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国投瑞银瑞福优先基金盘中实时估值(121007)

今天最新净值 1.0285 0.0005 0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1930
  • 成立日期:2007-07-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:60.003亿份
  • 最近份额:102.8294亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:
国投瑞银瑞福优先基金121007重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000002 万科A 1516.4400 2.13% 1.38% 0.0294%
002024 ST易购 1175.4000 2.04% -0.66% -0.0135%
002415 海康威视 427.9800 1.79% -0.58% -0.0104%
000651 格力电器 820.7600 1.78% 0.21% 0.0037%
000725 京东方A 4212.9800 1.58% 1.17% 0.0185%
000858 五粮液 643.0500 1.56% -0.76% -0.0119%
000024 招商地产 430.4100 1.37% 0.00% 0.0000%
000001 平安银行 1137.4000 1.35% -0.19% -0.0026%
300059 东方财富 261.8100 1.26% -0.96% -0.0121%
000776 广发证券 681.4300 1.23% -0.16% -0.0020%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
16.09% -0.0009% 57.13%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国投瑞银瑞福优先基金121007实时估值图
瑞福优先基金121007实时估值图
国投瑞银瑞福优先基金动态
国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银产业趋势混合A 0.6300 0.9488%
国投瑞银产业趋势混合C 0.6229 0.9488%
国投进宝 2.0328 0.9088%
国投瑞银新能源混合A 1.4535 0.8991%
国投瑞银新能源混合C 1.4279 0.8991%
国投瑞银先进制造混合 1.8583 0.8744%
国投瑞银创新医疗混合 0.8397 0.7693%
国投瑞盈 1.7156 0.6808%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达瑞程A 2.2304 2.5377%
易方达瑞程C 2.2310 2.5377%
华夏兴和混合C 2.7057 2.5276%
华夏兴和 2.7252 2.5276%
华夏蓝筹混合C 1.1717 2.5124%
华夏蓝筹 1.1881 2.5124%
易方达创新驱动 1.4192 2.2446%
0.9944 2.1677%