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汇添富盈鑫保本混合基金净值查询(002420)

今天最新净值 2.0460 0.0250 1.2400% 2022-06-24
盘中实时估值(仅供参考) 2.0432 0.0222 1.1004%
  • 累计净值:2.0460
  • 成立日期:2016-03-11
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.0038亿
  • 最近资产:6.35亿
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:赵鹏程
近一季汇添富盈鑫保本混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,汇添富盈鑫保本混合(002420)基金累计收益率24.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-06-24 002420 汇添富盈鑫保本混合 2.0460 2.0460 2.0210 2.0210 0.0250 1.24%
2022-06-23 002420 汇添富盈鑫保本混合 2.0210 2.0210 1.9580 1.9580 0.0630 3.22%
2022-06-22 002420 汇添富盈鑫保本混合 1.9580 1.9580 1.8890 1.8890 0.0690 3.65%
2022-06-21 002420 汇添富盈鑫保本混合 1.8890 1.8890 1.9040 1.9040 -0.0150 -0.79%
2022-06-20 002420 汇添富盈鑫保本混合 1.9040 1.9040 1.8320 1.8320 0.0720 3.93%
2022-06-17 002420 汇添富盈鑫保本混合 1.8320 1.8320 1.7800 1.7800 0.0520 2.92%
2022-06-16 002420 汇添富盈鑫保本混合 1.7800 1.7800 1.7560 1.7560 0.0240 1.37%
2022-06-15 002420 汇添富盈鑫保本混合 1.7560 1.7560 1.7590 1.7590 -0.0030 -0.17%
2022-06-14 002420 汇添富盈鑫保本混合 1.7590 1.7590 1.7670 1.7670 -0.0080 -0.45%
2022-06-13 002420 汇添富盈鑫保本混合 1.7670 1.7670 1.7540 1.7540 0.0130 0.74%
2022-06-10 002420 汇添富盈鑫保本混合 1.7540 1.7540 1.7100 1.7100 0.0440 2.57%
2022-06-09 002420 汇添富盈鑫保本混合 1.7100 1.7100 1.7390 1.7390 -0.0290 -1.67%
2022-06-08 002420 汇添富盈鑫保本混合 1.7390 1.7390 1.7430 1.7430 -0.0040 -0.23%
2022-06-07 002420 汇添富盈鑫保本混合 1.7430 1.7430 1.7410 1.7410 0.0020 0.11%
2022-06-06 002420 汇添富盈鑫保本混合 1.7410 1.7410 1.6710 1.6710 0.0700 4.19%
2022-06-02 002420 汇添富盈鑫保本混合 1.6710 1.6710 1.6290 1.6290 0.0420 2.58%
2022-06-01 002420 汇添富盈鑫保本混合 1.6290 1.6290 1.6300 1.6300 -0.0010 -0.06%
2022-05-31 002420 汇添富盈鑫保本混合 1.6300 1.6300 1.5890 1.5890 0.0410 2.58%
2022-05-30 002420 汇添富盈鑫保本混合 1.5890 1.5890 1.5700 1.5700 0.0190 1.21%
2022-05-27 002420 汇添富盈鑫保本混合 1.5700 1.5700 1.5660 1.5660 0.0040 0.26%
2022-05-26 002420 汇添富盈鑫保本混合 1.5660 1.5660 1.5630 1.5630 0.0030 0.19%
2022-05-25 002420 汇添富盈鑫保本混合 1.5630 1.5630 1.5510 1.5510 0.0120 0.77%
2022-05-24 002420 汇添富盈鑫保本混合 1.5510 1.5510 1.6000 1.6000 -0.0490 -3.06%
2022-05-23 002420 汇添富盈鑫保本混合 1.6000 1.6000 1.6010 1.6010 -0.0010 -0.06%
2022-05-20 002420 汇添富盈鑫保本混合 1.6010 1.6010 1.5860 1.5860 0.0150 0.95%
2022-05-19 002420 汇添富盈鑫保本混合 1.5860 1.5860 1.5400 1.5400 0.0460 2.99%
2022-05-18 002420 汇添富盈鑫保本混合 1.5400 1.5400 1.5290 1.5290 0.0110 0.72%
2022-05-17 002420 汇添富盈鑫保本混合 1.5290 1.5290 1.4900 1.4900 0.0390 2.62%
2022-05-16 002420 汇添富盈鑫保本混合 1.4900 1.4900 1.5020 1.5020 -0.0120 -0.80%
2022-05-13 002420 汇添富盈鑫保本混合 1.5020 1.5020 1.4980 1.4980 0.0040 0.27%
2022-05-12 002420 汇添富盈鑫保本混合 1.4980 1.4980 1.5140 1.5140 -0.0160 -1.06%
2022-05-11 002420 汇添富盈鑫保本混合 1.5140 1.5140 1.4560 1.4560 0.0580 3.98%
2022-05-10 002420 汇添富盈鑫保本混合 1.4560 1.4560 1.4180 1.4180 0.0380 2.68%
2022-05-09 002420 汇添富盈鑫保本混合 1.4180 1.4180 1.4020 1.4020 0.0160 1.14%
2022-05-06 002420 汇添富盈鑫保本混合 1.4020 1.4020 1.4190 1.4190 -0.0170 -1.20%
2022-05-05 002420 汇添富盈鑫保本混合 1.4190 1.4190 1.4160 1.4160 0.0030 0.21%
2022-04-29 002420 汇添富盈鑫保本混合 1.4160 1.4160 1.3660 1.3660 0.0500 3.66%
2022-04-28 002420 汇添富盈鑫保本混合 1.3660 1.3660 1.3630 1.3630 0.0030 0.22%
2022-04-27 002420 汇添富盈鑫保本混合 1.3630 1.3630 1.2630 1.2630 0.1000 7.92%
2022-04-26 002420 汇添富盈鑫保本混合 1.2630 1.2630 1.2840 1.2840 -0.0210 -1.64%
2022-04-25 002420 汇添富盈鑫保本混合 1.2840 1.2840 1.3610 1.3610 -0.0770 -5.66%
2022-04-22 002420 汇添富盈鑫保本混合 1.3610 1.3610 1.3660 1.3660 -0.0050 -0.37%
2022-04-21 002420 汇添富盈鑫保本混合 1.3660 1.3660 1.4080 1.4080 -0.0420 -2.98%
2022-04-20 002420 汇添富盈鑫保本混合 1.4080 1.4080 1.4670 1.4670 -0.0590 -4.02%
2022-04-19 002420 汇添富盈鑫保本混合 1.4670 1.4670 1.4660 1.4660 0.0010 0.07%
2022-04-18 002420 汇添富盈鑫保本混合 1.4660 1.4660 1.4220 1.4220 0.0440 3.09%
2022-04-15 002420 汇添富盈鑫保本混合 1.4220 1.4220 1.4130 1.4130 0.0090 0.64%
2022-04-14 002420 汇添富盈鑫保本混合 1.4130 1.4130 1.4290 1.4290 -0.0160 -1.12%
2022-04-13 002420 汇添富盈鑫保本混合 1.4290 1.4290 1.4560 1.4560 -0.0270 -1.85%
2022-04-12 002420 汇添富盈鑫保本混合 1.4560 1.4560 1.4430 1.4430 0.0130 0.90%
2022-04-11 002420 汇添富盈鑫保本混合 1.4430 1.4430 1.5120 1.5120 -0.0690 -4.56%
2022-04-08 002420 汇添富盈鑫保本混合 1.5120 1.5120 1.5230 1.5230 -0.0110 -0.72%
2022-04-07 002420 汇添富盈鑫保本混合 1.5230 1.5230 1.5440 1.5440 -0.0210 -1.36%
2022-04-06 002420 汇添富盈鑫保本混合 1.5440 1.5440 1.5900 1.5900 -0.0460 -2.89%
2022-04-01 002420 汇添富盈鑫保本混合 1.5900 1.5900 1.5860 1.5860 0.0040 0.25%
2022-03-31 002420 汇添富盈鑫保本混合 1.5860 1.5860 1.6220 1.6220 -0.0360 -2.22%
2022-03-30 002420 汇添富盈鑫保本混合 1.6220 1.6220 1.5580 1.5580 0.0640 4.11%
2022-03-29 002420 汇添富盈鑫保本混合 1.5580 1.5580 1.5570 1.5570 0.0010 0.06%
2022-03-28 002420 汇添富盈鑫保本混合 1.5570 1.5570 1.5900 1.5900 -0.0330 -2.08%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银创新医疗混合 1.3219 4.46%
富国精准医疗灵活配置混合 2.6242 4.13%
东吴智慧医疗量化混合A 1.3097 3.87%
东吴智慧医疗量化混合C 1.3035 3.86%
新华战略 1.3446 3.85%
长信医疗LOF 1.6840 3.82%
长信医疗保健混合(LOF)C 1.6780 3.77%
工银沪港深精选混合A 0.8562 3.68%
工银沪港深精选混合C 0.8457 3.68%
长信改革 1.6360 3.61%