国投瑞银和旭一年持有债券A基金净值查询(012017)
今天最新净值
1.0884
-0.0030 -0.27%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0865
0.0024 0.2215%
- 累计净值：1.0884
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.7198亿
- 最近资产：0.27亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：宋璐 吴潇
近一月,国投瑞银和旭一年持有债券A(012017)基金累计收益率-0.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
012017 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0841 |
1.0841 |
1.0884 |
1.0884 |
-0.0043 |
-0.40% |
| 2025-12-15 |
012017 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0884 |
1.0884 |
1.0914 |
1.0914 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-12-12 |
012017 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0914 |
1.0914 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-12-11 |
012017 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0894 |
1.0894 |
1.0914 |
1.0914 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-12-10 |
012017 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0914 |
1.0914 |
1.0897 |
1.0897 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
012017 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0897 |
1.0897 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-12-08 |
012017 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0920 |
1.0920 |
1.0907 |
1.0907 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-05 |
012017 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0907 |
1.0907 |
1.0874 |
1.0874 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-12-04 |
012017 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0874 |
1.0874 |
1.0869 |
1.0869 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-03 |
012017 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0869 |
1.0869 |
1.0886 |
1.0886 |
-0.0017 |
-0.16% |
|
|
| 2025-12-02 |
012017 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0886 |
1.0886 |
1.0907 |
1.0907 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-12-01 |
012017 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0907 |
1.0907 |
1.0885 |
1.0885 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-11-28 |
012017 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0885 |
1.0885 |
1.0862 |
1.0862 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-11-27 |
012017 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0862 |
1.0862 |
1.0874 |
1.0874 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
012017 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0874 |
1.0874 |
1.0877 |
1.0877 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
012017 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0877 |
1.0877 |
1.0858 |
1.0858 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-11-24 |
012017 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0858 |
1.0858 |
1.0841 |
1.0841 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-11-21 |
012017 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0841 |
1.0841 |
1.0922 |
1.0922 |
-0.0081 |
-0.74% |
| 2025-11-20 |
012017 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0922 |
1.0922 |
1.0943 |
1.0943 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-11-19 |
012017 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0943 |
1.0943 |
1.0932 |
1.0932 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-18 |
012017 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0932 |
1.0932 |
1.0965 |
1.0965 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-11-17 |
012017 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.0965 |
1.0965 |
1.0970 |
1.0970 |
-0.0005 |
-0.05% |
