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国投瑞银优化增强债券A/B(国投强债A) - 基金主页(代码:121012)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4071 0.0004 0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3962 0.0011 0.0768% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3141
成立日期：2010-09-08
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：39.865亿份
最近份额：60.3164亿
最近资产：43.03亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：綦缚鹏杨枫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.39%	-0.27%	-0.29%	0.34%	3.79%	12.93%	12.75%	162.99%
同类排名	396/1517	1100/1763	445/1765	314/1723	317/1389	429/1149	418/961	-

国投瑞银优化增强债券A/B(121012)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4088	0.12%
2026-09-17	1.4071	0.03%
2026-09-16	1.4067	0.02%
2026-09-15	1.4064	-0.06%
2026-09-14	1.4072	-0.03%
2026-09-11	1.4076	-0.23%

国投瑞银优化增强债券A/B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2017-03-28	2017-03-28	2017-03-30	分红	每份派现金0.2940元
2014-01-16	2014-01-16	2014-01-20	分红	每份派现金0.0400元

国投瑞银优化增强债券A/B基金动态

国投瑞银优化增强债券A/B 3·15基金红黑榜全透视：30只股基三年收益翻番

记者点评：这两只基金一只是债基，一只是偏股型基金，但它们有三个共同点：1、都出自益民基金公司旗下；2、业绩都是倒数前列，其中益民红利成长最近5年净值下跌33.19%，益民多利债券则不论是三年期还是五年期排名，都是倒数第一，且是唯一收益为负的债基；3、基金经理都换了好几茬，其中益民多利债券换过5位基金经理，益民红利成长换了6位，可业绩就是起不来。
关联基金：长城岁岁金大成蓝筹稳健混合A 国投瑞银优化增强债券A/B 兴全趋势投资混合(LOF) 南方优选价值混合A 广发行业领先混合A 诺安中小盘精选混合A 天治低碳经济混合
国投瑞银优化增强债券A/B 南方基金积极加仓旗下产品跑赢大市

对于后市走势，杨德龙认为，目前，货币政策面临着从偏紧到适度放松的转向，预调微调的效果将逐步显现。在通胀下行趋势确立的情况下，货币政策和财政政策的放松力度和节奏，将决定市场能否超越一季度反弹新高的关键。
标签：净值增长率类型基金关联基金：国投瑞银优化增强债券A/B 国投瑞银优化增强债券C 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 中欧行业成长混合(LOF)A 中欧新动力混合(LOF)A 南方隆元产业主题混合南方盛元红利混合南方多利增强债券C

国投瑞银优化增强债券A/B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000725	京东方Ａ	0.0000	1.06%	3.36%
002078	太阳纸业	0.0000	0.73%	1.45%
603225	新凤鸣	0.0000	0.69%	2.84%
601233	桐昆股份	0.0000	0.65%	3.89%
000100	TCL科技	0.0000	0.64%	3.81%
002831	裕同科技	0.0000	0.56%	0.62%
603379	三美股份	0.0000	0.56%	3.13%
000683	博源化工	0.0000	0.48%	3.75%
000333	美的集团	0.0000	0.46%	1.17%
600030	中信证券	0.0000	0.45%	0.29%

国投瑞银优化增强债券A/B(121012)基金档案

基金代码	121012	基金简称	国投瑞银优化增强债券A/B	基金全称	国投瑞银优化增强债券型证券投资基金
发行日期	2010-08-03	成立日期	2010-09-08	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	綦缚鹏杨枫	基金托管人	建设银行	基金公司	国投瑞银基金
最近资产	43.03亿元	最近份额	60.3164亿	成立份额	39.865亿份
管理费率	0.75%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8986	2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9196	2.93%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%