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国投瑞银沪深300指数分级(瑞和300) - 基金主页(代码:161207)

今天最新净值 1.2670 -0.0020 -0.16%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.8570
  • 成立日期:2009-10-14
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:32.159亿份
  • 最近份额:0.6559亿
  • 最近资产:0.59亿元
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-10-11 份额折算 每份份额折算1.31276份
2017-10-13 份额折算 每份份额折算1.25226份
2016-10-13 份额折算 每份份额折算1.0163份
2015-10-13 份额折算 每份份额折算1.37425份
2014-10-13 份额折算 每份份额折算1.00717份
国投瑞银沪深300指数分级基金动态
国投瑞银沪深300指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.2800 5.57% -0.31%
601318 中国平安 4.9300 4.82% 0.26%
600036 招商银行 5.3400 2.46% 0.43%
600276 恒瑞医药 1.7600 2.22% -0.38%
000858 五 粮 液 0.8800 2.06% -0.05%
000333 美的集团 2.1900 1.79% -1.12%
000651 格力电器 2.2500 1.74% -0.56%
002475 立讯精密 2.2300 1.57% -2.28%
601166 兴业银行 6.8900 1.49% 0.63%
000002 万 科A 3.7900 1.36% -2.22%
国投瑞银沪深300指数分级(161207)基金档案
基金代码 161207 基金简称 国投瑞银沪深300指数分级 基金全称 国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金
发行日期 2009-09-17 成立日期 2009-10-14 基金类型 股票指数
基金经理 基金托管人 工商银行 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 0.59亿元 最近份额 0.6559亿 成立份额 32.159亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%