国投瑞银恒誉90天持有期中短债A基金净值查询(013974)
今天最新净值
1.1127
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2025-12-16
- 累计净值：1.1127
- 成立日期：2022-01-12
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：20.6525亿
- 最近资产：11.08亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：王侃
近一季国投瑞银恒誉90天持有期中短债A基金净值查询
近一季,国投瑞银恒誉90天持有期中短债A(013974)基金累计收益率0.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
013974 |
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A |
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| 2025-12-15 |
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国投瑞银恒誉90天持有期中短债A |
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| 2025-12-12 |
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国投瑞银恒誉90天持有期中短债A |
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| 2025-12-11 |
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国投瑞银恒誉90天持有期中短债A |
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| 2025-12-10 |
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国投瑞银恒誉90天持有期中短债A |
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| 2025-12-09 |
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国投瑞银恒誉90天持有期中短债A |
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| 2025-12-08 |
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国投瑞银恒誉90天持有期中短债A |
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| 2025-12-03 |
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| 2025-11-25 |
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| 2025-11-21 |
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| 2025-11-20 |
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国投瑞银恒誉90天持有期中短债A |
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| 2025-11-19 |
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| 2025-11-18 |
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| 2025-11-17 |
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国投瑞银恒誉90天持有期中短债A |
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| 2025-11-13 |
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| 2025-11-12 |
013974 |
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A |
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| 2025-11-11 |
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| 2025-11-10 |
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| 2025-11-07 |
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国投瑞银恒誉90天持有期中短债A |
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1.1118 |
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| 2025-11-06 |
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| 2025-11-05 |
013974 |
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A |
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| 2025-11-03 |
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国投瑞银恒誉90天持有期中短债A |
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1.1117 |
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| 2025-10-31 |
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国投瑞银恒誉90天持有期中短债A |
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国投瑞银恒誉90天持有期中短债A |
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| 2025-10-28 |
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国投瑞银恒誉90天持有期中短债A |
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1.1109 |
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| 2025-10-27 |
013974 |
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A |
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1.1106 |
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| 2025-10-24 |
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国投瑞银恒誉90天持有期中短债A |
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| 2025-10-23 |
013974 |
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A |
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| 2025-10-22 |
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国投瑞银恒誉90天持有期中短债A |
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| 2025-10-21 |
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国投瑞银恒誉90天持有期中短债A |
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| 2025-10-17 |
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国投瑞银恒誉90天持有期中短债A |
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| 2025-10-16 |
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国投瑞银恒誉90天持有期中短债A |
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国投瑞银恒誉90天持有期中短债A |
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| 2025-10-13 |
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国投瑞银恒誉90天持有期中短债A |
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| 2025-10-10 |
013974 |
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A |
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1.1089 |
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国投瑞银恒誉90天持有期中短债A |
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国投瑞银恒誉90天持有期中短债A |
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国投瑞银恒誉90天持有期中短债A |
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国投瑞银恒誉90天持有期中短债A |
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国投瑞银恒誉90天持有期中短债A |
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| 2025-09-22 |
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国投瑞银恒誉90天持有期中短债A |
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1.1086 |
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| 2025-09-19 |
013974 |
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A |
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1.1086 |
1.1086 |
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| 2025-09-18 |
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国投瑞银恒誉90天持有期中短债A |
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1.1086 |
1.1086 |
1.1086 |
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| 2025-09-17 |
013974 |
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A |
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1.1086 |
1.1085 |
1.1085 |
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0.01% |
