国投瑞银优化增强债券C(国投强债C)基金净值查询(128112)

今天最新净值 1.3809 -0.0009 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3737 0.0011 0.0768% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2239
成立日期：2010-09-08
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：39.865亿份
最近份额：60.9750亿
最近资产：78.17亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：綦缚鹏杨枫

近一季国投瑞银优化增强债券C|国投强债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银优化增强债券C(128112)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3812	2.2242	1.3809	2.2239	0.0003	0.02%
2026-09-15	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3809	2.2239	1.3818	2.2248	-0.0009	-0.07%
2026-09-14	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3818	2.2248	1.3822	2.2252	-0.0004	-0.03%
2026-09-11	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3822	2.2252	1.3855	2.2285	-0.0033	-0.24%
2026-09-10	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3855	2.2285	1.3873	2.2303	-0.0018	-0.13%
2026-09-09	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3873	2.2303	1.3866	2.2296	0.0007	0.05%
2026-09-08	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3866	2.2296	1.3864	2.2294	0.0002	0.01%
2026-09-07	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3864	2.2294	1.3885	2.2315	-0.0021	-0.15%
2026-09-04	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3885	2.2315	1.3885	2.2315	0.0000	0.00%
2026-09-03	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3885	2.2315	1.3870	2.2300	0.0015	0.11%

2026-09-02	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3870	2.2300	1.3892	2.2322	-0.0022	-0.16%
2026-09-01	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3892	2.2322	1.3893	2.2323	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3893	2.2323	1.3889	2.2319	0.0004	0.03%
2026-08-28	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3889	2.2319	1.3880	2.2310	0.0009	0.06%
2026-08-27	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3880	2.2310	1.3858	2.2288	0.0022	0.16%
2026-08-26	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3858	2.2288	1.3840	2.2270	0.0018	0.13%
2026-08-25	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3840	2.2270	1.3840	2.2270	0.0000	0.00%
2026-08-24	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3840	2.2270	1.3838	2.2268	0.0002	0.01%
2026-08-21	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3838	2.2268	1.3843	2.2273	-0.0005	-0.04%
2026-08-20	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3843	2.2273	1.3843	2.2273	0.0000	0.00%
2026-08-19	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3843	2.2273	1.3872	2.2302	-0.0029	-0.21%
2026-08-18	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3872	2.2302	1.3861	2.2291	0.0011	0.08%
2026-08-17	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3861	2.2291	1.3838	2.2268	0.0023	0.17%
2026-08-14	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3838	2.2268	1.3843	2.2273	-0.0005	-0.04%
2026-08-13	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3843	2.2273	1.3856	2.2286	-0.0013	-0.09%

2026-08-12	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3856	2.2286	1.3859	2.2289	-0.0003	-0.02%
2026-08-11	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3859	2.2289	1.3874	2.2304	-0.0015	-0.11%
2026-08-10	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3874	2.2304	1.3855	2.2285	0.0019	0.14%
2026-08-07	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3855	2.2285	1.3855	2.2285	0.0000	0.00%
2026-08-06	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3855	2.2285	1.3843	2.2273	0.0012	0.09%
2026-08-05	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3843	2.2273	1.3819	2.2249	0.0024	0.17%
2026-08-04	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3819	2.2249	1.3826	2.2256	-0.0007	-0.05%
2026-08-03	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3826	2.2256	1.3829	2.2259	-0.0003	-0.02%
2026-07-31	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3829	2.2259	1.3828	2.2258	0.0001	0.01%
2026-07-30	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3828	2.2258	1.3827	2.2257	0.0001	0.01%
2026-07-29	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3827	2.2257	1.3795	2.2225	0.0032	0.23%
2026-07-28	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3795	2.2225	1.3808	2.2238	-0.0013	-0.09%
2026-07-27	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3808	2.2238	1.3788	2.2218	0.0020	0.15%
2026-07-24	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3788	2.2218	1.3832	2.2262	-0.0044	-0.32%
2026-07-23	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3832	2.2262	1.3813	2.2243	0.0019	0.14%
2026-07-22	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3813	2.2243	1.3796	2.2226	0.0017	0.12%
2026-07-21	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3796	2.2226	1.3770	2.2200	0.0026	0.19%
2026-07-20	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3770	2.2200	1.3739	2.2169	0.0031	0.23%
2026-07-17	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3739	2.2169	1.3755	2.2185	-0.0016	-0.12%
2026-07-16	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3755	2.2185	1.3782	2.2212	-0.0027	-0.20%
2026-07-15	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3782	2.2212	1.3762	2.2192	0.0020	0.15%
2026-07-14	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3762	2.2192	1.3727	2.2157	0.0035	0.25%
2026-07-13	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3727	2.2157	1.3760	2.2190	-0.0033	-0.24%
2026-07-10	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3760	2.2190	1.3777	2.2207	-0.0017	-0.12%
2026-07-09	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3777	2.2207	1.3774	2.2204	0.0003	0.02%
2026-07-08	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3774	2.2204	1.3798	2.2228	-0.0024	-0.17%
2026-07-07	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3798	2.2228	1.3832	2.2262	-0.0034	-0.25%
2026-07-06	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3832	2.2262	1.3817	2.2247	0.0015	0.11%
2026-07-03	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3817	2.2247	1.3834	2.2264	-0.0017	-0.12%
2026-07-02	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3834	2.2264	1.3832	2.2262	0.0002	0.01%
2026-07-01	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3832	2.2262	1.3799	2.2229	0.0033	0.24%
2026-06-30	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3799	2.2229	1.3795	2.2225	0.0004	0.03%
2026-06-29	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3795	2.2225	1.3778	2.2208	0.0017	0.12%
2026-06-26	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3778	2.2208	1.3798	2.2228	-0.0020	-0.14%
2026-06-25	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3798	2.2228	1.3787	2.2217	0.0011	0.08%
2026-06-24	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3787	2.2217	1.3766	2.2196	0.0021	0.15%
2026-06-23	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3766	2.2196	1.3804	2.2234	-0.0038	-0.28%
2026-06-22	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3804	2.2234	1.3753	2.2183	0.0051	0.37%
2026-06-18	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3753	2.2183	1.3783	2.2213	-0.0030	-0.22%
2026-06-17	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3783	2.2213	1.3781	2.2211	0.0002	0.01%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银创新医疗混合A	1.0890	0.74%
国投医疗保健A	1.2077	0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1822	0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1789	0.49%
国投瑞利LOF	2.9050	0.20%
国投瑞银瑞源混合A	3.8681	0.17%
国投瑞银国家安全混合A	1.2119	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7162	0.15%
国投白银LOF	1.7681	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7421	0.14%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%