国投瑞银顺恒纯债债券基金净值查询(008612)
今天最新净值
1.0904
0.0002 0.02%
2025-12-17
- 累计净值：1.0994
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：18.7308亿
- 最近资产：
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：徐栋 李鸥 王侃 李鸥
近一月,国投瑞银顺恒纯债债券(008612)基金累计收益率-0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
008612 |
国投瑞银顺恒纯债债券 |
1.0908 |
1.0998 |
1.0904 |
1.0994 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
008612 |
国投瑞银顺恒纯债债券 |
1.0904 |
1.0994 |
1.0902 |
1.0992 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
008612 |
国投瑞银顺恒纯债债券 |
1.0902 |
1.0992 |
1.0904 |
1.0994 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
008612 |
国投瑞银顺恒纯债债券 |
1.0904 |
1.0994 |
1.0906 |
1.0996 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
008612 |
国投瑞银顺恒纯债债券 |
1.0906 |
1.0996 |
1.0903 |
1.0993 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
008612 |
国投瑞银顺恒纯债债券 |
1.0903 |
1.0993 |
1.0901 |
1.0991 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
008612 |
国投瑞银顺恒纯债债券 |
1.0901 |
1.0991 |
1.0899 |
1.0989 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
008612 |
国投瑞银顺恒纯债债券 |
1.0899 |
1.0989 |
1.0898 |
1.0988 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
008612 |
国投瑞银顺恒纯债债券 |
1.0898 |
1.0988 |
1.0896 |
1.0986 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
008612 |
国投瑞银顺恒纯债债券 |
1.0896 |
1.0986 |
1.0903 |
1.0993 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2025-12-03 |
008612 |
国投瑞银顺恒纯债债券 |
1.0903 |
1.0993 |
1.0905 |
1.0995 |
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-0.02% |
| 2025-12-02 |
008612 |
国投瑞银顺恒纯债债券 |
1.0905 |
1.0995 |
1.0906 |
1.0996 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
008612 |
国投瑞银顺恒纯债债券 |
1.0906 |
1.0996 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
008612 |
国投瑞银顺恒纯债债券 |
1.0904 |
1.0994 |
1.0902 |
1.0992 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
008612 |
国投瑞银顺恒纯债债券 |
1.0902 |
1.0992 |
1.0905 |
1.0995 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
008612 |
国投瑞银顺恒纯债债券 |
1.0905 |
1.0995 |
1.0909 |
1.0999 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
008612 |
国投瑞银顺恒纯债债券 |
1.0909 |
1.0999 |
1.0910 |
1.1000 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
008612 |
国投瑞银顺恒纯债债券 |
1.0910 |
1.1000 |
1.0910 |
1.1000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
008612 |
国投瑞银顺恒纯债债券 |
1.0910 |
1.1000 |
1.0910 |
1.1000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
008612 |
国投瑞银顺恒纯债债券 |
1.0910 |
1.1000 |
1.0910 |
1.1000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
008612 |
国投瑞银顺恒纯债债券 |
1.0910 |
1.1000 |
1.0910 |
1.1000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
008612 |
国投瑞银顺恒纯债债券 |
1.0910 |
1.1000 |
1.0908 |
1.0998 |
0.0002 |
0.02% |
