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国投瑞银恒誉90天持有期中短债A基金净值查询(013974)

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今天最新净值 1.1300 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1300
成立日期：2022-01-12
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：10.4918亿
最近资产：11.69亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：王侃

近一周国投瑞银恒誉90天持有期中短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国投瑞银恒誉90天持有期中短债A(013974)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.1301	1.1301	1.1300	1.1300	0.0001	0.01%
2026-09-16	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.1300	1.1300	1.1299	1.1299	0.0001	0.01%
2026-09-15	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.1299	1.1299	1.1298	1.1298	0.0001	0.01%
2026-09-14	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.1298	1.1298	1.1297	1.1297	0.0001	0.01%
2026-09-11	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.1297	1.1297	1.1296	1.1296	0.0001	0.01%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银创新医疗混合A	1.0890	0.74%
国投医疗保健A	1.2077	0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1822	0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1789	0.49%
国投瑞利LOF	2.9050	0.20%
国投瑞银瑞源混合A	3.8681	0.17%
国投瑞银国家安全混合A	1.2119	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7162	0.15%
国投白银LOF	1.7681	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7421	0.14%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%