基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国投瑞银优化增强债券A/B(国投强债A)(121012)基金阶段收益率及同类排名

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4067 0.0003 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3137
成立日期：2010-09-08
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：39.865亿份
最近份额：60.3164亿
最近资产：43.03亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：綦缚鹏杨枫

基金近期收益率及排名

统计阶段	今年以来	近一周	近一月	近一季	近半年	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.39%	-0.27%	-0.29%	0.34%	0.86%	3.79%	12.93%	12.75%	162.99%
同类排名	396/1517	1100/1763	445/1765	314/1723	528/1592	317/1389	429/1149	418/961	-

季度/年度收益及排名

年份	年度		第1季度		第2季度		第3季度		第4季度
年份	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名
2026	-	-	0.82%	459/1571	1.34%	786/1768	-	-	-	-
2025	5.04%	575/1553	-0.44%	1087/1320	1.19%	708/1389	2.88%	669/1475	1.34%	183/1553
2024	5.25%	469/1298	1.45%	269/1173	1.51%	301/1216	1.25%	660/1257	0.95%	882/1298
2023	2.04%	250/1129	1.15%	621/995	0.96%	186/1035	0.24%	243/1075	-0.32%	500/1121
2022	-0.58%	130/963	-3.11%	352/793	2.69%	335/850	-1.17%	302/895	1.11%	39/955
2021	7.97%	222/788	1.44%	103/692	1.00%	504/754	1.17%	446/825	4.16%	139/782
2020	10.32%	196/632	1.32%	292/607	2.35%	211/665	4.02%	116/685	2.27%	313/708
2019	6.11%	351/548	3.65%	346/1682	-2.03%	1564/1824	1.24%	362/614	3.21%	154/630
2018	8.12%	16/501	-	-	-	-	-	-	1.57%	607/1543
2017	3.64%	139/499	-	-	-	-	-	-	-	-
2016	1.10%	84/426	-	-	-	-	-	-	-	-
2015	16.96%	67/277	-	-	-	-	-	-	-	-
2014	31.96%	44/317	-	-	-	-	-	-	-	-
2013	1.96%	79/251	-	-	-	-	-	-	-	-
2012	6.58%	143/230	-	-	-	-	-	-	-	-
2011	-4.87%	111/160	-	-	-	-	-	-	-	-

基金动态

标签云

(121012)国投瑞银优化增强债券A/B基金对比PK

国投瑞银优化增强债券A/B VS. 财通收益增强债券A(720003)

债券型-混合二级基金季涨幅榜

基金名称	最新净值	季增长率
华商瑞鑫定开债	2.5520	9.34%
工银可转债债券	1.8516	5.74%
国泰双利债券A	1.8075	5.20%
国泰双利债券C	1.7137	5.10%
鹏华双债增利债券D	1.0807	2.96%
鹏华双债增利债券A	1.3985	2.91%
鹏华双债增利债券C	1.0913	2.75%
方正富邦鸿远债券A	1.1138	2.73%