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今天最新净值 1.0908 0.0004 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0998
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：18.7308亿
最近资产：20.33亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：徐栋李鸥王侃李鸥

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-03-22	2021-03-22	2021-03-24	每份派现金0.0090元

基金动态

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投白银LOF	1.7614	2.62%
国投瑞银国家安全混合A	1.1813	0.82%
国投金融联接	2.4312	0.75%
国投瑞银磐睿量化选股混合A	1.0885	0.54%
国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.0826	0.53%
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A	1.1964	0.37%
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.1908	0.37%
国投瑞银行业睿选混合C	1.1607	0.28%