国投瑞银恒誉90天持有期中短债A基金净值查询(013974)

今天最新净值 1.0769 -0.0001 -0.0100% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0769
成立日期：2022-01-12
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.9817亿
最近资产：
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：王侃

近一年国投瑞银恒誉90天持有期中短债A基金净值查询

近一年,国投瑞银恒誉90天持有期中短债A(013974)基金累计收益率3.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0769	1.0769	1.0770	1.0770	-0.0001	-0.01%
2024-04-25	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0770	1.0770	1.0771	1.0771	-0.0001	-0.01%
2024-04-24	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0771	1.0771	1.0773	1.0773	-0.0002	-0.02%
2024-04-23	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0773	1.0773	1.0770	1.0770	0.0003	0.03%
2024-04-22	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0770	1.0770	1.0767	1.0767	0.0003	0.03%
2024-04-19	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0767	1.0767	1.0764	1.0764	0.0003	0.03%
2024-04-18	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0764	1.0764	1.0762	1.0762	0.0002	0.02%
2024-04-17	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0762	1.0762	1.0761	1.0761	0.0001	0.01%
2024-04-16	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0761	1.0761	1.0760	1.0760	0.0001	0.01%
2024-04-15	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0760	1.0760	1.0756	1.0756	0.0004	0.04%

2024-04-12	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0756	1.0756	1.0753	1.0753	0.0003	0.03%
2024-04-11	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0753	1.0753	1.0750	1.0750	0.0003	0.03%
2024-04-10	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0750	1.0750	1.0748	1.0748	0.0002	0.02%
2024-04-09	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0748	1.0748	1.0745	1.0745	0.0003	0.03%
2024-04-08	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0745	1.0745	1.0741	1.0741	0.0004	0.04%
2024-04-03	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0741	1.0741	1.0738	1.0738	0.0003	0.03%
2024-04-02	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0738	1.0738	1.0736	1.0736	0.0002	0.02%
2024-04-01	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0736	1.0736	1.0735	1.0735	0.0001	0.01%
2024-03-29	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0735	1.0735	1.0733	1.0733	0.0002	0.02%
2024-03-28	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0733	1.0733	1.0732	1.0732	0.0001	0.01%
2024-03-27	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0732	1.0732	1.0731	1.0731	0.0001	0.01%
2024-03-26	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0731	1.0731	1.0731	1.0731	0.0000	0.00%
2024-03-25	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0731	1.0731	1.0730	1.0730	0.0001	0.01%
2024-03-22	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0730	1.0730	1.0729	1.0729	0.0001	0.01%
2024-03-21	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0729	1.0729	1.0728	1.0728	0.0001	0.01%

2024-03-20	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0728	1.0728	1.0727	1.0727	0.0001	0.01%
2024-03-19	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0727	1.0727	1.0725	1.0725	0.0002	0.02%
2024-03-18	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0725	1.0725	1.0723	1.0723	0.0002	0.02%
2024-03-15	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0723	1.0723	1.0721	1.0721	0.0002	0.02%
2024-03-14	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0721	1.0721	1.0722	1.0722	-0.0001	-0.01%
2024-03-13	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0722	1.0722	1.0724	1.0724	-0.0002	-0.02%
2024-03-12	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0724	1.0724	1.0724	1.0724	0.0000	0.00%
2024-03-11	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0724	1.0724	1.0723	1.0723	0.0001	0.01%
2024-03-08	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0723	1.0723	1.0722	1.0722	0.0001	0.01%
2024-03-07	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0722	1.0722	1.0721	1.0721	0.0001	0.01%
2024-03-06	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0721	1.0721	1.0720	1.0720	0.0001	0.01%
2024-03-05	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0720	1.0720	1.0719	1.0719	0.0001	0.01%
2024-03-04	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0719	1.0719	1.0717	1.0717	0.0002	0.02%
2024-03-01	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0717	1.0717	1.0718	1.0718	-0.0001	-0.01%
2024-02-29	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0718	1.0718	1.0716	1.0716	0.0002	0.02%
2024-02-28	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0716	1.0716	1.0714	1.0714	0.0002	0.02%
2024-02-27	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0714	1.0714	1.0713	1.0713	0.0001	0.01%
2024-02-26	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0713	1.0713	1.0710	1.0710	0.0003	0.03%
2024-02-23	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0710	1.0710	1.0708	1.0708	0.0002	0.02%
2024-02-22	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0708	1.0708	1.0707	1.0707	0.0001	0.01%
2024-02-21	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0707	1.0707	1.0705	1.0705	0.0002	0.02%
2024-02-20	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0705	1.0705	1.0703	1.0703	0.0002	0.02%
2024-02-19	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0703	1.0703	1.0694	1.0694	0.0009	0.08%
2024-02-08	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0694	1.0694	1.0692	1.0692	0.0002	0.02%
2024-02-07	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0692	1.0692	1.0691	1.0691	0.0001	0.01%
2024-02-06	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0691	1.0691	1.0691	1.0691	0.0000	0.00%
2024-02-05	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0691	1.0691	1.0687	1.0687	0.0004	0.04%
2024-02-02	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0687	1.0687	1.0686	1.0686	0.0001	0.01%
2024-02-01	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0686	1.0686	1.0685	1.0685	0.0001	0.01%
2024-01-31	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0685	1.0685	1.0683	1.0683	0.0002	0.02%
2024-01-30	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0683	1.0683	1.0680	1.0680	0.0003	0.03%
2024-01-29	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0680	1.0680	1.0677	1.0677	0.0003	0.03%
2024-01-26	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0677	1.0677	1.0676	1.0676	0.0001	0.01%
2024-01-25	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0676	1.0676	1.0675	1.0675	0.0001	0.01%
2024-01-24	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0675	1.0675	1.0674	1.0674	0.0001	0.01%
2024-01-23	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0674	1.0674	1.0673	1.0673	0.0001	0.01%
2024-01-22	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0673	1.0673	1.0670	1.0670	0.0003	0.03%
2024-01-19	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0670	1.0670	1.0669	1.0669	0.0001	0.01%
2024-01-18	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0669	1.0669	1.0667	1.0667	0.0002	0.02%
2024-01-17	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0667	1.0667	1.0666	1.0666	0.0001	0.01%
2024-01-16	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0666	1.0666	1.0665	1.0665	0.0001	0.01%
2024-01-15	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0665	1.0665	1.0663	1.0663	0.0002	0.02%
2024-01-12	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0663	1.0663	1.0662	1.0662	0.0001	0.01%
2024-01-11	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0662	1.0662	1.0661	1.0661	0.0001	0.01%
2024-01-10	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0661	1.0661	1.0660	1.0660	0.0001	0.01%
2024-01-09	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0660	1.0660	1.0657	1.0657	0.0003	0.03%
2024-01-08	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0657	1.0657	1.0654	1.0654	0.0003	0.03%
2024-01-05	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0654	1.0654	1.0653	1.0653	0.0001	0.01%
2024-01-04	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0653	1.0653	1.0652	1.0652	0.0001	0.01%
2024-01-03	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0652	1.0652	1.0652	1.0652	0.0000	0.00%
2024-01-02	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0652	1.0652	1.0648	1.0648	0.0004	0.04%
2023-12-29	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0648	1.0648	1.0644	1.0644	0.0004	0.04%
2023-12-28	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0644	1.0644	1.0640	1.0640	0.0004	0.04%
2023-12-27	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0640	1.0640	1.0636	1.0636	0.0004	0.04%
2023-12-26	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0636	1.0636	1.0634	1.0634	0.0002	0.02%
2023-12-25	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0634	1.0634	1.0631	1.0631	0.0003	0.03%
2023-12-22	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0631	1.0631	1.0630	1.0630	0.0001	0.01%
2023-12-21	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0630	1.0630	1.0629	1.0629	0.0001	0.01%
2023-12-20	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0629	1.0629	1.0629	1.0629	0.0000	0.00%
2023-12-19	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0629	1.0629	1.0626	1.0626	0.0003	0.03%
2023-12-18	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0626	1.0626	1.0623	1.0623	0.0003	0.03%
2023-12-15	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0623	1.0623	1.0620	1.0620	0.0003	0.03%
2023-12-14	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0620	1.0620	1.0619	1.0619	0.0001	0.01%
2023-12-13	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0619	1.0619	1.0616	1.0616	0.0003	0.03%
2023-12-12	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0616	1.0616	1.0616	1.0616	0.0000	0.00%
2023-12-11	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0616	1.0616	1.0613	1.0613	0.0003	0.03%
2023-12-08	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0613	1.0613	1.0613	1.0613	0.0000	0.00%
2023-12-07	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0613	1.0613	1.0613	1.0613	0.0000	0.00%
2023-12-06	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0613	1.0613	1.0613	1.0613	0.0000	0.00%
2023-12-05	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0613	1.0613	1.0613	1.0613	0.0000	0.00%
2023-12-04	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0613	1.0613	1.0612	1.0612	0.0001	0.01%
2023-12-01	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0612	1.0612	1.0611	1.0611	0.0001	0.01%
2023-11-30	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0611	1.0611	1.0610	1.0610	0.0001	0.01%
2023-11-29	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0610	1.0610	1.0609	1.0609	0.0001	0.01%
2023-11-28	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0609	1.0609	1.0609	1.0609	0.0000	0.00%
2023-11-27	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0609	1.0609	1.0609	1.0609	0.0000	0.00%
2023-11-24	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0609	1.0609	1.0609	1.0609	0.0000	0.00%
2023-11-23	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0609	1.0609	1.0609	1.0609	0.0000	0.00%
2023-11-22	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0609	1.0609	1.0609	1.0609	0.0000	0.00%
2023-11-20	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0608	1.0608	1.0606	1.0606	0.0002	0.02%
2023-11-17	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0606	1.0606	1.0604	1.0604	0.0002	0.02%
2023-11-16	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0604	1.0604	1.0603	1.0603	0.0001	0.01%
2023-11-15	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0603	1.0603	1.0602	1.0602	0.0001	0.01%
2023-11-14	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0602	1.0602	1.0601	1.0601	0.0001	0.01%
2023-11-13	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0601	1.0601	1.0597	1.0597	0.0004	0.04%
2023-11-10	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0597	1.0597	1.0596	1.0596	0.0001	0.01%
2023-11-09	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0596	1.0596	1.0595	1.0595	0.0001	0.01%
2023-11-08	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0595	1.0595	1.0594	1.0594	0.0001	0.01%
2023-11-07	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0594	1.0594	1.0593	1.0593	0.0001	0.01%
2023-11-06	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0593	1.0593	1.0590	1.0590	0.0003	0.03%
2023-11-03	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0590	1.0590	1.0588	1.0588	0.0002	0.02%
2023-11-02	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0588	1.0588	1.0586	1.0586	0.0002	0.02%
2023-11-01	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0586	1.0586	1.0585	1.0585	0.0001	0.01%
2023-10-31	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0585	1.0585	1.0584	1.0584	0.0001	0.01%
2023-10-30	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0584	1.0584	1.0580	1.0580	0.0004	0.04%
2023-10-27	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0580	1.0580	1.0578	1.0578	0.0002	0.02%
2023-10-26	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0578	1.0578	1.0576	1.0576	0.0002	0.02%
2023-10-25	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0576	1.0576	1.0575	1.0575	0.0001	0.01%
2023-10-24	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0575	1.0575	1.0579	1.0579	-0.0004	-0.04%
2023-10-23	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0579	1.0579	1.0588	1.0588	-0.0009	-0.09%
2023-10-20	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0588	1.0588	1.0594	1.0594	-0.0006	-0.06%
2023-10-19	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0594	1.0594	1.0605	1.0605	-0.0011	-0.10%
2023-10-18	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0605	1.0605	1.0607	1.0607	-0.0002	-0.02%
2023-10-17	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0607	1.0607	1.0609	1.0609	-0.0002	-0.02%
2023-10-16	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0609	1.0609	1.0606	1.0606	0.0003	0.03%
2023-10-13	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0606	1.0606	1.0604	1.0604	0.0002	0.02%
2023-10-12	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0604	1.0604	1.0605	1.0605	-0.0001	-0.01%
2023-10-11	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0605	1.0605	1.0605	1.0605	0.0000	0.00%
2023-10-10	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0605	1.0605	1.0604	1.0604	0.0001	0.01%
2023-10-09	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0604	1.0604	1.0589	1.0589	0.0015	0.14%
2023-09-28	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0589	1.0589	1.0586	1.0586	0.0003	0.03%
2023-09-27	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0586	1.0586	1.0585	1.0585	0.0001	0.01%
2023-09-26	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0585	1.0585	1.0587	1.0587	-0.0002	-0.02%
2023-09-25	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0587	1.0587	1.0584	1.0584	0.0003	0.03%
2023-09-22	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0584	1.0584	1.0582	1.0582	0.0002	0.02%
2023-09-21	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0582	1.0582	1.0580	1.0580	0.0002	0.02%
2023-09-20	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0580	1.0580	1.0578	1.0578	0.0002	0.02%
2023-09-19	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0578	1.0578	1.0577	1.0577	0.0001	0.01%
2023-09-18	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0577	1.0577	1.0574	1.0574	0.0003	0.03%
2023-09-15	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0574	1.0574	1.0571	1.0571	0.0003	0.03%
2023-09-14	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0571	1.0571	1.0568	1.0568	0.0003	0.03%
2023-09-13	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0568	1.0568	1.0565	1.0565	0.0003	0.03%
2023-09-12	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0565	1.0565	1.0565	1.0565	0.0000	0.00%
2023-09-11	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0565	1.0565	1.0564	1.0564	0.0001	0.01%
2023-09-08	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0564	1.0564	1.0567	1.0567	-0.0003	-0.03%
2023-09-07	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0567	1.0567	1.0570	1.0570	-0.0003	-0.03%
2023-09-06	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0570	1.0570	1.0571	1.0571	-0.0001	-0.01%
2023-09-05	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0571	1.0571	1.0571	1.0571	0.0000	0.00%
2023-09-04	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0571	1.0571	1.0571	1.0571	0.0000	0.00%
2023-09-01	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0571	1.0571	1.0571	1.0571	0.0000	0.00%
2023-08-31	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0571	1.0571	1.0569	1.0569	0.0002	0.02%
2023-08-30	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0569	1.0569	1.0568	1.0568	0.0001	0.01%
2023-08-29	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0568	1.0568	1.0571	1.0571	-0.0003	-0.03%
2023-08-28	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0571	1.0571	1.0568	1.0568	0.0003	0.03%
2023-08-25	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0568	1.0568	1.0567	1.0567	0.0001	0.01%
2023-08-24	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0567	1.0567	1.0567	1.0567	0.0000	0.00%
2023-08-23	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0567	1.0567	1.0566	1.0566	0.0001	0.01%
2023-08-22	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0566	1.0566	1.0565	1.0565	0.0001	0.01%
2023-08-21	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0565	1.0565	1.0561	1.0561	0.0004	0.04%
2023-08-18	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0561	1.0561	1.0560	1.0560	0.0001	0.01%
2023-08-17	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0560	1.0560	1.0560	1.0560	0.0000	0.00%
2023-08-16	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0560	1.0560	1.0558	1.0558	0.0002	0.02%
2023-08-15	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0558	1.0558	1.0556	1.0556	0.0002	0.02%
2023-08-14	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0556	1.0556	1.0552	1.0552	0.0004	0.04%
2023-08-11	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0552	1.0552	1.0550	1.0550	0.0002	0.02%
2023-08-10	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0550	1.0550	1.0548	1.0548	0.0002	0.02%
2023-08-09	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0548	1.0548	1.0547	1.0547	0.0001	0.01%
2023-08-08	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0547	1.0547	1.0545	1.0545	0.0002	0.02%
2023-08-07	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0545	1.0545	1.0541	1.0541	0.0004	0.04%
2023-08-04	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0541	1.0541	1.0539	1.0539	0.0002	0.02%
2023-08-03	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0539	1.0539	1.0537	1.0537	0.0002	0.02%
2023-08-02	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0537	1.0537	1.0535	1.0535	0.0002	0.02%
2023-08-01	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0535	1.0535	1.0534	1.0534	0.0001	0.01%
2023-07-31	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0534	1.0534	1.0532	1.0532	0.0002	0.02%
2023-07-28	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0532	1.0532	1.0531	1.0531	0.0001	0.01%
2023-07-27	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0531	1.0531	1.0529	1.0529	0.0002	0.02%
2023-07-26	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0529	1.0529	1.0531	1.0531	-0.0002	-0.02%
2023-07-25	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0531	1.0531	1.0532	1.0532	-0.0001	-0.01%
2023-07-24	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0532	1.0532	1.0530	1.0530	0.0002	0.02%
2023-07-21	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0530	1.0530	1.0530	1.0530	0.0000	0.00%
2023-07-20	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0530	1.0530	1.0529	1.0529	0.0001	0.01%
2023-07-19	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0529	1.0529	1.0529	1.0529	0.0000	0.00%
2023-07-18	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0529	1.0529	1.0529	1.0529	0.0000	0.00%
2023-07-17	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0529	1.0529	1.0525	1.0525	0.0004	0.04%
2023-07-14	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0525	1.0525	1.0524	1.0524	0.0001	0.01%
2023-07-13	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0524	1.0524	1.0523	1.0523	0.0001	0.01%
2023-07-12	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0523	1.0523	1.0522	1.0522	0.0001	0.01%
2023-07-11	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0522	1.0522	1.0520	1.0520	0.0002	0.02%
2023-07-10	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0520	1.0520	1.0516	1.0516	0.0004	0.04%
2023-07-07	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0516	1.0516	1.0515	1.0515	0.0001	0.01%
2023-07-06	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0515	1.0515	1.0513	1.0513	0.0002	0.02%
2023-07-05	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0513	1.0513	1.0511	1.0511	0.0002	0.02%
2023-07-04	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0511	1.0511	1.0509	1.0509	0.0002	0.02%
2023-07-03	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0509	1.0509	1.0506	1.0506	0.0003	0.03%
2023-06-30	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0506	1.0506	1.0503	1.0503	0.0003	0.03%
2023-06-29	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0503	1.0503	1.0502	1.0502	0.0001	0.01%
2023-06-28	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0502	1.0502	1.0502	1.0502	0.0000	0.00%
2023-06-27	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0502	1.0502	1.0502	1.0502	0.0000	0.00%
2023-06-26	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0502	1.0502	1.0497	1.0497	0.0005	0.05%
2023-06-21	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0497	1.0497	1.0496	1.0496	0.0001	0.01%
2023-06-20	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0496	1.0496	1.0496	1.0496	0.0000	0.00%
2023-06-19	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0496	1.0496	1.0495	1.0495	0.0001	0.01%
2023-06-16	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0495	1.0495	1.0495	1.0495	0.0000	0.00%
2023-06-15	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0495	1.0495	1.0495	1.0495	0.0000	0.00%
2023-06-14	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0495	1.0495	1.0493	1.0493	0.0002	0.02%
2023-06-13	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0493	1.0493	1.0491	1.0491	0.0002	0.02%
2023-06-12	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0491	1.0491	1.0488	1.0488	0.0003	0.03%
2023-06-09	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0488	1.0488	1.0486	1.0486	0.0002	0.02%
2023-06-08	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0486	1.0486	1.0485	1.0485	0.0001	0.01%
2023-06-07	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0485	1.0485	1.0484	1.0484	0.0001	0.01%
2023-06-06	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0484	1.0484	1.0482	1.0482	0.0002	0.02%
2023-06-05	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0482	1.0482	1.0479	1.0479	0.0003	0.03%
2023-06-02	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0479	1.0479	1.0479	1.0479	0.0000	0.00%
2023-06-01	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0479	1.0479	1.0477	1.0477	0.0002	0.02%
2023-05-31	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0477	1.0477	1.0476	1.0476	0.0001	0.01%
2023-05-30	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0476	1.0476	1.0474	1.0474	0.0002	0.02%
2023-05-29	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0474	1.0474	1.0471	1.0471	0.0003	0.03%
2023-05-26	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0471	1.0471	1.0471	1.0471	0.0000	0.00%
2023-05-25	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0471	1.0471	1.0470	1.0470	0.0001	0.01%
2023-05-24	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0470	1.0470	1.0468	1.0468	0.0002	0.02%
2023-05-23	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0468	1.0468	1.0465	1.0465	0.0003	0.03%
2023-05-22	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0465	1.0465	1.0462	1.0462	0.0003	0.03%
2023-05-19	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0462	1.0462	1.0460	1.0460	0.0002	0.02%
2023-05-18	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0460	1.0460	1.0459	1.0459	0.0001	0.01%
2023-05-17	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0459	1.0459	1.0457	1.0457	0.0002	0.02%
2023-05-16	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0457	1.0457	1.0456	1.0456	0.0001	0.01%
2023-05-15	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0456	1.0456	1.0452	1.0452	0.0004	0.04%
2023-05-12	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0452	1.0452	1.0450	1.0450	0.0002	0.02%
2023-05-11	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0450	1.0450	1.0448	1.0448	0.0002	0.02%
2023-05-10	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0448	1.0448	1.0446	1.0446	0.0002	0.02%
2023-05-09	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0446	1.0446	1.0444	1.0444	0.0002	0.02%
2023-05-08	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0444	1.0444	1.0440	1.0440	0.0004	0.04%
2023-05-05	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0440	1.0440	1.0437	1.0437	0.0003	0.03%
2023-05-04	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0437	1.0437	1.0430	1.0430	0.0007	0.07%
2023-04-28	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0430	1.0430	1.0428	1.0428	0.0002	0.02%

国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银锐意改革混合A	0.7800	3.86%
国投瑞银景气驱动混合A	1.0971	2.28%
国投瑞银景气驱动混合C	1.0897	2.28%
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.5753	2.15%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.5692	2.15%
国投瑞银港股通价值发现混合A	0.8551	2.10%
国投瑞银港股通6个月定开股票	0.7509	1.96%
国投医疗保健A	0.8690	1.88%
国投瑞银先进制造混合	1.8549	1.71%
国投瑞银新能源混合A	1.4514	1.70%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%