金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

汇添富双盈回报一年持有债C(添富年年益定开混合C)基金净值查询(004535)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4299 -0.0011 -0.08% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4338 0.0051 0.3580%

累计净值：1.4299
成立日期：2017-05-15
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.4089亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：郑慧莲徐一恒何彪

近一周汇添富双盈回报一年持有债C|添富年年益定开混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇添富双盈回报一年持有债C(004535)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	004535	汇添富双盈回报一年持有债C	1.4287	1.4287	1.4299	1.4299	-0.0012	-0.08%
2025-12-15	004535	汇添富双盈回报一年持有债C	1.4299	1.4299	1.4310	1.4310	-0.0011	-0.08%
2025-12-12	004535	汇添富双盈回报一年持有债C	1.4310	1.4310	1.4307	1.4307	0.0003	0.02%
2025-12-11	004535	汇添富双盈回报一年持有债C	1.4307	1.4307	1.4302	1.4302	0.0005	0.03%
2025-12-10	004535	汇添富双盈回报一年持有债C	1.4302	1.4302	1.4298	1.4298	0.0004	0.03%

标签云

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富数字未来混合C	0.9983	4.81%
汇添富数字未来混合A	1.0232	4.80%
汇添富移动互联股票A	2.7260	4.69%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	1.4374	4.33%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.4506	4.32%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.0300	4.28%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.0052	4.28%
汇添富新睿精选混合C	1.2930	4.27%
汇添富新睿精选混合A	1.3210	4.26%
汇添富策略增长灵活配置混合	1.6770	3.84%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.44%
民生强债A	1.9797	2.44%
民生强债C	1.9133	2.44%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.12%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.12%
金鹰元丰债券C	1.7479	2.11%