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国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A - 基金主页(代码:024192)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0418 -0.0008 -0.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0984 -0.0030 -0.2727% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0418
成立日期：2025-06-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.26亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：赵建钱瀚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.99%	-0.26%	0.52%	-4.59%	2.94%	-	-	12.97%
同类排名	1492/4773	986/5465	537/5421	1847/5231	2168/4394			-

国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A(024192)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0309	-1.05%
2026-09-16	1.0418	-0.08%
2026-09-15	1.0426	-0.38%
2026-09-14	1.0466	0.19%
2026-09-11	1.0446	-0.18%
2026-09-10	1.0465	0.19%

国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	0.0000	0.49%	1.35%
601985	中国核电	0.0000	0.24%	1.11%
600905	三峡能源	0.0000	0.17%	3.26%
600795	国电电力	0.0000	0.13%	2.68%
600011	华能国际	0.0000	0.11%	2.45%
600157	永泰能源	0.0000	0.11%	2.16%
003816	中国广核	0.0000	0.10%	4.05%
600886	国投电力	0.0000	0.10%	2.33%
600674	川投能源	0.0000	0.09%	1.18%
601991	大唐发电	0.0000	0.08%	5.21%

国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A(024192)基金档案

基金代码	024192	基金简称	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	基金全称
发行日期	2025-06-16~2025-06-25	成立日期	2025-06-27	基金类型	指数型-股票
基金经理	赵建钱瀚	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	0.26亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银创新医疗混合A	1.0890	0.74%
国投医疗保健A	1.2077	0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1822	0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1789	0.49%
国投瑞利LOF	2.9050	0.20%
国投瑞银瑞源混合A	3.8681	0.17%
国投瑞银国家安全混合A	1.2119	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7162	0.15%
国投白银LOF	1.7681	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7421	0.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%