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方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A - 基金主页(代码:011501)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7812 0.0008 0.1000%

盘中实时估值(仅供参考) 0.7747 -0.0061 -0.7820%

累计净值：0.7812
成立日期：2021-03-24
基金类型：
成立份额：
最近份额：4.2240亿
最近资产：
基金公司：方正富邦基金
基金经理：崔建波

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.54%	-0.13%	2.57%	-8.88%	-17.81%	-19.46%	-	-21.88%
同类排名	2122/2318	1905/2327	1805/2327	2114/2310	1554/2209	1462/2082	0/1906	-

方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600199	金种子酒	0.0000	5.58%	-3.34%
600329	达仁堂	0.0000	2.93%	0.03%
600572	康恩贝	0.0000	2.82%	0.40%
00981	中芯国际	0.0000	2.60%	-1.10%
600958	东方证券	0.0000	2.04%	-0.25%
300476	胜宏科技	0.0000	2.00%	-3.11%
300748	金力永磁	0.0000	1.90%	-4.58%
600742	一汽富维	0.0000	1.64%	-0.47%
688328	深科达	0.0000	1.63%	-1.17%
000776	广发证券	0.0000	1.29%	-1.00%

方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A(011501)基金档案

基金代码	011501	基金简称	方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2021-03-08~2021-03-19	成立日期	2021-03-24	基金类型
基金经理	崔建波	基金托管人		基金公司	方正富邦基金
最近资产		最近份额	4.2240亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦鑫益一年定期开放混合A	0.9119	0.39%
方正富邦均衡精选混合A	0.9313	0.38%
方正富邦均衡精选混合C	0.9254	0.38%
方正富邦鑫益一年定期开放混合C	0.9026	0.37%
方正富邦鸿远债券A	1.0278	0.30%
方正富邦鸿远债券C	1.0204	0.29%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	0.8615	0.26%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	0.8506	0.25%
方正富邦泰利12个月持有期混合A	0.8971	0.16%
方正富邦泰利12个月持有期混合C	0.8891	0.16%