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蜂巢丰嘉债券C基金净值查询(018276)

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今天最新净值 1.1638 0.0002 0.02% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.7198
成立日期：2023-04-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：36.8249亿
最近资产：51.89亿
基金公司：蜂巢基金
基金经理：李海涛

近一季蜂巢丰嘉债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,蜂巢丰嘉债券C(018276)基金累计收益率0.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	018276	蜂巢丰嘉债券C	1.1642	1.7202	1.1638	1.7198	0.0004	0.03%
2025-12-16	018276	蜂巢丰嘉债券C	1.1638	1.7198	1.1636	1.7196	0.0002	0.02%
2025-12-15	018276	蜂巢丰嘉债券C	1.1636	1.7196	1.1638	1.7198	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	018276	蜂巢丰嘉债券C	1.1638	1.7198	1.1640	1.7200	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	018276	蜂巢丰嘉债券C	1.1640	1.7200	1.1637	1.7197	0.0003	0.03%
2025-12-10	018276	蜂巢丰嘉债券C	1.1637	1.7197	1.1635	1.7195	0.0002	0.02%
2025-12-09	018276	蜂巢丰嘉债券C	1.1635	1.7195	1.1632	1.7192	0.0003	0.03%
2025-12-08	018276	蜂巢丰嘉债券C	1.1632	1.7192	1.1630	1.7190	0.0002	0.02%
2025-12-05	018276	蜂巢丰嘉债券C	1.1630	1.7190	1.1627	1.7187	0.0003	0.03%
2025-12-04	018276	蜂巢丰嘉债券C	1.1627	1.7187	1.1634	1.7194	-0.0007	-0.06%

2025-12-03	018276	蜂巢丰嘉债券C	1.1634	1.7194	1.1635	1.7195	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	018276	蜂巢丰嘉债券C	1.1635	1.7195	1.1637	1.7197	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	018276	蜂巢丰嘉债券C	1.1637	1.7197	1.1635	1.7195	0.0002	0.02%
2025-11-28	018276	蜂巢丰嘉债券C	1.1635	1.7195	1.1631	1.7191	0.0004	0.03%
2025-11-27	018276	蜂巢丰嘉债券C	1.1631	1.7191	1.1633	1.7193	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	018276	蜂巢丰嘉债券C	1.1633	1.7193	1.1637	1.7197	-0.0004	-0.03%
2025-11-25	018276	蜂巢丰嘉债券C	1.1637	1.7197	1.2159	1.7199	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	018276	蜂巢丰嘉债券C	1.2159	1.7199	1.2158	1.7198	0.0001	0.01%
2025-11-21	018276	蜂巢丰嘉债券C	1.2158	1.7198	1.2159	1.7199	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	018276	蜂巢丰嘉债券C	1.2159	1.7199	1.2158	1.7198	0.0001	0.01%
2025-11-19	018276	蜂巢丰嘉债券C	1.2158	1.7198	1.2159	1.7199	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	018276	蜂巢丰嘉债券C	1.2159	1.7199	1.2159	1.7199	0.0000	0.00%
2025-11-17	018276	蜂巢丰嘉债券C	1.2159	1.7199	1.2156	1.7196	0.0003	0.02%
2025-11-14	018276	蜂巢丰嘉债券C	1.2156	1.7196	1.2156	1.7196	0.0000	0.00%
2025-11-13	018276	蜂巢丰嘉债券C	1.2156	1.7196	1.2156	1.7196	0.0000	0.00%

2025-11-12	018276	蜂巢丰嘉债券C	1.2156	1.7196	1.2153	1.7193	0.0003	0.02%
2025-11-11	018276	蜂巢丰嘉债券C	1.2153	1.7193	1.2151	1.7191	0.0002	0.02%
2025-11-10	018276	蜂巢丰嘉债券C	1.2151	1.7191	1.2149	1.7189	0.0002	0.02%
2025-11-07	018276	蜂巢丰嘉债券C	1.2149	1.7189	1.2151	1.7191	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	018276	蜂巢丰嘉债券C	1.2151	1.7191	1.2156	1.7196	-0.0005	-0.04%
2025-11-05	018276	蜂巢丰嘉债券C	1.2156	1.7196	1.2156	1.7196	0.0000	0.00%
2025-11-04	018276	蜂巢丰嘉债券C	1.2156	1.7196	1.2157	1.7197	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	018276	蜂巢丰嘉债券C	1.2157	1.7197	1.2156	1.7196	0.0001	0.01%
2025-10-31	018276	蜂巢丰嘉债券C	1.2156	1.7196	1.2151	1.7191	0.0005	0.04%
2025-10-30	018276	蜂巢丰嘉债券C	1.2151	1.7191	1.2147	1.7187	0.0004	0.03%
2025-10-29	018276	蜂巢丰嘉债券C	1.2147	1.7187	1.2143	1.7183	0.0004	0.03%
2025-10-28	018276	蜂巢丰嘉债券C	1.2143	1.7183	1.2135	1.7175	0.0008	0.07%
2025-10-27	018276	蜂巢丰嘉债券C	1.2135	1.7175	1.2132	1.7172	0.0003	0.02%
2025-10-24	018276	蜂巢丰嘉债券C	1.2132	1.7172	1.2132	1.7172	0.0000	0.00%
2025-10-23	018276	蜂巢丰嘉债券C	1.2132	1.7172	1.2133	1.7173	-0.0001	-0.01%
2025-10-22	018276	蜂巢丰嘉债券C	1.2133	1.7173	1.2133	1.7173	0.0000	0.00%
2025-10-21	018276	蜂巢丰嘉债券C	1.2133	1.7173	1.2131	1.7171	0.0002	0.02%
2025-10-20	018276	蜂巢丰嘉债券C	1.2131	1.7171	1.2134	1.7174	-0.0003	-0.02%
2025-10-17	018276	蜂巢丰嘉债券C	1.2134	1.7174	1.2128	1.7168	0.0006	0.05%
2025-10-16	018276	蜂巢丰嘉债券C	1.2128	1.7168	1.2128	1.7168	0.0000	0.00%
2025-10-15	018276	蜂巢丰嘉债券C	1.2128	1.7168	1.2129	1.7169	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	018276	蜂巢丰嘉债券C	1.2129	1.7169	1.2129	1.7169	0.0000	0.00%
2025-10-13	018276	蜂巢丰嘉债券C	1.2129	1.7169	1.2128	1.7168	0.0001	0.01%
2025-10-10	018276	蜂巢丰嘉债券C	1.2128	1.7168	1.2128	1.7168	0.0000	0.00%
2025-10-09	018276	蜂巢丰嘉债券C	1.2128	1.7168	1.2124	1.7164	0.0004	0.03%
2025-09-30	018276	蜂巢丰嘉债券C	1.2124	1.7164	1.2118	1.7158	0.0006	0.05%
2025-09-29	018276	蜂巢丰嘉债券C	1.2118	1.7158	1.2117	1.7157	0.0001	0.01%
2025-09-26	018276	蜂巢丰嘉债券C	1.2117	1.7157	1.2115	1.7155	0.0002	0.02%
2025-09-25	018276	蜂巢丰嘉债券C	1.2115	1.7155	1.2114	1.7154	0.0001	0.01%
2025-09-24	018276	蜂巢丰嘉债券C	1.2114	1.7154	1.2121	1.7161	-0.0007	-0.06%
2025-09-23	018276	蜂巢丰嘉债券C	1.2121	1.7161	1.2625	1.7165	-0.0004	-0.03%
2025-09-22	018276	蜂巢丰嘉债券C	1.2625	1.7165	1.2621	1.7161	0.0004	0.03%
2025-09-19	018276	蜂巢丰嘉债券C	1.2621	1.7161	1.2623	1.7163	-0.0002	-0.02%
2025-09-18	018276	蜂巢丰嘉债券C	1.2623	1.7163	1.2626	1.7166	-0.0003	-0.02%

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蜂巢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢先进制造混合发起式A	1.3047	4.82%
蜂巢先进制造混合发起式C	1.2927	4.82%
蜂巢趋势臻选混合E	1.4548	3.95%
蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1163	0.41%
蜂巢润和六个月持有期混合C	1.1013	0.40%
蜂巢丰颐债券A	1.0689	0.14%
蜂巢丰颐债券C	1.0546	0.14%
蜂巢恒利债券A	1.1744	0.11%
蜂巢恒利债券C	1.1566	0.11%
蜂巢添鑫纯债A	1.0398	0.06%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
广发集富纯债A	1.0280	0.10%
富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2089	0.07%
富国祥利一年期定期开放债券型C	1.1662	0.07%
招商招兴3个月A	1.1826	0.07%