金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

汇添富双盈回报一年持有债C(添富年年益定开混合C)基金盘中实时估值(004535)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4299 -0.0011 -0.08% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4299
成立日期：2017-05-15
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.4089亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：郑慧莲徐一恒何彪

汇添富双盈回报一年持有债C基金004535重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601899	紫金矿业	0.0000	1.07%	1.81%	0.0194%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.88%	1.25%	0.0110%
300750	宁德时代	0.0000	0.73%	1.32%	0.0096%
000333	美的集团	0.0000	0.66%	0.64%	0.0042%
002028	思源电气	0.0000	0.59%	0.61%	0.0036%
00700	腾讯控股	0.0000	0.56%	1.42%	0.0080%
002738	中矿资源	0.0000	0.45%	8.58%	0.0386%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.32%	-0.20%	-0.0006%
01818	招金矿业	0.0000	0.31%	1.67%	0.0052%
300308	中际旭创	0.0000	0.29%	6.92%	0.0201%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
5.86%		0.1191%		18.02%

汇添富双盈回报一年持有债C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.08%	-0.36%
2025-12-15	-0.08%	-0.16%
2025-12-12	0.02%	0.12%
2025-12-11	0.03%	-0.10%
2025-12-10	0.03%	0.08%
2025-12-09	-0.06%	-0.20%
2025-12-08	0.00%	0.06%
2025-12-05	0.06%	0.21%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

汇添富双盈回报一年持有债C基金004535实时估值图

汇添富双盈回报一年持有债C基金004535实时估值图

标签云

汇添富基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富移动互联股票A	2.7098	4.0642%
汇添富科技创新混合A	3.6872	3.8518%
汇添富科技创新混合C	3.4959	3.8518%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.4440	3.8478%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	1.4308	3.8478%
汇添富民营活力混合	7.0576	3.7422%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	1.7196	3.6011%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	1.6992	3.6011%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0867	3.3255%
格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0777	3.3255%
汇安聚利债券A	1.0239	2.4654%
汇安聚利债券C	1.0217	2.4654%
嘉实稳宏债券D	1.7008	2.3655%
鹏华前海万科REITS	105.5970	2.3610%
金鹰元丰债券D	1.7875	2.2541%
联博汇利债券A	1.0479	2.0321%