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惠升和怡一年定开债发起式(惠升和怡一年定开债券)基金净值查询(013136)

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今天最新净值 1.0317 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1462
成立日期：2021-10-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.9981亿
最近资产：20.64亿
基金公司：惠升基金
基金经理：卓勇曾华

近一周惠升和怡一年定开债发起式|惠升和怡一年定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,惠升和怡一年定开债发起式(013136)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0319	1.1464	1.0317	1.1462	0.0002	0.02%
2026-09-15	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0317	1.1462	1.0315	1.1460	0.0002	0.02%
2026-09-14	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0315	1.1460	1.0313	1.1458	0.0002	0.02%
2026-09-11	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0313	1.1458	1.0315	1.1460	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0315	1.1460	1.0316	1.1461	-0.0001	-0.01%

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惠升基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升领先优选混合C	1.4253	1.09%
惠升领先优选混合A	1.4568	1.08%
惠升医药健康6个月持有期混合	0.7273	1.04%
惠升惠民混合A	1.2216	0.88%
惠升惠民混合C	1.1921	0.88%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
惠升和风纯债A	1.0686	0.07%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%