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惠升和悦债券A(009763)基金分红送配

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今天最新净值 1.1583 -0.0045 -0.39%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7862
成立日期：2020-07-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：31.4012亿
最近资产：43.48亿元
基金公司：惠升基金
基金经理：孙庆曾华

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-03-18	2026-03-18	2026-03-19	每份派现金0.0100元
2024-12-04	2024-12-04	2024-12-05	每份派现金0.0127元
2024-06-19	2024-06-19	2024-06-20	每份派现金0.0150元
2024-03-13	2024-03-13	2024-03-14	每份派现金0.0080元
2022-09-28	2022-09-28	2022-09-29	每份派现金0.0240元
2022-06-17	2022-06-17	2022-06-20	每份派现金0.0460元
2021-12-24	2021-12-24	2021-12-27	每份派现金0.0180元
2020-09-14	2020-09-14	2020-09-15	每份派现金0.4892元

基金动态

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惠升基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升领先优选混合A	1.4568	1.08%
惠升领先优选混合C	1.4253	1.07%
惠升医药健康6个月持有期混合	0.7273	1.04%
惠升惠民混合C	1.1921	0.88%
惠升惠民混合A	1.2216	0.87%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%