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惠升和怡一年定开债发起式(惠升和怡一年定开债券)(013136)基金分红送配

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今天最新净值 1.0319 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1464
成立日期：2021-10-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.9981亿
最近资产：20.64亿
基金公司：惠升基金
基金经理：卓勇曾华

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-03	2025-09-03	2025-09-04	每份派现金0.0250元
2024-11-25	2024-11-25	2024-11-26	每份派现金0.0080元
2024-08-26	2024-08-26	2024-08-27	每份派现金0.0150元
2024-03-20	2024-03-20	2024-03-21	每份派现金0.0090元
2024-01-24	2024-01-24	2024-01-25	每份派现金0.0100元
2023-11-22	2023-11-22	2023-11-23	每份派现金0.0075元

基金动态

惠升和怡一年定开债发起式【机构调研记录】惠升基金调研长远锂科、朗新科技等3只个股（附名单）

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标签：正极平台个股材料科技旗下关联基金：惠升和怡一年定开债发起式

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惠升基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升领先优选混合C	1.4253	1.09%
惠升领先优选混合A	1.4568	1.08%
惠升医药健康6个月持有期混合	0.7273	1.04%
惠升惠民混合A	1.2216	0.88%
惠升惠民混合C	1.1921	0.88%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%