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国投瑞银纯债债券B(国投纯债B) - 基金主页(代码:128013)

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今天最新净值 1.0520 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2650
成立日期：2012-12-11
基金类型：债券型
成立份额：25.810亿份
最近份额：0.3330亿
最近资产：0.25亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：

国投瑞银纯债债券B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2018-10-19	2018-10-19	2018-10-23	分红	每份派现金0.0160元
2018-04-17	2018-04-17	2018-04-19	分红	每份派现金0.0110元
2018-01-15	2018-01-15	2018-01-17	分红	每份派现金0.0064元
2017-10-20	2017-10-20	2017-10-24	分红	每份派现金0.0020元
2017-04-18	2017-04-18	2017-04-20	分红	每份派现金0.0070元

国投瑞银纯债债券B(128013)基金档案

基金代码	128013	基金简称	国投瑞银纯债债券B	基金全称	国投瑞银纯债债券型证券投资基金
发行日期	2012-11-12	成立日期	2012-12-11	基金类型	债券型
基金经理		基金托管人	中国银行	基金公司	国投瑞银基金
最近资产	0.25亿元	最近份额	0.3330亿	成立份额	25.810亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.10%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8986	2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9196	2.93%