国投瑞银优化增强债券A/B(国投强债A)基金净值查询(121012)

今天最新净值 1.3621 -0.0021 -0.15% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3656 0.0035 0.2585%

累计净值：2.2691
成立日期：2010-09-08
基金类型：
成立份额：39.865亿份
最近份额：60.3164亿
最近资产：
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：綦缚鹏蔡玮菁宋璐杨枫吴潇

近半年国投瑞银优化增强债券A/B|国投强债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国投瑞银优化增强债券A/B(121012)基金累计收益率3.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3668	2.2738	1.3621	2.2691	0.0047	0.35%
2025-12-16	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3621	2.2691	1.3642	2.2712	-0.0021	-0.15%
2025-12-15	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3642	2.2712	1.3649	2.2719	-0.0007	-0.05%
2025-12-12	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3649	2.2719	1.3631	2.2701	0.0018	0.13%
2025-12-11	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3631	2.2701	1.3648	2.2718	-0.0017	-0.12%
2025-12-10	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3648	2.2718	1.3625	2.2695	0.0023	0.17%
2025-12-09	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3625	2.2695	1.3651	2.2721	-0.0026	-0.19%
2025-12-08	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3651	2.2721	1.3658	2.2728	-0.0007	-0.05%
2025-12-05	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3658	2.2728	1.3615	2.2685	0.0043	0.32%
2025-12-04	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3615	2.2685	1.3631	2.2701	-0.0016	-0.12%

2025-12-03	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3631	2.2701	1.3614	2.2684	0.0017	0.12%
2025-12-02	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3614	2.2684	1.3631	2.2701	-0.0017	-0.12%
2025-12-01	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3631	2.2701	1.3614	2.2684	0.0017	0.12%
2025-11-28	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3614	2.2684	1.3598	2.2668	0.0016	0.12%
2025-11-27	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3598	2.2668	1.3601	2.2671	-0.0003	-0.02%
2025-11-26	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3601	2.2671	1.3618	2.2688	-0.0017	-0.12%
2025-11-25	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3618	2.2688	1.3608	2.2678	0.0010	0.07%
2025-11-24	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3608	2.2678	1.3610	2.2680	-0.0002	-0.01%
2025-11-21	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3610	2.2680	1.3658	2.2728	-0.0048	-0.35%
2025-11-20	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3658	2.2728	1.3673	2.2743	-0.0015	-0.11%
2025-11-19	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3673	2.2743	1.3662	2.2732	0.0011	0.08%
2025-11-18	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3662	2.2732	1.3698	2.2768	-0.0036	-0.26%
2025-11-17	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3698	2.2768	1.3717	2.2787	-0.0019	-0.14%
2025-11-14	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3717	2.2787	1.3746	2.2816	-0.0029	-0.21%
2025-11-13	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3746	2.2816	1.3718	2.2788	0.0028	0.20%

2025-11-12	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3718	2.2788	1.3708	2.2778	0.0010	0.07%
2025-11-11	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3708	2.2778	1.3712	2.2782	-0.0004	-0.03%
2025-11-10	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3712	2.2782	1.3681	2.2751	0.0031	0.23%
2025-11-07	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3681	2.2751	1.3675	2.2745	0.0006	0.04%
2025-11-06	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3675	2.2745	1.3643	2.2713	0.0032	0.23%
2025-11-05	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3643	2.2713	1.3617	2.2687	0.0026	0.19%
2025-11-04	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3617	2.2687	1.3639	2.2709	-0.0022	-0.16%
2025-11-03	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3639	2.2709	1.3630	2.2700	0.0009	0.07%
2025-10-31	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3630	2.2700	1.3624	2.2694	0.0006	0.04%
2025-10-30	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3624	2.2694	1.3630	2.2700	-0.0006	-0.04%
2025-10-29	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3630	2.2700	1.3590	2.2660	0.0040	0.29%
2025-10-28	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3590	2.2660	1.3591	2.2661	-0.0001	-0.01%
2025-10-27	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3591	2.2661	1.3574	2.2644	0.0017	0.13%
2025-10-24	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3574	2.2644	1.3567	2.2637	0.0007	0.05%
2025-10-23	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3567	2.2637	1.3548	2.2618	0.0019	0.14%
2025-10-22	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3548	2.2618	1.3565	2.2635	-0.0017	-0.13%
2025-10-21	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3565	2.2635	1.3523	2.2593	0.0042	0.31%
2025-10-20	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3523	2.2593	1.3518	2.2588	0.0005	0.04%
2025-10-17	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3518	2.2588	1.3563	2.2633	-0.0045	-0.33%
2025-10-16	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3563	2.2633	1.3564	2.2634	-0.0001	-0.01%
2025-10-15	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3564	2.2634	1.3535	2.2605	0.0029	0.21%
2025-10-14	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3535	2.2605	1.3554	2.2624	-0.0019	-0.14%
2025-10-13	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3554	2.2624	1.3586	2.2656	-0.0032	-0.24%
2025-10-10	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3586	2.2656	1.3600	2.2670	-0.0014	-0.10%
2025-10-09	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3600	2.2670	1.3560	2.2630	0.0040	0.29%
2025-09-30	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3560	2.2630	1.3529	2.2599	0.0031	0.23%
2025-09-29	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3529	2.2599	1.3498	2.2568	0.0031	0.23%
2025-09-26	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3498	2.2568	1.3496	2.2566	0.0002	0.01%
2025-09-25	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3496	2.2566	1.3499	2.2569	-0.0003	-0.02%
2025-09-24	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3499	2.2569	1.3476	2.2546	0.0023	0.17%
2025-09-23	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3476	2.2546	1.3489	2.2559	-0.0013	-0.10%
2025-09-22	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3489	2.2559	1.3508	2.2578	-0.0019	-0.14%
2025-09-19	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3508	2.2578	1.3498	2.2568	0.0010	0.07%
2025-09-18	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3498	2.2568	1.3557	2.2627	-0.0059	-0.44%
2025-09-17	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3557	2.2627	1.3537	2.2607	0.0020	0.15%
2025-09-16	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3537	2.2607	1.3542	2.2612	-0.0005	-0.04%
2025-09-15	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3542	2.2612	1.3551	2.2621	-0.0009	-0.07%
2025-09-12	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3551	2.2621	1.3567	2.2637	-0.0016	-0.12%
2025-09-11	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3567	2.2637	1.3524	2.2594	0.0043	0.32%
2025-09-10	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3524	2.2594	1.3562	2.2632	-0.0038	-0.28%
2025-09-09	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3562	2.2632	1.3568	2.2638	-0.0006	-0.04%
2025-09-08	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3568	2.2638	1.3502	2.2572	0.0066	0.49%
2025-09-05	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3502	2.2572	1.3440	2.2510	0.0062	0.46%
2025-09-04	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3440	2.2510	1.3439	2.2509	0.0001	0.01%
2025-09-03	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3439	2.2509	1.3450	2.2520	-0.0011	-0.08%
2025-09-02	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3450	2.2520	1.3478	2.2548	-0.0028	-0.21%
2025-09-01	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3478	2.2548	1.3480	2.2550	-0.0002	-0.01%
2025-08-29	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3480	2.2550	1.3469	2.2539	0.0011	0.08%
2025-08-28	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3469	2.2539	1.3450	2.2520	0.0019	0.14%
2025-08-27	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3450	2.2520	1.3530	2.2600	-0.0080	-0.59%
2025-08-26	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3530	2.2600	1.3498	2.2568	0.0032	0.24%
2025-08-25	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3498	2.2568	1.3462	2.2532	0.0036	0.27%
2025-08-22	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3462	2.2532	1.3430	2.2500	0.0032	0.24%
2025-08-21	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3430	2.2500	1.3411	2.2481	0.0019	0.14%
2025-08-20	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3411	2.2481	1.3392	2.2462	0.0019	0.14%
2025-08-19	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3392	2.2462	1.3393	2.2463	-0.0001	-0.01%
2025-08-18	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3393	2.2463	1.3404	2.2474	-0.0011	-0.08%
2025-08-15	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3404	2.2474	1.3377	2.2447	0.0027	0.20%
2025-08-14	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3377	2.2447	1.3404	2.2474	-0.0027	-0.20%
2025-08-13	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3404	2.2474	1.3393	2.2463	0.0011	0.08%
2025-08-12	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3393	2.2463	1.3392	2.2462	0.0001	0.01%
2025-08-11	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3392	2.2462	1.3382	2.2452	0.0010	0.07%
2025-08-08	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3382	2.2452	1.3378	2.2448	0.0004	0.03%
2025-08-07	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3378	2.2448	1.3375	2.2445	0.0003	0.02%
2025-08-06	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3375	2.2445	1.3359	2.2429	0.0016	0.12%
2025-08-05	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3359	2.2429	1.3332	2.2402	0.0027	0.20%
2025-08-04	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3332	2.2402	1.3306	2.2376	0.0026	0.20%
2025-08-01	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3306	2.2376	1.3300	2.2370	0.0006	0.05%
2025-07-31	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3300	2.2370	1.3334	2.2404	-0.0034	-0.25%
2025-07-30	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3334	2.2404	1.3302	2.2372	0.0032	0.24%
2025-07-29	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3302	2.2372	1.3305	2.2375	-0.0003	-0.02%
2025-07-28	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3305	2.2375	1.3317	2.2387	-0.0012	-0.09%
2025-07-25	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3317	2.2387	1.3312	2.2382	0.0005	0.04%
2025-07-24	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3312	2.2382	1.3305	2.2375	0.0007	0.05%
2025-07-23	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3305	2.2375	1.3326	2.2396	-0.0021	-0.16%
2025-07-22	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3326	2.2396	1.3300	2.2370	0.0026	0.20%
2025-07-21	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3300	2.2370	1.3268	2.2338	0.0032	0.24%
2025-07-18	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3268	2.2338	1.3264	2.2334	0.0004	0.03%
2025-07-17	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3264	2.2334	1.3248	2.2318	0.0016	0.12%
2025-07-16	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3248	2.2318	1.3235	2.2305	0.0013	0.10%
2025-07-15	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3235	2.2305	1.3248	2.2318	-0.0013	-0.10%
2025-07-14	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3248	2.2318	1.3247	2.2317	0.0001	0.01%
2025-07-11	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3247	2.2317	1.3247	2.2317	0.0000	0.00%
2025-07-10	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3247	2.2317	1.3230	2.2300	0.0017	0.13%
2025-07-09	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3230	2.2300	1.3239	2.2309	-0.0009	-0.07%
2025-07-08	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3239	2.2309	1.3224	2.2294	0.0015	0.11%
2025-07-07	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3224	2.2294	1.3227	2.2297	-0.0003	-0.02%
2025-07-04	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3227	2.2297	1.3233	2.2303	-0.0006	-0.05%
2025-07-03	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3233	2.2303	1.3213	2.2283	0.0020	0.15%
2025-07-02	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3213	2.2283	1.3200	2.2270	0.0013	0.10%
2025-07-01	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3200	2.2270	1.3181	2.2251	0.0019	0.14%
2025-06-30	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3181	2.2251	1.3167	2.2237	0.0014	0.11%
2025-06-27	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3167	2.2237	1.3155	2.2225	0.0012	0.09%
2025-06-26	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3155	2.2225	1.3166	2.2236	-0.0011	-0.08%
2025-06-25	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3166	2.2236	1.3151	2.2221	0.0015	0.11%
2025-06-24	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3151	2.2221	1.3131	2.2201	0.0020	0.15%
2025-06-23	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3131	2.2201	1.3122	2.2192	0.0009	0.07%
2025-06-20	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3122	2.2192	1.3114	2.2184	0.0008	0.06%
2025-06-19	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3114	2.2184	1.3145	2.2215	-0.0031	-0.24%
2025-06-18	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3145	2.2215	1.3147	2.2217	-0.0002	-0.02%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
国投进宝	3.0457	6.87%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.82%
国投瑞银新能源混合A	2.1727	6.78%
国投瑞银新能源混合C	2.1206	6.78%
国投瑞银锐意改革混合A	1.4531	5.75%
国投瑞银信息消费混合A	1.1418	5.53%
国投瑞银产业升级两年持有混合A	0.9945	5.18%
国投瑞银产业升级两年持有混合C	0.9726	5.18%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰信发展	1.8890	7.33%
国投进宝	3.0457	6.87%
宏利成长混合	4.1044	6.80%
红土创新新兴产业混合A	2.7330	6.55%
信澳业绩驱动混合C	1.7424	6.54%
浦银安盛数字经济混合C	1.2155	6.53%
诺德新生活C	2.2951	6.27%
易方达先锋成长混合C	2.2804	6.17%
易方达瑞享E	5.5825	6.14%
东吴双三角A	0.6345	6.14%