| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2015-02-13 | 份额折算 | 每份份额折算1.03025份 | ||
| 2014-08-13 | 份额折算 | 每份份额折算1.02975份 | ||
| 2014-02-13 | 份额折算 | 每份份额折算1.03025份 | ||
| 2013-08-13 | 份额折算 | 每份份额折算1.02893份 | ||
| 2013-02-18 | 份额折算 | 每份份额折算1.03137份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000002 | 万科A | 1516.4400 | 2.13% | 0.61% |
| 002415 | 海康威视 | 427.9800 | 1.79% | -0.14% |
| 000651 | 格力电器 | 820.7600 | 1.78% | -0.63% |
| 000725 | 京东方A | 4212.9800 | 1.58% | -1.22% |
| 000858 | 五粮液 | 643.0500 | 1.56% | -0.18% |
| 000001 | 平安银行 | 1137.4000 | 1.35% | -0.86% |
| 300059 | 东方财富 | 261.8100 | 1.26% | 0.35% |
| 000776 | 广发证券 | 681.4300 | 1.23% | -0.23% |
| 基金代码 | 121007 | 基金简称 | 国投瑞银瑞福优先 | 基金全称 | 国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金 |
| 发行日期 | 2007-07-09 | 成立日期 | 2007-07-17 | 基金类型 | |
| 基金经理 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 国投瑞银基金 | |
| 最近资产 | 105.76亿 | 最近份额 | 102.8294亿 | 成立份额 | 60.003亿份 |
| 管理费率 | 1.00% | 申购费率 | 0.00% | 赎回费率 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银信息消费混合A | 1.1582 | 4.97% |
| 国投瑞银锐意改革混合A | 1.4743 | 4.91% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.8091 | 4.12% |
| 国投进宝 | 3.0781 | 4.04% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.9274 | 4.02% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.9443 | 4.01% |
| 国投瑞银新能源混合A | 2.1936 | 3.98% |
| 国投瑞银新能源混合C | 2.1408 | 3.98% |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 1.0022 | 3.68% |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 0.9800 | 3.68% |