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国投瑞银和旭一年持有债券A基金净值查询(012017)

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今天最新净值 1.0914 0.0020 0.18% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0850 -0.0034 -0.3146%

累计净值：1.0914
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.7198亿
最近资产：0.27亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：宋璐吴潇

近一周国投瑞银和旭一年持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国投瑞银和旭一年持有债券A(012017)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.0884	1.0884	1.0914	1.0914	-0.0030	-0.27%
2025-12-12	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.0914	1.0914	1.0894	1.0894	0.0020	0.18%
2025-12-11	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.0894	1.0894	1.0914	1.0914	-0.0020	-0.18%
2025-12-10	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.0914	1.0914	1.0897	1.0897	0.0017	0.16%
2025-12-09	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.0897	1.0897	1.0920	1.0920	-0.0023	-0.21%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银国家安全混合A	1.2155	1.36%
国投金融联接	2.4024	0.80%
国投瑞银开放视角精选混合A	0.8700	0.39%
国投瑞银开放视角精选混合C	0.8534	0.39%
国投瑞银景气驱动混合C	1.5111	0.31%
国投瑞银景气驱动混合A	1.5361	0.30%
国投瑞银比较优势一年持有期混合A	1.1640	0.22%
国投瑞银比较优势一年持有期混合C	1.1516	0.21%
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1292	0.21%
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1281	0.21%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通君得盛债券C	1.1837	0.35%
国泰海通君得盛债券D	1.1956	0.35%
国泰海通君得盛债券A	1.1968	0.35%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0311	0.29%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0233	0.29%
华泰柏瑞锦瑞债券A	1.1321	0.27%
华泰柏瑞锦瑞债券E	1.1321	0.27%
华泰柏瑞锦瑞债券C	1.1043	0.26%
工银添慧债券A	1.2583	0.24%
工银添慧债券C	1.2257	0.24%