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汇添富添添乐双盈债券A基金净值查询(017592)

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今天最新净值 1.1887 0.0013 0.11% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1867 -0.0020 -0.1678%

累计净值：1.1887
成立日期：2023-02-01
基金类型：
成立份额：
最近份额：38.3572亿
最近资产：
基金公司：汇添富基金
基金经理：蔡志文

近一周汇添富添添乐双盈债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇添富添添乐双盈债券A(017592)基金累计收益率-0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	017592	汇添富添添乐双盈债券A	1.1876	1.1876	1.1887	1.1887	-0.0011	-0.09%
2025-12-12	017592	汇添富添添乐双盈债券A	1.1887	1.1887	1.1874	1.1874	0.0013	0.11%
2025-12-11	017592	汇添富添添乐双盈债券A	1.1874	1.1874	1.1877	1.1877	-0.0003	-0.03%
2025-12-10	017592	汇添富添添乐双盈债券A	1.1877	1.1877	1.1870	1.1870	0.0007	0.06%
2025-12-09	017592	汇添富添添乐双盈债券A	1.1870	1.1870	1.1886	1.1886	-0.0016	-0.13%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘达回报混合发起式A	1.0559	1.02%
汇添富弘达回报混合发起式C	1.0534	1.02%
金融ETF	1.9832	0.79%
油气资源ETF	1.1199	0.67%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.1681	0.62%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.1669	0.62%
消费ETF	0.8010	0.58%
汇添富消费联接A	2.1788	0.54%
800价值	1.3157	0.47%
央企分红	1.1000	0.47%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加优势企业混合A	1.5510	2.76%
易基非银ETF联接A	1.2187	1.86%
华富永鑫C	1.7547	1.35%
国泰中证钢铁ETF联接A	1.3950	1.10%
招商行业	5.6390	0.80%
证券C	1.2119	0.37%
富国天成	0.9649	0.35%
证券LOF	1.1400	0.35%
中欧中证全指证券公司指数发起A	0.9699	0.34%
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.9592	0.30%