添富积极回报一年持有混合(FOF)A基金净值查询(015221)
今天最新净值
0.8788
-0.0006 -0.0700%
2024-04-15
- 累计净值:0.8788
- 成立日期:2022-03-15
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:
- 基金公司:汇添富基金
- 基金经理:李彪
近一季添富积极回报一年持有混合(FOF)A基金净值查询
近一季,添富积极回报一年持有混合(FOF)A(015221)基金累计收益率-0.52%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-15 |
015221 |
添富积极回报一年持有混合(FOF)A |
0.8540 |
0.8540 |
0.8475 |
0.8475 |
0.0065 |
0.77% |
2024-04-12 |
015221 |
添富积极回报一年持有混合(FOF)A |
0.8475 |
0.8475 |
0.8490 |
0.8490 |
-0.0015 |
-0.18% |
2024-04-11 |
015221 |
添富积极回报一年持有混合(FOF)A |
0.8490 |
0.8490 |
0.8464 |
0.8464 |
0.0026 |
0.31% |
2024-04-10 |
015221 |
添富积极回报一年持有混合(FOF)A |
0.8464 |
0.8464 |
0.8471 |
0.8471 |
-0.0007 |
-0.08% |
2024-04-09 |
015221 |
添富积极回报一年持有混合(FOF)A |
0.8471 |
0.8471 |
0.8460 |
0.8460 |
0.0011 |
0.13% |
2024-04-08 |
015221 |
添富积极回报一年持有混合(FOF)A |
0.8460 |
0.8460 |
0.8509 |
0.8509 |
-0.0049 |
-0.58% |
2024-04-03 |
015221 |
添富积极回报一年持有混合(FOF)A |
0.8509 |
0.8509 |
0.8507 |
0.8507 |
0.0002 |
0.02% |