基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

国投瑞银恒誉90天持有期中短债A - 基金主页(代码:013974)

今天最新净值 1.0723 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0723
  • 成立日期:2022-01-12
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.9817亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:王侃
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.69% - 0.27% 0.94% 3.43% 7.04% - 7.23%
同类排名 555/828 153/837 479/836 580/824 319/739 71/509 0/341 -
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A(013974)基金档案
基金代码 013974 基金简称 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 基金全称
发行日期 2022-01-04~2022-01-10 成立日期 2022-01-12 基金类型
基金经理 王侃 基金托管人 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 最近份额 3.9817亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率