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方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A基金盘中实时估值(011501)

今天最新净值 0.7812 0.0008 0.1000% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.7812
  • 成立日期:2021-03-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.2240亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:方正富邦基金
  • 基金经理:崔建波
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A基金011501重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600199 金种子酒 118.0400 5.58% 0.50% 0.0279%
600329 达仁堂 0.0000 2.93% 0.86% 0.0252%
600572 康恩贝 0.0000 2.82% 1.05% 0.0296%
00981 中芯国际 0.0000 2.60% 1.61% 0.0419%
600958 东方证券 0.0000 2.04% 0.24% 0.0049%
300476 胜宏科技 0.0000 2.00% 3.73% 0.0746%
300748 金力永磁 0.0000 1.90% 2.53% 0.0481%
600742 一汽富维 0.0000 1.64% 0.11% 0.0018%
688328 深科达 0.0000 1.63% 3.05% 0.0497%
000776 广发证券 0.0000 1.29% -0.22% -0.0028%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
24.43% 0.3009% 55.84%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-27 -0.21% -1.47%
2024-03-26 0.01% 0.40%
2024-03-25 -0.12% -1.06%
2024-03-22 -0.32% -1.30%
2024-03-21 -0.24% -0.21%
2024-03-20 0.00% -0.16%
2024-03-19 -0.26% -0.52%
2024-03-18 0.26% 0.59%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A基金011501实时估值图
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A基金011501实时估值图
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合 0.6090 5.2170%
大摩万众创新混合C 0.6054 5.2170%
创业板HA 1.0874 4.5917%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5704 4.0711%
金鹰500 0.5755 4.0711%
华安制造先锋混合 2.3614 3.9618%
华安制造先锋混合C 2.3257 3.9618%
东方阿尔法招阳混合A 0.4976 3.9521%