收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.37% | -0.08% | 0.72% | 2.11% | 2.18% | 7.30% | 9.27% | 136.56% |
同类排名 | 247/1115 | 805/1148 | 897/1143 | 225/1106 | 204/974 | 64/793 | 104/604 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-03-28 | 2017-03-28 | 2017-03-30 | 分红 | 每份派现金0.2940元 |
2014-01-16 | 2014-01-16 | 2014-01-20 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002831 | 裕同科技 | 0.0000 | 1.91% | 0.53% |
603816 | 顾家家居 | 0.0000 | 1.64% | -1.37% |
601898 | 中煤能源 | 0.0000 | 1.14% | 0.88% |
002128 | 电投能源 | 0.0000 | 1.11% | 1.56% |
603018 | 华设集团 | 0.0000 | 1.07% | 7.47% |
002727 | 一心堂 | 0.0000 | 0.90% | 0.15% |
601872 | 招商轮船 | 0.0000 | 0.86% | 2.44% |
600325 | 华发股份 | 0.0000 | 0.74% | -0.95% |
601985 | 中国核电 | 0.0000 | 0.72% | 0.42% |
600985 | 淮北矿业 | 0.0000 | 0.68% | 1.15% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国投金融联接 | 1.7251 | 1.01% |
国投瑞银国家安全混合A | 0.9140 | 0.88% |
国投白银LOF | 0.9202 | 0.78% |
国投瑞银精选收益混合A | 0.9140 | 0.66% |
国投信息消费 | 0.8040 | 0.63% |
国投瑞银远见成长混合C | 0.8788 | 0.62% |
国投瑞银远见成长混合A | 0.8905 | 0.61% |
国投瑞利LOF | 2.3460 | 0.60% |
国投瑞银瑞源混合A | 3.0901 | 0.52% |
国投瑞银行业睿选混合A | 0.9721 | 0.51% |