汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A基金净值查询(015221)

今天最新净值 1.0957 0.0108 0.99% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0957
成立日期：2022-03-15
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.4427亿
最近资产：0.27亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：李彪

近一季汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A(015221)基金累计收益率-1.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.0842	1.0842	1.0957	1.0957	-0.0115	-1.06%
2025-12-12	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.0957	1.0957	1.0849	1.0849	0.0108	0.99%
2025-12-11	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.0849	1.0849	1.0982	1.0982	-0.0133	-1.23%
2025-12-10	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.0982	1.0982	1.0955	1.0955	0.0027	0.25%
2025-12-09	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.0955	1.0955	1.1026	1.1026	-0.0071	-0.64%
2025-12-08	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.1026	1.1026	1.0929	1.0929	0.0097	0.88%
2025-12-05	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.0929	1.0929	1.0795	1.0795	0.0134	1.23%
2025-12-04	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.0795	1.0795	1.0747	1.0747	0.0048	0.45%
2025-12-03	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.0747	1.0747	1.0775	1.0775	-0.0028	-0.26%
2025-12-02	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.0775	1.0775	1.0834	1.0834	-0.0059	-0.54%

2025-12-01	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.0834	1.0834	1.0727	1.0727	0.0107	0.99%
2025-11-28	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.0727	1.0727	1.0656	1.0656	0.0071	0.67%
2025-11-27	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.0656	1.0656	1.0678	1.0678	-0.0022	-0.21%
2025-11-26	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.0678	1.0678	1.0570	1.0570	0.0108	1.02%
2025-11-25	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.0570	1.0570	1.0406	1.0406	0.0164	1.55%
2025-11-24	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.0406	1.0406	1.0373	1.0373	0.0033	0.32%
2025-11-21	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.0373	1.0373	1.0738	1.0738	-0.0365	-3.52%
2025-11-20	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.0738	1.0738	1.0785	1.0785	-0.0047	-0.44%
2025-11-19	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.0785	1.0785	1.0737	1.0737	0.0048	0.45%
2025-11-18	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.0737	1.0737	1.0855	1.0855	-0.0118	-1.09%
2025-11-17	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.0855	1.0855	1.0888	1.0888	-0.0033	-0.30%
2025-11-14	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.0888	1.0888	1.1130	1.1130	-0.0242	-2.22%
2025-11-13	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.1130	1.1130	1.0991	1.0991	0.0139	1.25%
2025-11-12	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.0991	1.0991	1.1011	1.1011	-0.0020	-0.18%
2025-11-11	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.1011	1.1011	1.1137	1.1137	-0.0126	-1.14%

2025-11-10	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.1137	1.1137	1.1159	1.1159	-0.0022	-0.20%
2025-11-07	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.1159	1.1159	1.1265	1.1265	-0.0106	-0.94%
2025-11-06	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.1265	1.1265	1.1034	1.1034	0.0231	2.05%
2025-11-05	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.1034	1.1034	1.1001	1.1001	0.0033	0.30%
2025-11-04	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.1001	1.1001	1.1156	1.1156	-0.0155	-1.41%
2025-11-03	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.1156	1.1156	1.1123	1.1123	0.0033	0.30%
2025-10-31	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.1123	1.1123	1.1339	1.1339	-0.0216	-1.94%
2025-10-30	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.1339	1.1339	1.1512	1.1512	-0.0173	-1.53%
2025-10-29	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.1512	1.1512	1.1332	1.1332	0.0180	1.56%
2025-10-28	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.1332	1.1332	1.1385	1.1385	-0.0053	-0.47%
2025-10-27	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.1385	1.1385	1.1148	1.1148	0.0237	2.08%
2025-10-24	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.1148	1.1148	1.0890	1.0890	0.0258	2.31%
2025-10-23	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.0890	1.0890	1.0941	1.0941	-0.0051	-0.47%
2025-10-22	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.0941	1.0941	1.1027	1.1027	-0.0086	-0.78%
2025-10-21	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.1027	1.1027	1.0791	1.0791	0.0236	2.14%
2025-10-20	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.0791	1.0791	1.0698	1.0698	0.0093	0.87%
2025-10-17	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.0698	1.0698	1.1000	1.1000	-0.0302	-2.82%
2025-10-16	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.1000	1.1000	1.1019	1.1019	-0.0019	-0.17%
2025-10-15	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.1019	1.1019	1.0813	1.0813	0.0206	1.87%
2025-10-14	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.0813	1.0813	1.1175	1.1175	-0.0362	-3.35%
2025-10-13	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.1175	1.1175	1.1261	1.1261	-0.0086	-0.76%
2025-10-10	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.1261	1.1261	1.1549	1.1549	-0.0288	-2.56%
2025-09-26	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.1237	1.1237	1.1492	1.1492	-0.0255	-2.22%
2025-09-25	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.1492	1.1492	1.1414	1.1414	0.0078	0.68%
2025-09-24	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.1414	1.1414	1.1336	1.1336	0.0078	0.69%
2025-09-23	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.1336	1.1336	1.1384	1.1384	-0.0048	-0.42%
2025-09-22	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.1384	1.1384	1.1233	1.1233	0.0151	1.34%
2025-09-19	015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.1233	1.1233	1.1235	1.1235	-0.0002	-0.02%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富数字未来混合C	0.9983	4.81%
汇添富数字未来混合A	1.0232	4.80%
汇添富移动互联股票A	2.7260	4.69%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	1.4374	4.33%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.4506	4.32%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.0300	4.28%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.0052	4.28%
汇添富新睿精选混合C	1.2930	4.27%
汇添富新睿精选混合A	1.3210	4.26%
汇添富策略增长灵活配置混合	1.6770	3.84%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3782	2.32%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.3892	2.31%
行业FOF	0.9918	2.28%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.9771	2.27%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0263	2.19%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0118	2.19%
行业轮动	1.2250	2.10%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2080	2.10%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9780	2.05%
睿智FOF	0.9940	2.04%