汇添富中证A500指数量化增强A基金净值查询(025711)

今天最新净值 0.9920 -0.0050 -0.50% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9920
成立日期：2026-03-03
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：15.31亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：许一尊

近一季汇添富中证A500指数量化增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富中证A500指数量化增强A(025711)基金累计收益率-4.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025711	汇添富中证A500指数量化增强A	0.9876	0.9876	0.9920	0.9920	-0.0044	-0.44%
2026-09-14	025711	汇添富中证A500指数量化增强A	0.9920	0.9920	0.9970	0.9970	-0.0050	-0.50%
2026-09-11	025711	汇添富中证A500指数量化增强A	0.9970	0.9970	1.0078	1.0078	-0.0108	-1.07%
2026-09-10	025711	汇添富中证A500指数量化增强A	1.0078	1.0078	1.0126	1.0126	-0.0048	-0.47%
2026-09-09	025711	汇添富中证A500指数量化增强A	1.0126	1.0126	1.0068	1.0068	0.0058	0.58%
2026-09-08	025711	汇添富中证A500指数量化增强A	1.0068	1.0068	1.0076	1.0076	-0.0008	-0.08%
2026-09-07	025711	汇添富中证A500指数量化增强A	1.0076	1.0076	0.9954	0.9954	0.0122	1.23%
2026-09-04	025711	汇添富中证A500指数量化增强A	0.9954	0.9954	1.0019	1.0019	-0.0065	-0.65%
2026-09-03	025711	汇添富中证A500指数量化增强A	1.0019	1.0019	0.9990	0.9990	0.0029	0.29%
2026-09-02	025711	汇添富中证A500指数量化增强A	0.9990	0.9990	1.0128	1.0128	-0.0138	-1.36%

2026-09-01	025711	汇添富中证A500指数量化增强A	1.0128	1.0128	1.0197	1.0197	-0.0069	-0.68%
2026-08-31	025711	汇添富中证A500指数量化增强A	1.0197	1.0197	1.0151	1.0151	0.0046	0.45%
2026-08-28	025711	汇添富中证A500指数量化增强A	1.0151	1.0151	1.0187	1.0187	-0.0036	-0.35%
2026-08-27	025711	汇添富中证A500指数量化增强A	1.0187	1.0187	1.0045	1.0045	0.0142	1.41%
2026-08-26	025711	汇添富中证A500指数量化增强A	1.0045	1.0045	0.9971	0.9971	0.0074	0.74%
2026-08-25	025711	汇添富中证A500指数量化增强A	0.9971	0.9971	0.9983	0.9983	-0.0012	-0.12%
2026-08-24	025711	汇添富中证A500指数量化增强A	0.9983	0.9983	1.0116	1.0116	-0.0133	-1.31%
2026-08-21	025711	汇添富中证A500指数量化增强A	1.0116	1.0116	1.0047	1.0047	0.0069	0.69%
2026-08-20	025711	汇添富中证A500指数量化增强A	1.0047	1.0047	1.0023	1.0023	0.0024	0.24%
2026-08-19	025711	汇添富中证A500指数量化增强A	1.0023	1.0023	1.0328	1.0328	-0.0305	-2.95%
2026-08-18	025711	汇添富中证A500指数量化增强A	1.0328	1.0328	1.0353	1.0353	-0.0025	-0.24%
2026-08-17	025711	汇添富中证A500指数量化增强A	1.0353	1.0353	1.0176	1.0176	0.0177	1.74%
2026-08-14	025711	汇添富中证A500指数量化增强A	1.0176	1.0176	1.0153	1.0153	0.0023	0.23%
2026-08-13	025711	汇添富中证A500指数量化增强A	1.0153	1.0153	1.0240	1.0240	-0.0087	-0.85%
2026-08-12	025711	汇添富中证A500指数量化增强A	1.0240	1.0240	1.0170	1.0170	0.0070	0.69%

2026-08-11	025711	汇添富中证A500指数量化增强A	1.0170	1.0170	1.0240	1.0240	-0.0070	-0.68%
2026-08-10	025711	汇添富中证A500指数量化增强A	1.0240	1.0240	1.0214	1.0214	0.0026	0.25%
2026-08-07	025711	汇添富中证A500指数量化增强A	1.0214	1.0214	1.0115	1.0115	0.0099	0.98%
2026-08-06	025711	汇添富中证A500指数量化增强A	1.0115	1.0115	1.0132	1.0132	-0.0017	-0.17%
2026-08-05	025711	汇添富中证A500指数量化增强A	1.0132	1.0132	1.0021	1.0021	0.0111	1.11%
2026-08-04	025711	汇添富中证A500指数量化增强A	1.0021	1.0021	0.9885	0.9885	0.0136	1.38%
2026-08-03	025711	汇添富中证A500指数量化增强A	0.9885	0.9885	0.9934	0.9934	-0.0049	-0.49%
2026-07-31	025711	汇添富中证A500指数量化增强A	0.9934	0.9934	0.9844	0.9844	0.0090	0.91%
2026-07-30	025711	汇添富中证A500指数量化增强A	0.9844	0.9844	0.9953	0.9953	-0.0109	-1.10%
2026-07-29	025711	汇添富中证A500指数量化增强A	0.9953	0.9953	0.9851	0.9851	0.0102	1.04%
2026-07-28	025711	汇添富中证A500指数量化增强A	0.9851	0.9851	1.0101	1.0101	-0.0250	-2.48%
2026-07-27	025711	汇添富中证A500指数量化增强A	1.0101	1.0101	0.9915	0.9915	0.0186	1.88%
2026-07-24	025711	汇添富中证A500指数量化增强A	0.9915	0.9915	1.0083	1.0083	-0.0168	-1.67%
2026-07-23	025711	汇添富中证A500指数量化增强A	1.0083	1.0083	1.0020	1.0020	0.0063	0.63%
2026-07-22	025711	汇添富中证A500指数量化增强A	1.0020	1.0020	1.0077	1.0077	-0.0057	-0.57%
2026-07-21	025711	汇添富中证A500指数量化增强A	1.0077	1.0077	0.9770	0.9770	0.0307	3.14%
2026-07-20	025711	汇添富中证A500指数量化增强A	0.9770	0.9770	0.9665	0.9665	0.0105	1.09%
2026-07-17	025711	汇添富中证A500指数量化增强A	0.9665	0.9665	1.0007	1.0007	-0.0342	-3.42%
2026-07-16	025711	汇添富中证A500指数量化增强A	1.0007	1.0007	1.0157	1.0157	-0.0150	-1.48%
2026-07-15	025711	汇添富中证A500指数量化增强A	1.0157	1.0157	1.0177	1.0177	-0.0020	-0.20%
2026-07-14	025711	汇添富中证A500指数量化增强A	1.0177	1.0177	0.9966	0.9966	0.0211	2.12%
2026-07-13	025711	汇添富中证A500指数量化增强A	0.9966	0.9966	1.0162	1.0162	-0.0196	-1.93%
2026-07-10	025711	汇添富中证A500指数量化增强A	1.0162	1.0162	1.0322	1.0322	-0.0160	-1.55%
2026-07-09	025711	汇添富中证A500指数量化增强A	1.0322	1.0322	1.0106	1.0106	0.0216	2.14%
2026-07-08	025711	汇添富中证A500指数量化增强A	1.0106	1.0106	1.0173	1.0173	-0.0067	-0.66%
2026-07-07	025711	汇添富中证A500指数量化增强A	1.0173	1.0173	1.0281	1.0281	-0.0108	-1.05%
2026-07-06	025711	汇添富中证A500指数量化增强A	1.0281	1.0281	1.0291	1.0291	-0.0010	-0.10%
2026-07-03	025711	汇添富中证A500指数量化增强A	1.0291	1.0291	1.0195	1.0195	0.0096	0.94%
2026-07-02	025711	汇添富中证A500指数量化增强A	1.0195	1.0195	1.0443	1.0443	-0.0248	-2.37%
2026-07-01	025711	汇添富中证A500指数量化增强A	1.0443	1.0443	1.0473	1.0473	-0.0030	-0.29%
2026-06-30	025711	汇添富中证A500指数量化增强A	1.0473	1.0473	1.0347	1.0347	0.0126	1.22%
2026-06-29	025711	汇添富中证A500指数量化增强A	1.0347	1.0347	1.0228	1.0228	0.0119	1.16%
2026-06-26	025711	汇添富中证A500指数量化增强A	1.0228	1.0228	1.0514	1.0514	-0.0286	-2.72%
2026-06-25	025711	汇添富中证A500指数量化增强A	1.0514	1.0514	1.0428	1.0428	0.0086	0.82%
2026-06-24	025711	汇添富中证A500指数量化增强A	1.0428	1.0428	1.0355	1.0355	0.0073	0.70%
2026-06-23	025711	汇添富中证A500指数量化增强A	1.0355	1.0355	1.0624	1.0624	-0.0269	-2.53%
2026-06-22	025711	汇添富中证A500指数量化增强A	1.0624	1.0624	1.0406	1.0406	0.0218	2.09%
2026-06-18	025711	汇添富中证A500指数量化增强A	1.0406	1.0406	1.0396	1.0396	0.0010	0.10%
2026-06-17	025711	汇添富中证A500指数量化增强A	1.0396	1.0396	1.0316	1.0316	0.0080	0.78%
2026-06-16	025711	汇添富中证A500指数量化增强A	1.0316	1.0316	1.0331	1.0331	-0.0015	-0.15%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%