基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

国投瑞银和旭一年持有债券A基金净值查询(012017)

今天最新净值 0.9828 0.0011 0.1100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.9836 0.0003 0.0335%
  • 累计净值:0.9828
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.5542亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:宋璐 吴潇
近一季国投瑞银和旭一年持有债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国投瑞银和旭一年持有债券A(012017)基金累计收益率1.67%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 012017 国投瑞银和旭一年持有债券A 0.9833 0.9833 0.9812 0.9812 0.0021 0.21%
2024-03-27 012017 国投瑞银和旭一年持有债券A 0.9812 0.9812 0.9837 0.9837 -0.0025 -0.25%
2024-03-26 012017 国投瑞银和旭一年持有债券A 0.9837 0.9837 0.9846 0.9846 -0.0009 -0.09%
2024-03-25 012017 国投瑞银和旭一年持有债券A 0.9846 0.9846 0.9855 0.9855 -0.0009 -0.09%
2024-03-22 012017 国投瑞银和旭一年持有债券A 0.9855 0.9855 0.9859 0.9859 -0.0004 -0.04%
2024-03-21 012017 国投瑞银和旭一年持有债券A 0.9859 0.9859 0.9855 0.9855 0.0004 0.04%
2024-03-20 012017 国投瑞银和旭一年持有债券A 0.9855 0.9855 0.9857 0.9857 -0.0002 -0.02%
2024-03-19 012017 国投瑞银和旭一年持有债券A 0.9857 0.9857 0.9846 0.9846 0.0011 0.11%
2024-03-18 012017 国投瑞银和旭一年持有债券A 0.9846 0.9846 0.9828 0.9828 0.0018 0.18%
2024-03-15 012017 国投瑞银和旭一年持有债券A 0.9828 0.9828 0.9817 0.9817 0.0011 0.11%
2024-03-14 012017 国投瑞银和旭一年持有债券A 0.9817 0.9817 0.9813 0.9813 0.0004 0.04%
2024-03-13 012017 国投瑞银和旭一年持有债券A 0.9813 0.9813 0.9820 0.9820 -0.0007 -0.07%
2024-03-12 012017 国投瑞银和旭一年持有债券A 0.9820 0.9820 0.9832 0.9832 -0.0012 -0.12%
2024-03-11 012017 国投瑞银和旭一年持有债券A 0.9832 0.9832 0.9828 0.9828 0.0004 0.04%
2024-03-08 012017 国投瑞银和旭一年持有债券A 0.9828 0.9828 0.9818 0.9818 0.0010 0.10%
2024-03-07 012017 国投瑞银和旭一年持有债券A 0.9818 0.9818 0.9829 0.9829 -0.0011 -0.11%
2024-03-06 012017 国投瑞银和旭一年持有债券A 0.9829 0.9829 0.9828 0.9828 0.0001 0.01%
2024-03-05 012017 国投瑞银和旭一年持有债券A 0.9828 0.9828 0.9823 0.9823 0.0005 0.05%
2024-03-04 012017 国投瑞银和旭一年持有债券A 0.9823 0.9823 0.9796 0.9796 0.0027 0.28%
2024-03-01 012017 国投瑞银和旭一年持有债券A 0.9796 0.9796 0.9788 0.9788 0.0008 0.08%
2024-02-29 012017 国投瑞银和旭一年持有债券A 0.9788 0.9788 0.9756 0.9756 0.0032 0.33%
2024-02-28 012017 国投瑞银和旭一年持有债券A 0.9756 0.9756 0.9792 0.9792 -0.0036 -0.37%
2024-02-27 012017 国投瑞银和旭一年持有债券A 0.9792 0.9792 0.9766 0.9766 0.0026 0.27%
2024-02-26 012017 国投瑞银和旭一年持有债券A 0.9766 0.9766 0.9780 0.9780 -0.0014 -0.14%
2024-02-23 012017 国投瑞银和旭一年持有债券A 0.9780 0.9780 0.9786 0.9786 -0.0006 -0.06%
2024-02-22 012017 国投瑞银和旭一年持有债券A 0.9786 0.9786 0.9746 0.9746 0.0040 0.41%
2024-02-21 012017 国投瑞银和旭一年持有债券A 0.9746 0.9746 0.9731 0.9731 0.0015 0.15%
2024-02-20 012017 国投瑞银和旭一年持有债券A 0.9731 0.9731 0.9708 0.9708 0.0023 0.24%
2024-02-19 012017 国投瑞银和旭一年持有债券A 0.9708 0.9708 0.9681 0.9681 0.0027 0.28%
2024-02-08 012017 国投瑞银和旭一年持有债券A 0.9681 0.9681 0.9654 0.9654 0.0027 0.28%
2024-02-07 012017 国投瑞银和旭一年持有债券A 0.9654 0.9654 0.9618 0.9618 0.0036 0.37%
2024-02-06 012017 国投瑞银和旭一年持有债券A 0.9618 0.9618 0.9555 0.9555 0.0063 0.66%
2024-02-05 012017 国投瑞银和旭一年持有债券A 0.9555 0.9555 0.9546 0.9546 0.0009 0.09%
2024-02-02 012017 国投瑞银和旭一年持有债券A 0.9546 0.9546 0.9565 0.9565 -0.0019 -0.20%
2024-02-01 012017 国投瑞银和旭一年持有债券A 0.9565 0.9565 0.9565 0.9565 0.0000 0.00%
2024-01-31 012017 国投瑞银和旭一年持有债券A 0.9565 0.9565 0.9579 0.9579 -0.0014 -0.15%
2024-01-30 012017 国投瑞银和旭一年持有债券A 0.9579 0.9579 0.9602 0.9602 -0.0023 -0.24%
2024-01-29 012017 国投瑞银和旭一年持有债券A 0.9602 0.9602 0.9619 0.9619 -0.0017 -0.18%
2024-01-26 012017 国投瑞银和旭一年持有债券A 0.9619 0.9619 0.9623 0.9623 -0.0004 -0.04%
2024-01-25 012017 国投瑞银和旭一年持有债券A 0.9623 0.9623 0.9579 0.9579 0.0044 0.46%
2024-01-24 012017 国投瑞银和旭一年持有债券A 0.9579 0.9579 0.9558 0.9558 0.0021 0.22%
2024-01-23 012017 国投瑞银和旭一年持有债券A 0.9558 0.9558 0.9541 0.9541 0.0017 0.18%
2024-01-22 012017 国投瑞银和旭一年持有债券A 0.9541 0.9541 0.9593 0.9593 -0.0052 -0.54%
2024-01-19 012017 国投瑞银和旭一年持有债券A 0.9593 0.9593 0.9605 0.9605 -0.0012 -0.12%
2024-01-18 012017 国投瑞银和旭一年持有债券A 0.9605 0.9605 0.9599 0.9599 0.0006 0.06%
2024-01-17 012017 国投瑞银和旭一年持有债券A 0.9599 0.9599 0.9639 0.9639 -0.0040 -0.41%
2024-01-16 012017 国投瑞银和旭一年持有债券A 0.9639 0.9639 0.9645 0.9645 -0.0006 -0.06%
2024-01-15 012017 国投瑞银和旭一年持有债券A 0.9645 0.9645 0.9648 0.9648 -0.0003 -0.03%
2024-01-12 012017 国投瑞银和旭一年持有债券A 0.9648 0.9648 0.9649 0.9649 -0.0001 -0.01%
2024-01-11 012017 国投瑞银和旭一年持有债券A 0.9649 0.9649 0.9647 0.9647 0.0002 0.02%
2024-01-10 012017 国投瑞银和旭一年持有债券A 0.9647 0.9647 0.9661 0.9661 -0.0014 -0.14%
2024-01-09 012017 国投瑞银和旭一年持有债券A 0.9661 0.9661 0.9654 0.9654 0.0007 0.07%
2024-01-08 012017 国投瑞银和旭一年持有债券A 0.9654 0.9654 0.9683 0.9683 -0.0029 -0.30%
2024-01-05 012017 国投瑞银和旭一年持有债券A 0.9683 0.9683 0.9702 0.9702 -0.0019 -0.20%
2024-01-04 012017 国投瑞银和旭一年持有债券A 0.9702 0.9702 0.9707 0.9707 -0.0005 -0.05%
2024-01-03 012017 国投瑞银和旭一年持有债券A 0.9707 0.9707 0.9723 0.9723 -0.0016 -0.16%
2024-01-02 012017 国投瑞银和旭一年持有债券A 0.9723 0.9723 0.9721 0.9721 0.0002 0.02%
2023-12-29 012017 国投瑞银和旭一年持有债券A 0.9721 0.9721 0.9695 0.9695 0.0026 0.27%