方正富邦信泓混合A(方正富邦信泓混合)基金净值查询(006689)
今天最新净值
0.9794
0.0033 0.34%
2025-12-22
盘中实时估值(仅供参考)
0.9963
-0.0040 -0.3960%
- 累计净值：0.9794
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.0478亿
- 最近资产：0.42亿元
- 基金公司：方正富邦基金
- 基金经理：符健 闻晨雨 李朝昱
近一月方正富邦信泓混合A|方正富邦信泓混合基金净值查询
近一月,方正富邦信泓混合A(006689)基金累计收益率4.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-22 |
006689 |
方正富邦信泓混合A |
1.0003 |
1.0003 |
0.9794 |
0.9794 |
0.0209 |
2.13% |
| 2025-12-19 |
006689 |
方正富邦信泓混合A |
0.9794 |
0.9794 |
0.9761 |
0.9761 |
0.0033 |
0.34% |
| 2025-12-18 |
006689 |
方正富邦信泓混合A |
0.9761 |
0.9761 |
0.9917 |
0.9917 |
-0.0156 |
-1.57% |
| 2025-12-17 |
006689 |
方正富邦信泓混合A |
0.9917 |
0.9917 |
0.9712 |
0.9712 |
0.0205 |
2.11% |
| 2025-12-16 |
006689 |
方正富邦信泓混合A |
0.9712 |
0.9712 |
0.9870 |
0.9870 |
-0.0158 |
-1.60% |
| 2025-12-15 |
006689 |
方正富邦信泓混合A |
0.9870 |
0.9870 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0350 |
-3.55% |
| 2025-12-12 |
006689 |
方正富邦信泓混合A |
1.0220 |
1.0220 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0083 |
-0.81% |
| 2025-12-11 |
006689 |
方正富邦信泓混合A |
1.0303 |
1.0303 |
1.0508 |
1.0508 |
-0.0205 |
-1.95% |
| 2025-12-10 |
006689 |
方正富邦信泓混合A |
1.0508 |
1.0508 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0153 |
1.48% |
| 2025-12-09 |
006689 |
方正富邦信泓混合A |
1.0355 |
1.0355 |
1.0501 |
1.0501 |
-0.0146 |
-1.39% |
|
|
| 2025-12-08 |
006689 |
方正富邦信泓混合A |
1.0501 |
1.0501 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0188 |
1.82% |
| 2025-12-05 |
006689 |
方正富邦信泓混合A |
1.0313 |
1.0313 |
0.9957 |
0.9957 |
0.0356 |
3.58% |
| 2025-12-04 |
006689 |
方正富邦信泓混合A |
0.9957 |
0.9957 |
0.9750 |
0.9750 |
0.0207 |
2.12% |
| 2025-12-03 |
006689 |
方正富邦信泓混合A |
0.9750 |
0.9750 |
0.9784 |
0.9784 |
-0.0034 |
-0.35% |
| 2025-12-02 |
006689 |
方正富邦信泓混合A |
0.9784 |
0.9784 |
0.9947 |
0.9947 |
-0.0163 |
-1.64% |
| 2025-12-01 |
006689 |
方正富邦信泓混合A |
0.9947 |
0.9947 |
0.9857 |
0.9857 |
0.0090 |
0.91% |
| 2025-11-28 |
006689 |
方正富邦信泓混合A |
0.9857 |
0.9857 |
0.9647 |
0.9647 |
0.0210 |
2.18% |
| 2025-11-27 |
006689 |
方正富邦信泓混合A |
0.9647 |
0.9647 |
0.9592 |
0.9592 |
0.0055 |
0.57% |
| 2025-11-26 |
006689 |
方正富邦信泓混合A |
0.9592 |
0.9592 |
0.9293 |
0.9293 |
0.0299 |
3.22% |
| 2025-11-25 |
006689 |
方正富邦信泓混合A |
0.9293 |
0.9293 |
0.9263 |
0.9263 |
0.0030 |
0.32% |
| 2025-11-24 |
006689 |
方正富邦信泓混合A |
0.9263 |
0.9263 |
0.9262 |
0.9262 |
0.0001 |
0.01% |
