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国投瑞银和旭一年持有债券A - 基金主页(代码:012017)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9828 0.0011 0.1100%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9888 -0.0018 -0.1867%

累计净值：0.9828
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.5542亿
最近资产：
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：宋璐吴潇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.10%	-	1.52%	1.67%	0.55%	0.13%	-	-1.72%
同类排名	359/1115	666/1148	527/1143	346/1106	400/974	462/793	0/604	-

国投瑞银和旭一年持有债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002475	立讯精密	0.0000	0.85%	-2.44%
601088	中国神华	0.0000	0.67%	1.28%
300415	伊之密	0.0000	0.57%	-6.14%
601985	中国核电	0.0000	0.56%	-0.42%
600519	贵州茅台	0.0000	0.55%	-1.44%
600985	淮北矿业	0.0000	0.53%	-0.30%
002352	顺丰控股	0.0000	0.52%	-1.43%
002179	中航光电	0.0000	0.50%	0.77%
300033	同花顺	0.0000	0.50%	-2.81%
601601	中国太保	0.0000	0.46%	-0.04%

国投瑞银和旭一年持有债券A(012017)基金档案

基金代码	012017	基金简称	国投瑞银和旭一年持有债券A	基金全称
发行日期	2021-07-15~2021-07-28	成立日期		基金类型
基金经理	宋璐吴潇	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产		最近份额	1.5542亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银国家安全混合A	0.9270	1.42%
国投瑞银比较优势一年持有期混合A	1.0078	0.36%
国投瑞银比较优势一年持有期混合C	1.0036	0.36%
国投资源LOF	1.4780	0.34%
国投瑞银远见成长混合A	0.8930	0.28%
国投瑞银行业睿选混合A	0.9748	0.28%
国投瑞银行业睿选混合C	0.9685	0.27%
国投瑞银远见成长混合C	0.8812	0.27%
国投瑞银瑞源混合A	3.0982	0.26%
国投瑞利LOF	2.3520	0.26%