汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A基金净值查询(015221)

今天最新净值 1.1971 -0.0066 -0.55% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1971
成立日期：2022-03-15
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.4427亿
最近资产：0.21亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：李彪

近一季汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A(015221)基金累计收益率-6.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.1903	1.1903	1.1971	1.1971	-0.0068	-0.57%
2026-09-10	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.1971	1.1971	1.2037	1.2037	-0.0066	-0.55%
2026-09-09	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.2037	1.2037	1.1975	1.1975	0.0062	0.52%
2026-09-08	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.1975	1.1975	1.1993	1.1993	-0.0018	-0.15%
2026-09-07	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.1993	1.1993	1.1652	1.1652	0.0341	2.84%
2026-09-04	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.1652	1.1652	1.1783	1.1783	-0.0131	-1.12%
2026-09-03	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.1783	1.1783	1.1775	1.1775	0.0008	0.07%
2026-09-02	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.1775	1.1775	1.1945	1.1945	-0.0170	-1.44%
2026-09-01	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.1945	1.1945	1.2140	1.2140	-0.0195	-1.63%
2026-08-31	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.2140	1.2140	1.2028	1.2028	0.0112	0.93%

2026-08-28	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.2028	1.2028	1.2129	1.2129	-0.0101	-0.83%
2026-08-27	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.2129	1.2129	1.1850	1.1850	0.0279	2.30%
2026-08-26	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.1850	1.1850	1.1787	1.1787	0.0063	0.53%
2026-08-25	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.1787	1.1787	1.1803	1.1803	-0.0016	-0.14%
2026-08-24	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.1803	1.1803	1.2083	1.2083	-0.0280	-2.37%
2026-08-21	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.2083	1.2083	1.1920	1.1920	0.0163	1.35%
2026-08-20	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.1920	1.1920	1.1859	1.1859	0.0061	0.51%
2026-08-19	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.1859	1.1859	1.2551	1.2551	-0.0692	-5.84%
2026-08-18	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.2551	1.2551	1.2653	1.2653	-0.0102	-0.81%
2026-08-17	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.2653	1.2653	1.2268	1.2268	0.0385	3.04%
2026-08-14	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.2268	1.2268	1.2126	1.2126	0.0142	1.16%
2026-08-13	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.2126	1.2126	1.2181	1.2181	-0.0055	-0.45%
2026-08-12	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.2181	1.2181	1.1983	1.1983	0.0198	1.63%
2026-08-11	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.1983	1.1983	1.2079	1.2079	-0.0096	-0.80%
2026-08-10	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.2079	1.2079	1.2153	1.2153	-0.0074	-0.61%

2026-08-07	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.2153	1.2153	1.1898	1.1898	0.0255	2.10%
2026-08-06	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.1898	1.1898	1.1820	1.1820	0.0078	0.66%
2026-08-05	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.1820	1.1820	1.1527	1.1527	0.0293	2.48%
2026-08-04	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.1527	1.1527	1.1000	1.1000	0.0527	4.57%
2026-08-03	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.1000	1.1000	1.1145	1.1145	-0.0145	-1.32%
2026-07-31	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.1145	1.1145	1.0838	1.0838	0.0307	2.75%
2026-07-30	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.0838	1.0838	1.1302	1.1302	-0.0464	-4.28%
2026-07-29	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.1302	1.1302	1.1313	1.1313	-0.0011	-0.10%
2026-07-28	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.1313	1.1313	1.2063	1.2063	-0.0750	-6.63%
2026-07-27	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.2063	1.2063	1.1776	1.1776	0.0287	2.38%
2026-07-24	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.1776	1.1776	1.2035	1.2035	-0.0259	-2.20%
2026-07-23	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.2035	1.2035	1.2089	1.2089	-0.0054	-0.45%
2026-07-22	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.2089	1.2089	1.2347	1.2347	-0.0258	-2.13%
2026-07-21	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.2347	1.2347	1.1663	1.1663	0.0684	5.54%
2026-07-20	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.1663	1.1663	1.1885	1.1885	-0.0222	-1.90%
2026-07-17	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.1885	1.1885	1.2673	1.2673	-0.0788	-6.63%
2026-07-16	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.2673	1.2673	1.3015	1.3015	-0.0342	-2.70%
2026-07-15	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.3015	1.3015	1.3190	1.3190	-0.0175	-1.34%
2026-07-14	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.3190	1.3190	1.2699	1.2699	0.0491	3.72%
2026-07-13	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.2699	1.2699	1.3159	1.3159	-0.0460	-3.62%
2026-07-10	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.3159	1.3159	1.3619	1.3619	-0.0460	-3.50%
2026-07-09	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.3619	1.3619	1.3102	1.3102	0.0517	3.80%
2026-07-08	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.3102	1.3102	1.3253	1.3253	-0.0151	-1.15%
2026-07-07	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.3253	1.3253	1.3383	1.3383	-0.0130	-0.98%
2026-07-06	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.3383	1.3383	1.3621	1.3621	-0.0238	-1.78%
2026-07-03	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.3621	1.3621	1.3522	1.3522	0.0099	0.73%
2026-07-02	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.3522	1.3522	1.4245	1.4245	-0.0723	-5.35%
2026-07-01	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.4245	1.4245	1.4519	1.4519	-0.0274	-1.92%
2026-06-30	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.4519	1.4519	1.4199	1.4199	0.0320	2.20%
2026-06-29	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.4199	1.4199	1.4223	1.4223	-0.0024	-0.17%
2026-06-26	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.4223	1.4223	1.4649	1.4649	-0.0426	-3.00%
2026-06-25	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.4649	1.4649	1.4331	1.4331	0.0318	2.17%
2026-06-24	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.4331	1.4331	1.4072	1.4072	0.0259	1.81%
2026-06-23	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.4072	1.4072	1.4525	1.4525	-0.0453	-3.22%
2026-06-22	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.4525	1.4525	1.4205	1.4205	0.0320	2.20%
2026-06-18	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.4205	1.4205	1.3936	1.3936	0.0269	1.89%
2026-06-17	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.3936	1.3936	1.3643	1.3643	0.0293	2.10%
2026-06-16	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.3643	1.3643	1.3481	1.3481	0.0162	1.19%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%