-3年A |
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|
|
| 2025-11-11 |
012128 |
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汇添富彭博政金债1-3年A |
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汇添富彭博政金债1-3年A |
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| 2025-11-05 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
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汇添富彭博政金债1-3年A |
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| 2025-11-03 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
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1.1183 |
1.0732 |
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| 2025-10-31 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0732 |
1.1182 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0727 |
1.1177 |
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1.1171 |
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0.06% |
| 2025-10-29 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
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012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
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| 2025-10-27 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
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1.1159 |
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| 2025-10-24 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
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1.1159 |
1.0709 |
1.1159 |
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| 2025-10-23 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
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1.1159 |
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| 2025-10-22 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
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1.1158 |
1.0708 |
1.1158 |
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0.00% |
| 2025-10-21 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
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1.1158 |
1.0706 |
1.1156 |
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| 2025-10-20 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0706 |
1.1156 |
1.0708 |
1.1158 |
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-0.02% |
| 2025-10-17 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0708 |
1.1158 |
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1.1155 |
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| 2025-10-16 |
012128 |
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| 2025-10-15 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
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1.1154 |
1.0704 |
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| 2025-10-14 |
012128 |
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汇添富彭博政金债1-3年A |
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| 2025-10-10 |
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汇添富彭博政金债1-3年A |
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| 2025-10-09 |
012128 |
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1.1149 |
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0.05% |
| 2025-09-30 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
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0.04% |
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0.03% |
| 2025-09-26 |
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汇添富彭博政金债1-3年A |
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1.1142 |
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汇添富彭博政金债1-3年A |
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1.1141 |
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汇添富彭博政金债1-3年A |
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-0.06% |
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汇添富彭博政金债1-3年A |
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-0.03% |
| 2025-09-22 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
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1.1150 |
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1.1145 |
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0.05% |
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012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
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1.1145 |
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1.1151 |
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-0.06% |
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012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
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-0.03% |
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012128 |
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012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
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1.1146 |
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| 2025-09-15 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
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1.1143 |
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1.1140 |
0.0003 |
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| 2025-09-12 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0740 |
1.1140 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-11 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0739 |
1.1139 |
1.0738 |
1.1138 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-10 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0738 |
1.1138 |
1.0745 |
1.1145 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-09 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0745 |
1.1145 |
1.0748 |
1.1148 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-08 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0748 |
1.1148 |
1.0754 |
1.1154 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-05 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0754 |
1.1154 |
1.0758 |
1.1158 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-04 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0758 |
1.1158 |
1.0759 |
1.1159 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-03 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0759 |
1.1159 |
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012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
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1.1155 |
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1.1153 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-01 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0753 |
1.1153 |
1.0750 |
1.1150 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-29 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0750 |
1.1150 |
1.0747 |
1.1147 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-28 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0747 |
1.1147 |
1.0753 |
1.1153 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-08-27 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0753 |
1.1153 |
1.0753 |
1.1153 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-26 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0753 |
1.1153 |
1.0749 |
1.1149 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-08-25 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0749 |
1.1149 |
1.0743 |
1.1143 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-08-22 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
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1.1143 |
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1.1144 |
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-0.01% |
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012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0744 |
1.1144 |
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1.1138 |
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| 2025-08-20 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0738 |
1.1138 |
1.0740 |
1.1140 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-19 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0740 |
1.1140 |
1.0736 |
1.1136 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-08-18 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0736 |
1.1136 |
1.0754 |
1.1154 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-08-15 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0754 |
1.1154 |
1.0757 |
1.1157 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-08-14 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0757 |
1.1157 |
1.0759 |
1.1159 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-13 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0759 |
1.1159 |
1.0758 |
1.1158 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-12 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0758 |
1.1158 |
1.0762 |
1.1162 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-08-11 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0762 |
1.1162 |
1.0768 |
1.1168 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-08-08 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0768 |
1.1168 |
1.0767 |
1.1167 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-07 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0767 |
1.1167 |
1.0765 |
1.1165 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-06 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0765 |
1.1165 |
1.0764 |
1.1164 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-05 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0764 |
1.1164 |
1.0765 |
1.1165 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-04 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0765 |
1.1165 |
1.0765 |
1.1165 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-01 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0765 |
1.1165 |
1.0763 |
1.1163 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-31 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0763 |
1.1163 |
1.0757 |
1.1157 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-07-30 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0757 |
1.1157 |
1.0749 |
1.1149 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-07-29 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0749 |
1.1149 |
1.0757 |
1.1157 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-07-28 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0757 |
1.1157 |
1.0748 |
1.1148 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-07-25 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0748 |
1.1148 |
1.0747 |
1.1147 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-24 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0747 |
1.1147 |
1.0760 |
1.1160 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-07-23 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0760 |
1.1160 |
1.0765 |
1.1165 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-07-22 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0765 |
1.1165 |
1.0768 |
1.1168 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-21 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0768 |
1.1168 |
1.0772 |
1.1172 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-07-18 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0772 |
1.1172 |
1.0771 |
1.1171 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-17 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0771 |
1.1171 |
1.0771 |
1.1171 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-16 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0771 |
1.1171 |
1.0771 |
1.1171 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-15 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0771 |
1.1171 |
1.0764 |
1.1164 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-07-14 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0764 |
1.1164 |
1.0766 |
1.1166 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-11 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0766 |
1.1166 |
1.0768 |
1.1168 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-10 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0768 |
1.1168 |
1.0773 |
1.1173 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-07-09 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0773 |
1.1173 |
1.0774 |
1.1174 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-08 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0774 |
1.1174 |
1.0777 |
1.1177 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-07 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0777 |
1.1177 |
1.0776 |
1.1176 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-04 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0776 |
1.1176 |
1.0774 |
1.1174 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-03 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0774 |
1.1174 |
1.0773 |
1.1173 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-02 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0773 |
1.1173 |
1.0769 |
1.1169 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-07-01 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0769 |
1.1169 |
1.0766 |
1.1166 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-30 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0766 |
1.1166 |
1.0767 |
1.1167 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-27 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0767 |
1.1167 |
1.0765 |
1.1165 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-26 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0765 |
1.1165 |
1.0763 |
1.1163 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-25 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0763 |
1.1163 |
1.0766 |
1.1166 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-06-24 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0766 |
1.1166 |
1.0769 |
1.1169 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-06-23 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0769 |
1.1169 |
1.0768 |
1.1168 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-20 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0768 |
1.1168 |
1.0766 |
1.1166 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-19 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0766 |
1.1166 |
1.0764 |
1.1164 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-18 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0764 |
1.1164 |
1.0763 |
1.1163 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-17 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0763 |
1.1163 |
1.0757 |
1.1157 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-06-16 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0757 |
1.1157 |
1.0756 |
1.1156 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-13 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0756 |
1.1156 |
1.0755 |
1.1155 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-12 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0755 |
1.1155 |
1.0756 |
1.1156 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-11 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0756 |
1.1156 |
1.0754 |
1.1154 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-10 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0754 |
1.1154 |
1.0754 |
1.1154 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-09 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0754 |
1.1154 |
1.0750 |
1.1150 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-06-06 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0750 |
1.1150 |
1.0745 |
1.1145 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-06-05 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0745 |
1.1145 |
1.0742 |
1.1142 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-04 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0742 |
1.1142 |
1.0739 |
1.1139 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-03 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0739 |
1.1139 |
1.0740 |
1.1140 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-30 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0740 |
1.1140 |
1.0732 |
1.1132 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-29 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0732 |
1.1132 |
1.0737 |
1.1137 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-28 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0737 |
1.1137 |
1.0739 |
1.1139 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-27 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0739 |
1.1139 |
1.0741 |
1.1141 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-26 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0741 |
1.1141 |
1.0741 |
1.1141 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-23 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0741 |
1.1141 |
1.0740 |
1.1140 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0740 |
1.1140 |
1.0740 |
1.1140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0740 |
1.1140 |
1.0741 |
1.1141 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0741 |
1.1141 |
1.0741 |
1.1141 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0741 |
1.1141 |
1.0738 |
1.1138 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0738 |
1.1138 |
1.0740 |
1.1140 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0740 |
1.1140 |
1.0743 |
1.1143 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-14 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0743 |
1.1143 |
1.0746 |
1.1146 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0746 |
1.1146 |
1.0741 |
1.1141 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0741 |
1.1141 |
1.0748 |
1.1148 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-09 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0748 |
1.1148 |
1.0746 |
1.1146 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-08 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0746 |
1.1146 |
1.0736 |
1.1136 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0736 |
1.1136 |
1.0734 |
1.1134 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0734 |
1.1134 |
1.0734 |
1.1134 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0734 |
1.1134 |
1.0729 |
1.1129 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0729 |
1.1129 |
1.0722 |
1.1122 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0722 |
1.1122 |
1.0719 |
1.1119 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0719 |
1.1119 |
1.0717 |
1.1117 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0717 |
1.1117 |
1.0718 |
1.1118 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0718 |
1.1118 |
1.0721 |
1.1121 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-22 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0721 |
1.1121 |
1.0718 |
1.1118 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0718 |
1.1118 |
1.0722 |
1.1122 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-18 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0722 |
1.1122 |
1.0722 |
1.1122 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0722 |
1.1122 |
1.0725 |
1.1125 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-16 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0725 |
1.1125 |
1.0723 |
1.1123 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-15 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0723 |
1.1123 |
1.0724 |
1.1124 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-14 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0724 |
1.1124 |
1.0725 |
1.1125 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-11 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0725 |
1.1125 |
1.0721 |
1.1121 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-10 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0721 |
1.1121 |
1.0716 |
1.1116 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-09 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0716 |
1.1116 |
1.0712 |
1.1112 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-08 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0712 |
1.1112 |
1.0729 |
1.1129 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-04-07 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0729 |
1.1129 |
1.0706 |
1.1106 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-04-03 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0706 |
1.1106 |
1.0683 |
1.1083 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-04-02 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0683 |
1.1083 |
1.0677 |
1.1077 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-01 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0677 |
1.1077 |
1.0680 |
1.1080 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-31 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0680 |
1.1080 |
1.0677 |
1.1077 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-28 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0677 |
1.1077 |
1.0676 |
1.1076 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-27 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0676 |
1.1076 |
1.0676 |
1.1076 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-26 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0676 |
1.1076 |
1.0673 |
1.1073 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-25 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0673 |
1.1073 |
1.0672 |
1.1072 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-24 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0672 |
1.1072 |
1.0669 |
1.1069 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-21 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0669 |
1.1069 |
1.0671 |
1.1071 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-20 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0671 |
1.1071 |
1.0658 |
1.1058 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-03-19 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0658 |
1.1058 |
1.0656 |
1.1056 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-18 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0656 |
1.1056 |
1.0654 |
1.1054 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-17 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0654 |
1.1054 |
1.0668 |
1.1068 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-03-14 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0668 |
1.1068 |
1.0665 |
1.1065 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-13 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0665 |
1.1065 |
1.0661 |
1.1061 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-12 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0661 |
1.1061 |
1.0649 |
1.1049 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-03-11 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0649 |
1.1049 |
1.0664 |
1.1064 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-03-10 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0664 |
1.1064 |
1.0666 |
1.1066 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-07 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0666 |
1.1066 |
1.0682 |
1.1082 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-03-06 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0682 |
1.1082 |
1.0690 |
1.1090 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-05 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0690 |
1.1090 |
1.0690 |
1.1090 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-04 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0690 |
1.1090 |
1.0690 |
1.1090 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0690 |
1.1090 |
1.0675 |
1.1075 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-02-28 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0675 |
1.1075 |
1.0670 |
1.1070 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-27 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0670 |
1.1070 |
1.0680 |
1.1080 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-26 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0680 |
1.1080 |
1.0677 |
1.1077 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-25 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0677 |
1.1077 |
1.0675 |
1.1075 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-24 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0675 |
1.1075 |
1.0686 |
1.1086 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-21 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0686 |
1.1086 |
1.0693 |
1.1093 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-20 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0693 |
1.1093 |
1.0705 |
1.1105 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-19 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0705 |
1.1105 |
1.0700 |
1.1100 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-18 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0700 |
1.1100 |
1.0708 |
1.1108 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-17 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0708 |
1.1108 |
1.0717 |
1.1117 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-14 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0717 |
1.1117 |
1.0728 |
1.1128 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-13 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0728 |
1.1128 |
1.0733 |
1.1133 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-12 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0733 |
1.1133 |
1.0735 |
1.1135 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-11 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0735 |
1.1135 |
1.0734 |
1.1134 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0734 |
1.1134 |
1.0748 |
1.1148 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0748 |
1.1148 |
1.0749 |
1.1149 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0749 |
1.1149 |
1.0741 |
1.1141 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0741 |
1.1141 |
1.0735 |
1.1135 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0735 |
1.1135 |
1.0717 |
1.1117 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-24 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0717 |
1.1117 |
1.0720 |
1.1120 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-23 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0720 |
1.1120 |
1.0728 |
1.1128 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-22 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0728 |
1.1128 |
1.0729 |
1.1129 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-21 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0729 |
1.1129 |
1.0723 |
1.1123 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-20 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0723 |
1.1123 |
1.0724 |
1.1124 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-17 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0724 |
1.1124 |
1.0726 |
1.1126 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-16 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0726 |
1.1126 |
1.0734 |
1.1134 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-15 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0734 |
1.1134 |
1.0732 |
1.1132 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0732 |
1.1132 |
1.0720 |
1.1120 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-13 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0720 |
1.1120 |
1.0731 |
1.1131 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0731 |
1.1131 |
1.0730 |
1.1130 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0730 |
1.1130 |
1.0743 |
1.1143 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-08 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0743 |
1.1143 |
1.0748 |
1.1148 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0748 |
1.1148 |
1.0759 |
1.1159 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0759 |
1.1159 |
1.0760 |
1.1160 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0760 |
1.1160 |
1.0755 |
1.1155 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0755 |
1.1155 |
1.0745 |
1.1145 |
0.0010 |
0.09% |
