国投瑞银恒誉90天持有期中短债A基金净值查询(013974)

今天最新净值 1.0769 -0.0001 -0.0100% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0769
成立日期：2022-01-12
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.9817亿
最近资产：
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：王侃

近一月国投瑞银恒誉90天持有期中短债A基金净值查询

近一月,国投瑞银恒誉90天持有期中短债A(013974)基金累计收益率0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0769	1.0769	1.0770	1.0770	-0.0001	-0.01%
2024-04-25	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0770	1.0770	1.0771	1.0771	-0.0001	-0.01%
2024-04-24	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0771	1.0771	1.0773	1.0773	-0.0002	-0.02%
2024-04-23	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0773	1.0773	1.0770	1.0770	0.0003	0.03%
2024-04-22	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0770	1.0770	1.0767	1.0767	0.0003	0.03%
2024-04-19	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0767	1.0767	1.0764	1.0764	0.0003	0.03%
2024-04-18	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0764	1.0764	1.0762	1.0762	0.0002	0.02%
2024-04-17	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0762	1.0762	1.0761	1.0761	0.0001	0.01%
2024-04-16	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0761	1.0761	1.0760	1.0760	0.0001	0.01%
2024-04-15	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0760	1.0760	1.0756	1.0756	0.0004	0.04%

2024-04-12	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0756	1.0756	1.0753	1.0753	0.0003	0.03%
2024-04-11	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0753	1.0753	1.0750	1.0750	0.0003	0.03%
2024-04-10	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0750	1.0750	1.0748	1.0748	0.0002	0.02%
2024-04-09	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0748	1.0748	1.0745	1.0745	0.0003	0.03%
2024-04-08	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0745	1.0745	1.0741	1.0741	0.0004	0.04%
2024-04-03	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0741	1.0741	1.0738	1.0738	0.0003	0.03%
2024-04-02	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0738	1.0738	1.0736	1.0736	0.0002	0.02%
2024-04-01	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0736	1.0736	1.0735	1.0735	0.0001	0.01%
2024-03-29	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0735	1.0735	1.0733	1.0733	0.0002	0.02%

国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银锐意改革混合A	0.7800	3.86%
国投瑞银景气驱动混合A	1.0971	2.28%
国投瑞银景气驱动混合C	1.0897	2.28%
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.5753	2.15%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.5692	2.15%
国投瑞银港股通价值发现混合A	0.8551	2.10%
国投瑞银港股通6个月定开股票	0.7509	1.96%
国投医疗保健A	0.8690	1.88%
国投瑞银先进制造混合	1.8549	1.71%
国投瑞银新能源混合A	1.4514	1.70%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%