基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

汇添富双盈回报一年持有债C(添富年年益定开混合C) - 基金主页(代码:004535)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4413 -0.0012 -0.08% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4341 0.0013 0.0909% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4413
成立日期：2017-05-15
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.4089亿
最近资产：0.55亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：吴江宏何彪陈思行

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.75%	-0.03%	-0.24%	-0.15%	2.07%	11.01%	15.54%	43.48%
同类排名	889/1426	1384/1714	485/1686	607/1608	708/1306	541/1080	278/905	-

汇添富双盈回报一年持有债C(004535)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4422	0.06%
2026-09-17	1.4413	-0.08%
2026-09-16	1.4425	0.06%
2026-09-15	1.4416	-0.03%
2026-09-14	1.4420	-0.04%
2026-09-11	1.4426	-0.06%

汇添富双盈回报一年持有债C基金动态

汇添富双盈回报一年持有债C 基金周报：迎超级利好新能源车相关基金表现强劲

货币基金及短期理财：受益于金融去杠杆，市场资金利率中枢稳步上移，货币基金收益率持续回升，货币基金投资价值提升，低风险投资者可将此类产品作为流动性管理工具。
标签：基金表现关联基金：汇丰晋信科技先锋股票嘉实黄金万家品质生活混合A 中银尊享半年定开债招商招通纯债C 嘉实前沿科技沪港深股票A 汇添富双盈回报一年持有债C

汇添富双盈回报一年持有债C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	0.72%	1.64%
300750	宁德时代	0.0000	0.59%	-1.24%
601899	紫金矿业	0.0000	0.49%	5.30%
002475	立讯精密	0.0000	0.39%	0.09%
00700	腾讯控股	0.0000	0.38%	3.53%
02099	中国黄金国际	0.0000	0.33%	8.33%
00189	东岳集团	0.0000	0.30%	3.74%
002008	大族激光	0.0000	0.24%	3.11%
00586	海螺创业	0.0000	0.22%	2.00%
300037	新宙邦	0.0000	0.22%	-1.47%

汇添富双盈回报一年持有债C(004535)基金档案

基金代码	004535	基金简称	汇添富双盈回报一年持有债C	基金全称
发行日期	2017-04-13~2017-05-10	成立日期	2017-05-15	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	吴江宏何彪陈思行	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	0.55亿	最近份额	0.4089亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%