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国投瑞银瑞福优先(瑞福优先)(121007)基金分红送配

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今天最新净值 1.0285 0.0005 0.05%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1930
成立日期：2007-07-17
基金类型：
成立份额：60.003亿份
最近份额：102.8294亿
最近资产：105.76亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2008-01-08	2008-01-09	2008-01-09	每份派现金0.0545元

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2015-02-13	份额折算	每份份额折算1.03025份
2014-08-13	份额折算	每份份额折算1.02975份
2014-02-13	份额折算	每份份额折算1.03025份
2013-08-13	份额折算	每份份额折算1.02893份
2013-02-18	份额折算	每份份额折算1.03137份
2012-07-24	份额折算	每份份额折算0.885182份

基金动态

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银创新医疗混合A	1.0890	0.74%
国投医疗保健A	1.2077	0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1822	0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1789	0.49%
国投瑞利LOF	2.9050	0.20%
国投瑞银瑞源混合A	3.8681	0.17%
国投瑞银国家安全混合A	1.2119	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7162	0.15%