汇添富添添乐双盈债券A基金净值查询(017592)
今天最新净值
1.2163
-0.0012 -0.10%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.2048
-0.0005 -0.0424%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:1.2163
- 成立日期:2023-02-01
- 基金类型:债券型-混合二级
- 成立份额:
- 最近份额:38.3572亿
- 最近资产:85.89亿元
- 基金公司:汇添富基金
- 基金经理:蔡志文 陈思行
近一周,汇添富添添乐双盈债券A(017592)基金累计收益率-0.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
017592 |
汇添富添添乐双盈债券A |
1.2176 |
1.2176 |
1.2163 |
1.2163 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-09-17 |
017592 |
汇添富添添乐双盈债券A |
1.2163 |
1.2163 |
1.2175 |
1.2175 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-09-16 |
017592 |
汇添富添添乐双盈债券A |
1.2175 |
1.2175 |
1.2177 |
1.2177 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-15 |
017592 |
汇添富添添乐双盈债券A |
1.2177 |
1.2177 |
1.2189 |
1.2189 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
017592 |
汇添富添添乐双盈债券A |
1.2189 |
1.2189 |
1.2190 |
1.2190 |
-0.0001 |
-0.01% |