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惠升和悦债券C(009764)基金分红送配

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今天最新净值 1.0716 -0.0016 -0.15%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5554
成立日期：2020-07-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：31.5539亿
最近资产：
基金公司：惠升基金
基金经理：李刚范习辉孙庆卓勇曾华

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-06-19	2024-06-19	2024-06-20	每份派现金0.0100元
2021-12-24	2021-12-24	2021-12-27	每份派现金0.0180元
2020-09-14	2020-09-14	2020-09-15	每份派现金0.4558元

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惠升基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
惠升优势企业一年持有期混合	0.7877	1.98%
惠升惠泽混合A	1.3045	1.88%
惠升惠泽混合C	1.2541	1.88%
惠升惠远回报混合A	1.1221	1.76%
惠升惠远回报混合C	1.1054	1.76%
惠升惠民混合C	1.1086	1.73%
惠升惠民混合A	1.1326	1.72%
惠升医药健康6个月持有期混合	0.6763	1.42%