| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2019-10-11 | 份额折算 | 每份份额折算1.31276份 |
| 2017-10-13 | 份额折算 | 每份份额折算1.25226份 |
| 2016-10-13 | 份额折算 | 每份份额折算1.0163份 |
| 2015-10-13 | 份额折算 | 每份份额折算1.37425份 |
| 2014-10-13 | 份额折算 | 每份份额折算1.00717份 |
| 2013-10-11 | 份额折算 | 每份份额折算1.06228份 |
| 2012-10-12 | 份额折算 | 每份份额折算0.884092份 |
| 2011-10-13 | 份额折算 | 每份份额折算0.828736份 |
| 2010-10-13 | 份额折算 | 每份份额折算0.957158份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合A | 0.7800 | 3.86% |
| 国投瑞银景气驱动混合A | 1.0971 | 2.28% |
| 国投瑞银景气驱动混合C | 1.0897 | 2.28% |
| 国投瑞银产业转型一年持有期混合A | 0.5753 | 2.15% |
| 国投瑞银产业转型一年持有期混合C | 0.5692 | 2.15% |
| 国投瑞银港股通价值发现混合A | 0.8551 | 2.10% |
| 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 0.7509 | 1.96% |
| 国投医疗保健A | 0.8690 | 1.88% |
