国投瑞银优化增强债券A/B(国投强债A)基金净值查询(121012)

今天最新净值 1.4064 -0.0008 -0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3962 0.0011 0.0768% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3134
成立日期：2010-09-08
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：39.865亿份
最近份额：60.3164亿
最近资产：43.03亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：綦缚鹏杨枫

近一季国投瑞银优化增强债券A/B|国投强债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银优化增强债券A/B(121012)基金累计收益率0.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4067	2.3137	1.4064	2.3134	0.0003	0.02%
2026-09-15	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4064	2.3134	1.4072	2.3142	-0.0008	-0.06%
2026-09-14	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4072	2.3142	1.4076	2.3146	-0.0004	-0.03%
2026-09-11	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4076	2.3146	1.4109	2.3179	-0.0033	-0.23%
2026-09-10	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4109	2.3179	1.4128	2.3198	-0.0019	-0.13%
2026-09-09	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4128	2.3198	1.4121	2.3191	0.0007	0.05%
2026-09-08	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4121	2.3191	1.4118	2.3188	0.0003	0.02%
2026-09-07	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4118	2.3188	1.4139	2.3209	-0.0021	-0.15%
2026-09-04	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4139	2.3209	1.4139	2.3209	0.0000	0.00%
2026-09-03	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4139	2.3209	1.4124	2.3194	0.0015	0.11%

2026-09-02	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4124	2.3194	1.4146	2.3216	-0.0022	-0.16%
2026-09-01	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4146	2.3216	1.4147	2.3217	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4147	2.3217	1.4142	2.3212	0.0005	0.04%
2026-08-28	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4142	2.3212	1.4133	2.3203	0.0009	0.06%
2026-08-27	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4133	2.3203	1.4110	2.3180	0.0023	0.16%
2026-08-26	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4110	2.3180	1.4092	2.3162	0.0018	0.13%
2026-08-25	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4092	2.3162	1.4091	2.3161	0.0001	0.01%
2026-08-24	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4091	2.3161	1.4090	2.3160	0.0001	0.01%
2026-08-21	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4090	2.3160	1.4094	2.3164	-0.0004	-0.03%
2026-08-20	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4094	2.3164	1.4094	2.3164	0.0000	0.00%
2026-08-19	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4094	2.3164	1.4124	2.3194	-0.0030	-0.21%
2026-08-18	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4124	2.3194	1.4112	2.3182	0.0012	0.09%
2026-08-17	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4112	2.3182	1.4088	2.3158	0.0024	0.17%
2026-08-14	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4088	2.3158	1.4093	2.3163	-0.0005	-0.04%
2026-08-13	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4093	2.3163	1.4106	2.3176	-0.0013	-0.09%

2026-08-12	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4106	2.3176	1.4108	2.3178	-0.0002	-0.01%
2026-08-11	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4108	2.3178	1.4124	2.3194	-0.0016	-0.11%
2026-08-10	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4124	2.3194	1.4104	2.3174	0.0020	0.14%
2026-08-07	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4104	2.3174	1.4104	2.3174	0.0000	0.00%
2026-08-06	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4104	2.3174	1.4091	2.3161	0.0013	0.09%
2026-08-05	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4091	2.3161	1.4067	2.3137	0.0024	0.17%
2026-08-04	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4067	2.3137	1.4074	2.3144	-0.0007	-0.05%
2026-08-03	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4074	2.3144	1.4077	2.3147	-0.0003	-0.02%
2026-07-31	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4077	2.3147	1.4076	2.3146	0.0001	0.01%
2026-07-30	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4076	2.3146	1.4074	2.3144	0.0002	0.01%
2026-07-29	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4074	2.3144	1.4042	2.3112	0.0032	0.23%
2026-07-28	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4042	2.3112	1.4055	2.3125	-0.0013	-0.09%
2026-07-27	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4055	2.3125	1.4034	2.3104	0.0021	0.15%
2026-07-24	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4034	2.3104	1.4078	2.3148	-0.0044	-0.31%
2026-07-23	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4078	2.3148	1.4059	2.3129	0.0019	0.14%
2026-07-22	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4059	2.3129	1.4041	2.3111	0.0018	0.13%
2026-07-21	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4041	2.3111	1.4015	2.3085	0.0026	0.19%
2026-07-20	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4015	2.3085	1.3982	2.3052	0.0033	0.24%
2026-07-17	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3982	2.3052	1.3999	2.3069	-0.0017	-0.12%
2026-07-16	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3999	2.3069	1.4027	2.3097	-0.0028	-0.20%
2026-07-15	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4027	2.3097	1.4006	2.3076	0.0021	0.15%
2026-07-14	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4006	2.3076	1.3970	2.3040	0.0036	0.26%
2026-07-13	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3970	2.3040	1.4004	2.3074	-0.0034	-0.24%
2026-07-10	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4004	2.3074	1.4021	2.3091	-0.0017	-0.12%
2026-07-09	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4021	2.3091	1.4017	2.3087	0.0004	0.03%
2026-07-08	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4017	2.3087	1.4041	2.3111	-0.0024	-0.17%
2026-07-07	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4041	2.3111	1.4076	2.3146	-0.0035	-0.25%
2026-07-06	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4076	2.3146	1.4060	2.3130	0.0016	0.11%
2026-07-03	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4060	2.3130	1.4078	2.3148	-0.0018	-0.13%
2026-07-02	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4078	2.3148	1.4076	2.3146	0.0002	0.01%
2026-07-01	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4076	2.3146	1.4041	2.3111	0.0035	0.25%
2026-06-30	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4041	2.3111	1.4037	2.3107	0.0004	0.03%
2026-06-29	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4037	2.3107	1.4020	2.3090	0.0017	0.12%
2026-06-26	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4020	2.3090	1.4040	2.3110	-0.0020	-0.14%
2026-06-25	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4040	2.3110	1.4028	2.3098	0.0012	0.09%
2026-06-24	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4028	2.3098	1.4007	2.3077	0.0021	0.15%
2026-06-23	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4007	2.3077	1.4045	2.3115	-0.0038	-0.27%
2026-06-22	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4045	2.3115	1.3993	2.3063	0.0052	0.37%
2026-06-18	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3993	2.3063	1.4024	2.3094	-0.0031	-0.22%
2026-06-17	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4024	2.3094	1.4022	2.3092	0.0002	0.01%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%