权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-10-11 | 份额折算 | 每份份额折算1.31276份 | ||
2017-10-13 | 份额折算 | 每份份额折算1.25226份 | ||
2016-10-13 | 份额折算 | 每份份额折算1.0163份 | ||
2015-10-13 | 份额折算 | 每份份额折算1.37425份 | ||
2014-10-13 | 份额折算 | 每份份额折算1.00717份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 0.2800 | 5.57% | -1.44% |
601318 | 中国平安 | 4.9300 | 4.82% | -0.71% |
600036 | 招商银行 | 5.3400 | 2.46% | -0.09% |
600276 | 恒瑞医药 | 1.7600 | 2.22% | -1.58% |
000858 | 五 粮 液 | 0.8800 | 2.06% | -1.43% |
000333 | 美的集团 | 2.1900 | 1.79% | 0.00% |
000651 | 格力电器 | 2.2500 | 1.74% | -0.15% |
002475 | 立讯精密 | 2.2300 | 1.57% | -2.44% |
601166 | 兴业银行 | 6.8900 | 1.49% | -0.74% |
000002 | 万 科A | 3.7900 | 1.36% | -2.62% |
基金代码 | 161207 | 基金简称 | 瑞和300 | 基金全称 | 国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金 |
发行日期 | 2009-09-17 | 成立日期 | 2009-10-14 | 基金类型 | 股票指数 |
基金经理 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 国投瑞银基金 | |
最近资产 | 0.59亿元 | 最近份额 | 0.6559亿 | 成立份额 | 32.159亿份 |
管理费率 | 1.00% | 申购费率 | 1.20% | 赎回费率 | 0.50% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国投瑞银国家安全混合A | 0.9270 | 1.42% |
国投瑞银比较优势一年持有期混合A | 1.0078 | 0.36% |
国投瑞银比较优势一年持有期混合C | 1.0036 | 0.36% |
国投资源LOF | 1.4780 | 0.34% |
国投瑞银远见成长混合A | 0.8930 | 0.28% |
国投瑞银行业睿选混合A | 0.9748 | 0.28% |
国投瑞银行业睿选混合C | 0.9685 | 0.27% |
国投瑞银远见成长混合C | 0.8812 | 0.27% |
国投瑞银瑞源混合A | 3.0982 | 0.26% |
国投瑞利LOF | 2.3520 | 0.26% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
一带一B | 1.8380 | 2.34% |
一带一A | 1.0040 | 0.00% |
证券B | 1.5879 | 3.27% |
上证50B | 1.4871 | 2.62% |
上证50A | 1.0321 | 0.02% |