| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.67% | -0.11% | -0.35% | -1.49% | 3.74% | 16.14% | 14.82% | 12.06% |
| 同类排名 | 353/1519 | 573/1762 | 860/1768 | 1183/1726 | 375/1391 | 322/1151 | 309/963 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.1272 | -0.05% |
| 2026-09-16 | 1.1278 | 0.20% |
| 2026-09-15 | 1.1256 | -0.01% |
| 2026-09-14 | 1.1257 | -0.09% |
| 2026-09-11 | 1.1267 | -0.11% |
| 2026-09-10 | 1.1279 | -0.10% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 0.88% | 0.60% |
| 00981 | 中芯国际 | 0.0000 | 0.54% | 1.11% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 0.48% | -1.24% |
| 002371 | 北方华创 | 0.0000 | 0.46% | -0.09% |
| 688059 | 华锐精密 | 0.0000 | 0.42% | 4.86% |
| 600674 | 川投能源 | 0.0000 | 0.39% | 1.18% |
| 601233 | 桐昆股份 | 0.0000 | 0.38% | 3.89% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 0.38% | 5.89% |
| 300408 | 三环集团 | 0.0000 | 0.35% | 6.10% |
| 688257 | 新锐股份 | 0.0000 | 0.35% | 5.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银产业转型一年持有期混合A | 0.7036 | 3.75% |
| 国投瑞银产业转型一年持有期混合C | 0.6861 | 3.73% |
| 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A | 1.0071 | 3.14% |
| 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C | 1.0045 | 3.14% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 1.7964 | 3.12% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 1.7697 | 3.12% |
| 国投瑞银上证科创板200指数发起式C | 1.6444 | 3.03% |
| 国投瑞银上证科创板200指数发起式A | 1.6506 | 3.02% |
| 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 0.8986 | 2.94% |
| 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 0.9196 | 2.93% |
