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国投瑞银恒誉90天持有期中短债A - 基金主页(代码:013974)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1301 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1301
成立日期：2022-01-12
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：10.4918亿
最近资产：11.69亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：王侃

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.43%	0.04%	0.17%	0.44%	1.94%	4.02%	6.88%	11.90%
同类排名	416/1152	238/1158	148/1158	318/1156	389/1129	322/1005	427/850	-

国投瑞银恒誉90天持有期中短债A(013974)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1302	0.01%
2026-09-17	1.1301	0.01%
2026-09-16	1.1300	0.01%
2026-09-15	1.1299	0.01%
2026-09-14	1.1298	0.01%
2026-09-11	1.1297	0.01%

国投瑞银恒誉90天持有期中短债A(013974)基金档案

基金代码	013974	基金简称	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	基金全称
发行日期	2022-01-04~2022-01-10	成立日期	2022-01-12	基金类型	债券型-中短债
基金经理	王侃	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	11.69亿	最近份额	10.4918亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8986	2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9196	2.93%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%