国投瑞银恒誉90天持有期中短债A基金净值查询(013974)

今天最新净值 1.1127 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1127
成立日期：2022-01-12
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：20.6525亿
最近资产：11.08亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：王侃

近一月国投瑞银恒誉90天持有期中短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国投瑞银恒誉90天持有期中短债A(013974)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.1128	1.1128	1.1127	1.1127	0.0001	0.01%
2025-12-16	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.1127	1.1127	1.1127	1.1127	0.0000	0.00%
2025-12-15	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.1127	1.1127	1.1127	1.1127	0.0000	0.00%
2025-12-12	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.1127	1.1127	1.1127	1.1127	0.0000	0.00%
2025-12-11	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.1127	1.1127	1.1125	1.1125	0.0002	0.02%
2025-12-10	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.1125	1.1125	1.1124	1.1124	0.0001	0.01%
2025-12-09	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.1124	1.1124	1.1123	1.1123	0.0001	0.01%
2025-12-08	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.1123	1.1123	1.1122	1.1122	0.0001	0.01%
2025-12-05	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.1122	1.1122	1.1122	1.1122	0.0000	0.00%
2025-12-04	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.1122	1.1122	1.1125	1.1125	-0.0003	-0.03%

2025-12-03	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.1125	1.1125	1.1125	1.1125	0.0000	0.00%
2025-12-02	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.1125	1.1125	1.1125	1.1125	0.0000	0.00%
2025-12-01	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.1125	1.1125	1.1124	1.1124	0.0001	0.01%
2025-11-28	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.1124	1.1124	1.1123	1.1123	0.0001	0.01%
2025-11-27	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.1123	1.1123	1.1124	1.1124	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.1124	1.1124	1.1126	1.1126	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.1126	1.1126	1.1126	1.1126	0.0000	0.00%
2025-11-24	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.1126	1.1126	1.1125	1.1125	0.0001	0.01%
2025-11-21	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.1125	1.1125	1.1126	1.1126	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.1126	1.1126	1.1125	1.1125	0.0001	0.01%
2025-11-19	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.1125	1.1125	1.1125	1.1125	0.0000	0.00%
2025-11-18	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.1125	1.1125	1.1124	1.1124	0.0001	0.01%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
国投进宝	3.0457	6.87%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.82%
国投瑞银新能源混合A	2.1727	6.78%
国投瑞银新能源混合C	2.1206	6.78%
国投瑞银锐意改革混合A	1.4531	5.75%
国投瑞银信息消费混合A	1.1418	5.53%
国投瑞银产业升级两年持有混合A	0.9945	5.18%
国投瑞银产业升级两年持有混合C	0.9726	5.18%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1186	0.21%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1309	0.20%
南方升元中短利率债A	1.1003	0.15%
南方升元中短利率债C	1.1115	0.14%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0000	0.11%
国泰海通安裕纯债一年定开债券	1.0073	0.10%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0013	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0768	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0695	0.10%
南方乐元中短利率债A	1.0657	0.09%