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国投瑞银瑞福优先(瑞福优先)基金盘中实时估值(121007)

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今天最新净值 1.0285 0.0005 0.05%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1930
成立日期：2007-07-17
基金类型：
成立份额：60.003亿份
最近份额：102.8294亿
最近资产：105.76亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：

国投瑞银瑞福优先基金121007重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000002	万科A	1516.4400	2.13%	1.74%	0.0371%
002415	海康威视	427.9800	1.79%	0.90%	0.0161%
000651	格力电器	820.7600	1.78%	1.79%	0.0319%
000725	京东方A	4212.9800	1.58%	3.36%	0.0531%
000858	五粮液	643.0500	1.56%	1.11%	0.0173%
000001	平安银行	1137.4000	1.35%	4.11%	0.0555%
300059	东方财富	261.8100	1.26%	0.82%	0.0103%
000776	广发证券	681.4300	1.23%	0.55%	0.0068%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
12.68%		0.2281%		57.13%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国投瑞银瑞福优先基金121007实时估值图

国投瑞银瑞福优先基金121007实时估值图

国投瑞银瑞福优先基金动态

国投瑞银瑞福优先新规实施首日绘：多只分级B全天无成交分级基金没得玩了？

“大家都不玩了，有那么大量资金的人谁还玩流动性这么差的（品种）。A、B份额又是联动的，B死了A也就活不长了、分级基金也就死了，所以还是那句话，珍爱资金、远离分级。”他直言不讳地表示。
标签：分级基金关联基金：国投瑞银瑞福优先

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国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银锐意改革混合A	1.3897	3.9818%
国投瑞银信息消费混合A	1.2269	3.9448%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.5194	2.3328%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.5157	2.3328%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.7413	2.0983%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.7258	2.0983%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0333	1.4831%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0320	1.4831%

基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安添鑫中短债A	1.1999	0.2237%