权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2015-02-13 | 份额折算 | 每份份额折算1.03025份 | ||
2014-08-13 | 份额折算 | 每份份额折算1.02975份 | ||
2014-02-13 | 份额折算 | 每份份额折算1.03025份 | ||
2013-08-13 | 份额折算 | 每份份额折算1.02893份 | ||
2013-02-18 | 份额折算 | 每份份额折算1.03137份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
000002 | 万科A | 1516.4400 | 2.13% | 4.89% |
002024 | ST易购 | 1175.4000 | 2.04% | 1.33% |
002415 | 海康威视 | 427.9800 | 1.79% | 0.70% |
000651 | 格力电器 | 820.7600 | 1.78% | 1.41% |
000725 | 京东方A | 4212.9800 | 1.58% | 1.16% |
000858 | 五粮液 | 643.0500 | 1.56% | 2.19% |
000024 | 招商地产 | 430.4100 | 1.37% | 0.00% |
000001 | 平安银行 | 1137.4000 | 1.35% | -0.09% |
300059 | 东方财富 | 261.8100 | 1.26% | 6.23% |
000776 | 广发证券 | 681.4300 | 1.23% | 4.11% |
基金代码 | 121007 | 基金简称 | 瑞福优先 | 基金全称 | 国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金 |
发行日期 | 2007-07-09 | 成立日期 | 2007-07-17 | 基金类型 | |
基金经理 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 国投瑞银基金 | |
最近资产 | 最近份额 | 102.8294亿 | 成立份额 | 60.003亿份 | |
管理费率 | 1.00% | 申购费率 | 0.00% | 赎回费率 | 0.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国投瑞银锐意改革混合A | 0.7800 | 3.86% |
国投瑞银景气驱动混合A | 1.0971 | 2.28% |
国投瑞银景气驱动混合C | 1.0897 | 2.28% |
国投瑞银产业转型一年持有期混合A | 0.5753 | 2.15% |
国投瑞银产业转型一年持有期混合C | 0.5692 | 2.15% |
国投瑞银港股通价值发现混合A | 0.8551 | 2.10% |
国投瑞银港股通6个月定开股票 | 0.7509 | 1.96% |
国投医疗保健A | 0.8690 | 1.88% |
国投瑞银先进制造混合 | 1.8549 | 1.71% |
国投瑞银新能源混合A | 1.4514 | 1.70% |