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惠升和悦债券C(009764)基金分红送配

今天最新净值 1.1719 0.0139 1.20%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.6657
  • 成立日期:2020-07-07
  • 基金类型:债券型-混合二级
  • 成立份额:
  • 最近份额:31.5539亿
  • 最近资产:32.45亿
  • 基金公司:惠升基金
  • 基金经理:孙庆 曾华
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2026-03-18 2026-03-18 2026-03-19 每份派现金0.0100元
2024-06-19 2024-06-19 2024-06-20 每份派现金0.0100元
2021-12-24 2021-12-24 2021-12-27 每份派现金0.0180元
2020-09-14 2020-09-14 2020-09-15 每份派现金0.4558元
惠升基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
惠升惠民混合A 1.2521 2.50%
惠升惠民混合C 1.2218 2.49%
惠升惠远回报混合A 1.1236 1.73%
惠升惠远回报混合C 1.1036 1.72%
惠升均衡回报混合A 1.0069 1.21%
惠升均衡回报混合C 1.0038 1.21%
惠升惠泽混合A 1.4181 1.09%
惠升惠泽混合C 1.3572 1.09%