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国投瑞银和旭一年持有债券A - 基金主页(代码:012017)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1278 0.0022 0.20% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1177 0.0001 0.0100% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1278
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.7198亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：宋璐吴潇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.67%	-0.11%	-0.35%	-1.49%	3.74%	16.14%	14.82%	12.06%
同类排名	353/1519	573/1762	860/1768	1183/1726	375/1391	322/1151	309/963	-

国投瑞银和旭一年持有债券A(012017)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1272	-0.05%
2026-09-16	1.1278	0.20%
2026-09-15	1.1256	-0.01%
2026-09-14	1.1257	-0.09%
2026-09-11	1.1267	-0.11%
2026-09-10	1.1279	-0.10%

国投瑞银和旭一年持有债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.88%	0.60%
00981	中芯国际	0.0000	0.54%	1.11%
300750	宁德时代	0.0000	0.48%	-1.24%
002371	北方华创	0.0000	0.46%	-0.09%
688059	华锐精密	0.0000	0.42%	4.86%
600674	川投能源	0.0000	0.39%	1.18%
601233	桐昆股份	0.0000	0.38%	3.89%
688256	寒武纪	0.0000	0.38%	5.89%
300408	三环集团	0.0000	0.35%	6.10%
688257	新锐股份	0.0000	0.35%	5.23%

国投瑞银和旭一年持有债券A(012017)基金档案

基金代码	012017	基金简称	国投瑞银和旭一年持有债券A	基金全称
发行日期	2021-07-15~2021-07-28	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	宋璐吴潇	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	0.24亿元	最近份额	0.7198亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银创新医疗混合A	1.0890	0.74%
国投医疗保健A	1.2077	0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1822	0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1789	0.49%
国投瑞利LOF	2.9050	0.20%
国投瑞银瑞源混合A	3.8681	0.17%
国投瑞银国家安全混合A	1.2119	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7162	0.15%
国投白银LOF	1.7681	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7421	0.14%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%