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汇添富恒指港股通ETF基金净值查询(520820)

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今天最新净值 0.9110 -0.0098 -1.08% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9693 0.0050 0.5155% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9110
  • 成立日期：2025-11-19
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：3.43亿元
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：晏阳
近一季汇添富恒指港股通ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,汇添富恒指港股通ETF(520820)基金累计收益率0.80%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 520820 汇添富恒指港股通ETF 0.9117 0.9117 0.9110 0.9110 0.0007 0.08%
2026-09-15 520820 汇添富恒指港股通ETF 0.9110 0.9110 0.9208 0.9208 -0.0098 -1.08%
2026-09-14 520820 汇添富恒指港股通ETF 0.9208 0.9208 0.9172 0.9172 0.0036 0.39%
2026-09-11 520820 汇添富恒指港股通ETF 0.9172 0.9172 0.9230 0.9230 -0.0058 -0.63%
2026-09-10 520820 汇添富恒指港股通ETF 0.9230 0.9230 0.9337 0.9337 -0.0107 -1.15%
2026-09-09 520820 汇添富恒指港股通ETF 0.9337 0.9337 0.9361 0.9361 -0.0024 -0.26%
2026-09-08 520820 汇添富恒指港股通ETF 0.9361 0.9361 0.9395 0.9395 -0.0034 -0.36%
2026-09-07 520820 汇添富恒指港股通ETF 0.9395 0.9395 0.9484 0.9484 -0.0089 -0.94%
2026-09-04 520820 汇添富恒指港股通ETF 0.9484 0.9484 0.9326 0.9326 0.0158 1.67%
2026-09-03 520820 汇添富恒指港股通ETF 0.9326 0.9326 0.9357 0.9357 -0.0031 -0.33%
2026-09-02 520820 汇添富恒指港股通ETF 0.9357 0.9357 0.9356 0.9356 0.0001 0.01%
2026-09-01 520820 汇添富恒指港股通ETF 0.9356 0.9356 0.9431 0.9431 -0.0075 -0.80%
2026-08-31 520820 汇添富恒指港股通ETF 0.9431 0.9431 0.9443 0.9443 -0.0012 -0.13%
2026-08-28 520820 汇添富恒指港股通ETF 0.9443 0.9443 0.9439 0.9439 0.0004 0.04%
2026-08-27 520820 汇添富恒指港股通ETF 0.9439 0.9439 0.9473 0.9473 -0.0034 -0.36%
2026-08-26 520820 汇添富恒指港股通ETF 0.9473 0.9473 0.9424 0.9424 0.0049 0.52%
2026-08-25 520820 汇添富恒指港股通ETF 0.9424 0.9424 0.9419 0.9419 0.0005 0.05%
2026-08-24 520820 汇添富恒指港股通ETF 0.9419 0.9419 0.9590 0.9590 -0.0171 -1.82%
2026-08-21 520820 汇添富恒指港股通ETF 0.9590 0.9590 0.9484 0.9484 0.0106 1.11%
2026-08-20 520820 汇添富恒指港股通ETF 0.9484 0.9484 0.9416 0.9416 0.0068 0.72%
2026-08-19 520820 汇添富恒指港股通ETF 0.9416 0.9416 0.9406 0.9406 0.0010 0.11%
2026-08-18 520820 汇添富恒指港股通ETF 0.9406 0.9406 0.9393 0.9393 0.0013 0.14%
2026-08-17 520820 汇添富恒指港股通ETF 0.9393 0.9393 0.9271 0.9271 0.0122 1.30%
2026-08-14 520820 汇添富恒指港股通ETF 0.9271 0.9271 0.9368 0.9368 -0.0097 -1.04%
2026-08-13 520820 汇添富恒指港股通ETF 0.9368 0.9368 0.9377 0.9377 -0.0009 -0.10%
2026-08-12 520820 汇添富恒指港股通ETF 0.9377 0.9377 0.9442 0.9442 -0.0065 -0.69%
2026-08-11 520820 汇添富恒指港股通ETF 0.9442 0.9442 0.9545 0.9545 -0.0103 -1.09%
2026-08-10 520820 汇添富恒指港股通ETF 0.9545 0.9545 0.9449 0.9449 0.0096 1.01%
2026-08-07 520820 汇添富恒指港股通ETF 0.9449 0.9449 0.9397 0.9397 0.0052 0.55%
2026-08-06 520820 汇添富恒指港股通ETF 0.9397 0.9397 0.9540 0.9540 -0.0143 -1.52%
2026-08-05 520820 汇添富恒指港股通ETF 0.9540 0.9540 0.9514 0.9514 0.0026 0.27%
2026-08-04 520820 汇添富恒指港股通ETF 0.9514 0.9514 0.9568 0.9568 -0.0054 -0.56%
2026-08-03 520820 汇添富恒指港股通ETF 0.9568 0.9568 0.9527 0.9527 0.0041 0.43%
2026-07-31 520820 汇添富恒指港股通ETF 0.9527 0.9527 0.9525 0.9525 0.0002 0.02%
2026-07-30 520820 汇添富恒指港股通ETF 0.9525 0.9525 0.9523 0.9523 0.0002 0.02%
2026-07-29 520820 汇添富恒指港股通ETF 0.9523 0.9523 0.9341 0.9341 0.0182 1.91%
2026-07-28 520820 汇添富恒指港股通ETF 0.9341 0.9341 0.9308 0.9308 0.0033 0.35%
2026-07-27 520820 汇添富恒指港股通ETF 0.9308 0.9308 0.9220 0.9220 0.0088 0.95%
2026-07-24 520820 汇添富恒指港股通ETF 0.9220 0.9220 0.9305 0.9305 -0.0085 -0.92%
2026-07-23 520820 汇添富恒指港股通ETF 0.9305 0.9305 0.9185 0.9185 0.0120 1.29%
2026-07-22 520820 汇添富恒指港股通ETF 0.9185 0.9185 0.9261 0.9261 -0.0076 -0.82%
2026-07-21 520820 汇添富恒指港股通ETF 0.9261 0.9261 0.9264 0.9264 -0.0003 -0.03%
2026-07-20 520820 汇添富恒指港股通ETF 0.9264 0.9264 0.9056 0.9056 0.0208 2.25%
2026-07-17 520820 汇添富恒指港股通ETF 0.9056 0.9056 0.9227 0.9227 -0.0171 -1.89%
2026-07-16 520820 汇添富恒指港股通ETF 0.9227 0.9227 0.9103 0.9103 0.0124 1.34%
2026-07-15 520820 汇添富恒指港股通ETF 0.9103 0.9103 0.8989 0.8989 0.0114 1.25%
2026-07-14 520820 汇添富恒指港股通ETF 0.8989 0.8989 0.8923 0.8923 0.0066 0.74%
2026-07-13 520820 汇添富恒指港股通ETF 0.8923 0.8923 0.8923 0.8923 0.0000 0.00%
2026-07-10 520820 汇添富恒指港股通ETF 0.8923 0.8923 0.8868 0.8868 0.0055 0.62%
2026-07-09 520820 汇添富恒指港股通ETF 0.8868 0.8868 0.8929 0.8929 -0.0061 -0.68%
2026-07-08 520820 汇添富恒指港股通ETF 0.8929 0.8929 0.8672 0.8672 0.0257 2.88%
2026-07-07 520820 汇添富恒指港股通ETF 0.8672 0.8672 0.8714 0.8714 -0.0042 -0.48%
2026-07-06 520820 汇添富恒指港股通ETF 0.8714 0.8714 0.8613 0.8613 0.0101 1.16%
2026-07-03 520820 汇添富恒指港股通ETF 0.8613 0.8613 0.8517 0.8517 0.0096 1.11%
2026-07-02 520820 汇添富恒指港股通ETF 0.8517 0.8517 0.8434 0.8434 0.0083 0.98%
2026-07-01 520820 汇添富恒指港股通ETF 0.8434 0.8434 0.8441 0.8441 -0.0007 -0.08%
2026-06-30 520820 汇添富恒指港股通ETF 0.8441 0.8441 0.8498 0.8498 -0.0057 -0.67%
2026-06-29 520820 汇添富恒指港股通ETF 0.8498 0.8498 0.8385 0.8385 0.0113 1.33%
2026-06-26 520820 汇添富恒指港股通ETF 0.8385 0.8385 0.8549 0.8549 -0.0164 -1.96%
2026-06-25 520820 汇添富恒指港股通ETF 0.8549 0.8549 0.8655 0.8655 -0.0106 -1.24%
2026-06-24 520820 汇添富恒指港股通ETF 0.8655 0.8655 0.8621 0.8621 0.0034 0.39%
2026-06-23 520820 汇添富恒指港股通ETF 0.8621 0.8621 0.8778 0.8778 -0.0157 -1.82%
2026-06-22 520820 汇添富恒指港股通ETF 0.8778 0.8778 0.8838 0.8838 -0.0060 -0.68%
2026-06-18 520820 汇添富恒指港股通ETF 0.8838 0.8838 0.8976 0.8976 -0.0138 -1.56%
2026-06-17 520820 汇添富恒指港股通ETF 0.8976 0.8976 0.9045 0.9045 -0.0069 -0.76%
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汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯50 2.2955 4.73%
汇添富均衡回报混合发起式A 1.2358 4.56%
汇添富均衡回报混合发起式C 1.2199 4.56%
汇添富成长优选混合A 1.0345 4.46%
汇添富成长优选混合C 1.0305 4.45%
芯片基金 1.3588 4.19%
汇添富竞争优势灵活配置混合 2.4374 4.07%
汇添富移动互联股票A 4.0640 4.04%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.8090 4.04%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.7830 4.04%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.13%
半导设备 1.0364 4.83%
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
半导材料 0.9932 4.82%
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