权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 每份派现金0.0080元 |
2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 每份派现金0.0240元 |
2022-06-17 | 2022-06-17 | 2022-06-20 | 每份派现金0.0460元 |
2021-12-24 | 2021-12-24 | 2021-12-27 | 每份派现金0.0180元 |
2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 每份派现金0.4892元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
惠升和睿兴利债券C | 0.9572 | 0.15% |
惠升和顺恒利3个月定开债券A | 1.0111 | 0.14% |
惠升和风纯债A | 1.0544 | 0.13% |
惠升和睿兴利债券A | 0.9688 | 0.13% |
惠升和赢纯债3个月定开C | 1.0480 | 0.13% |
惠升和顺恒利3个月定开债券C | 1.0166 | 0.13% |
惠升中债1-5年政策性金融债A | 1.0239 | 0.13% |
惠升中债1-5年政策性金融债C | 1.0229 | 0.13% |