惠升医药健康6个月持有期混合基金净值查询(010405)
今天最新净值
0.7139
-0.0078 -1.09%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.6416
0.0054 0.8522%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.7139
- 成立日期：2020-12-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：9.6205亿
- 最近资产：5.78亿
- 基金公司：惠升基金
- 基金经理：张一甫 张政
近一月,惠升医药健康6个月持有期混合(010405)基金累计收益率-5.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
010405 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7198 |
0.7198 |
0.7139 |
0.7139 |
0.0059 |
0.83% |
| 2026-09-15 |
010405 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7139 |
0.7139 |
0.7217 |
0.7217 |
-0.0078 |
-1.09% |
| 2026-09-14 |
010405 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7217 |
0.7217 |
0.6952 |
0.6952 |
0.0265 |
3.81% |
| 2026-09-11 |
010405 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6952 |
0.6952 |
0.7068 |
0.7068 |
-0.0116 |
-1.64% |
| 2026-09-10 |
010405 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7068 |
0.7068 |
0.7201 |
0.7201 |
-0.0133 |
-1.88% |
| 2026-09-09 |
010405 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7201 |
0.7201 |
0.7328 |
0.7328 |
-0.0127 |
-1.76% |
| 2026-09-08 |
010405 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7328 |
0.7328 |
0.7282 |
0.7282 |
0.0046 |
0.63% |
| 2026-09-07 |
010405 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7282 |
0.7282 |
0.7352 |
0.7352 |
-0.0070 |
-0.96% |
| 2026-09-04 |
010405 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7352 |
0.7352 |
0.7381 |
0.7381 |
-0.0029 |
-0.39% |
| 2026-09-03 |
010405 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7381 |
0.7381 |
0.7229 |
0.7229 |
0.0152 |
2.10% |
|
|
| 2026-09-02 |
010405 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7229 |
0.7229 |
0.7214 |
0.7214 |
0.0015 |
0.21% |
| 2026-09-01 |
010405 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7214 |
0.7214 |
0.7266 |
0.7266 |
-0.0052 |
-0.72% |
| 2026-08-31 |
010405 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7266 |
0.7266 |
0.7373 |
0.7373 |
-0.0107 |
-1.47% |
| 2026-08-28 |
010405 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7373 |
0.7373 |
0.7465 |
0.7465 |
-0.0092 |
-1.23% |
| 2026-08-27 |
010405 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7465 |
0.7465 |
0.7444 |
0.7444 |
0.0021 |
0.28% |
| 2026-08-26 |
010405 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7444 |
0.7444 |
0.7484 |
0.7484 |
-0.0040 |
-0.53% |
| 2026-08-25 |
010405 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7484 |
0.7484 |
0.7254 |
0.7254 |
0.0230 |
3.17% |
| 2026-08-24 |
010405 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7254 |
0.7254 |
0.7567 |
0.7567 |
-0.0313 |
-4.31% |
| 2026-08-21 |
010405 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7567 |
0.7567 |
0.7748 |
0.7748 |
-0.0181 |
-2.39% |
| 2026-08-20 |
010405 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7748 |
0.7748 |
0.7408 |
0.7408 |
0.0340 |
4.59% |
| 2026-08-19 |
010405 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7408 |
0.7408 |
0.7644 |
0.7644 |
-0.0236 |
-3.09% |
| 2026-08-18 |
010405 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7644 |
0.7644 |
0.7642 |
0.7642 |
0.0002 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
010405 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7642 |
0.7642 |
0.7531 |
0.7531 |
0.0111 |
1.47% |
