国投瑞银优化增强债券A/B(国投强债A)基金净值查询(121012)
今天最新净值
1.3642
-0.0007 -0.05%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3624
-0.0018 -0.1302%
- 累计净值：2.2712
- 成立日期：2010-09-08
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：39.865亿份
- 最近份额：60.3164亿
- 最近资产：41.59亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：綦缚鹏 蔡玮菁 宋璐 杨枫 吴潇
近一季国投瑞银优化增强债券A/B|国投强债A基金净值查询
近一季,国投瑞银优化增强债券A/B(121012)基金累计收益率0.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
121012 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3621 |
2.2691 |
1.3642 |
2.2712 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-12-15 |
121012 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3642 |
2.2712 |
1.3649 |
2.2719 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
121012 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3649 |
2.2719 |
1.3631 |
2.2701 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-12-11 |
121012 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3631 |
2.2701 |
1.3648 |
2.2718 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-12-10 |
121012 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3648 |
2.2718 |
1.3625 |
2.2695 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
121012 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3625 |
2.2695 |
1.3651 |
2.2721 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
121012 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3651 |
2.2721 |
1.3658 |
2.2728 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-05 |
121012 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3658 |
2.2728 |
1.3615 |
2.2685 |
0.0043 |
0.32% |
| 2025-12-04 |
121012 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3615 |
2.2685 |
1.3631 |
2.2701 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
121012 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3631 |
2.2701 |
1.3614 |
2.2684 |
0.0017 |
0.12% |
|
|
| 2025-12-02 |
121012 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3614 |
2.2684 |
1.3631 |
2.2701 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
121012 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3631 |
2.2701 |
1.3614 |
2.2684 |
0.0017 |
0.12% |
| 2025-11-28 |
121012 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3614 |
2.2684 |
1.3598 |
2.2668 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
121012 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3598 |
2.2668 |
1.3601 |
2.2671 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
121012 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3601 |
2.2671 |
1.3618 |
2.2688 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
121012 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3618 |
2.2688 |
1.3608 |
2.2678 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-11-24 |
121012 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3608 |
2.2678 |
1.3610 |
2.2680 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
121012 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3610 |
2.2680 |
1.3658 |
2.2728 |
-0.0048 |
-0.35% |
| 2025-11-20 |
121012 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3658 |
2.2728 |
1.3673 |
2.2743 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
121012 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3673 |
2.2743 |
1.3662 |
2.2732 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
121012 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3662 |
2.2732 |
1.3698 |
2.2768 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2025-11-17 |
121012 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3698 |
2.2768 |
1.3717 |
2.2787 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-11-14 |
121012 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3717 |
2.2787 |
1.3746 |
2.2816 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2025-11-13 |
121012 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3746 |
2.2816 |
1.3718 |
2.2788 |
0.0028 |
0.20% |
| 2025-11-12 |
121012 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3718 |
2.2788 |
1.3708 |
2.2778 |
0.0010 |
0.07% |
|
|
| 2025-11-11 |
121012 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3708 |
2.2778 |
1.3712 |
2.2782 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-10 |
121012 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3712 |
2.2782 |
1.3681 |
2.2751 |
0.0031 |
0.23% |
| 2025-11-07 |
121012 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3681 |
2.2751 |
1.3675 |
2.2745 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-11-06 |
121012 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3675 |
2.2745 |
1.3643 |
2.2713 |
0.0032 |
0.23% |
| 2025-11-05 |
121012 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3643 |
2.2713 |
1.3617 |
2.2687 |
0.0026 |
0.19% |
| 2025-11-04 |
121012 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3617 |
2.2687 |
1.3639 |
2.2709 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-11-03 |
121012 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3639 |
2.2709 |
1.3630 |
2.2700 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
121012 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3630 |
2.2700 |
1.3624 |
2.2694 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
121012 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3624 |
2.2694 |
1.3630 |
2.2700 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-10-29 |
121012 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3630 |
2.2700 |
1.3590 |
2.2660 |
0.0040 |
0.29% |
| 2025-10-28 |
121012 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3590 |
2.2660 |
1.3591 |
2.2661 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-27 |
121012 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3591 |
2.2661 |
1.3574 |
2.2644 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-10-24 |
121012 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3574 |
2.2644 |
1.3567 |
2.2637 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-10-23 |
121012 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3567 |
2.2637 |
1.3548 |
2.2618 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-10-22 |
121012 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3548 |
2.2618 |
1.3565 |
2.2635 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-10-21 |
121012 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3565 |
2.2635 |
1.3523 |
2.2593 |
0.0042 |
0.31% |
| 2025-10-20 |
121012 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3523 |
2.2593 |
1.3518 |
2.2588 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-17 |
121012 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3518 |
2.2588 |
1.3563 |
2.2633 |
-0.0045 |
-0.33% |
| 2025-10-16 |
121012 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3563 |
2.2633 |
1.3564 |
2.2634 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-15 |
121012 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3564 |
2.2634 |
1.3535 |
2.2605 |
0.0029 |
0.21% |
| 2025-10-14 |
121012 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3535 |
2.2605 |
1.3554 |
2.2624 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-10-13 |
121012 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3554 |
2.2624 |
1.3586 |
2.2656 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2025-10-10 |
121012 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3586 |
2.2656 |
1.3600 |
2.2670 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-10-09 |
121012 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3600 |
2.2670 |
1.3560 |
2.2630 |
0.0040 |
0.29% |
| 2025-09-30 |
121012 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3560 |
2.2630 |
1.3529 |
2.2599 |
0.0031 |
0.23% |
| 2025-09-29 |
121012 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3529 |
2.2599 |
1.3498 |
2.2568 |
0.0031 |
0.23% |
| 2025-09-26 |
121012 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3498 |
2.2568 |
1.3496 |
2.2566 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
121012 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3496 |
2.2566 |
1.3499 |
2.2569 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
121012 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3499 |
2.2569 |
1.3476 |
2.2546 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-09-23 |
121012 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3476 |
2.2546 |
1.3489 |
2.2559 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
121012 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3489 |
2.2559 |
1.3508 |
2.2578 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-09-19 |
121012 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3508 |
2.2578 |
1.3498 |
2.2568 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-09-18 |
121012 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3498 |
2.2568 |
1.3557 |
2.2627 |
-0.0059 |
-0.44% |
| 2025-09-17 |
121012 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3557 |
2.2627 |
1.3537 |
2.2607 |
0.0020 |
0.15% |
