基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A(024192)基金阶段收益率及同类排名

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0418 -0.0008 -0.08%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0418
成立日期：2025-06-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.26亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：赵建钱瀚

基金近期收益率及排名

统计阶段	今年以来	近一周	近一月	近一季	近半年	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.99%	-0.26%	0.52%	-4.59%	-5.86%	2.94%	-	-	12.97%
同类排名	1492/4773	986/5465	537/5421	1847/5231	3111/4920	2168/4394			-

季度/年度收益及排名

年份	年度		第1季度		第2季度		第3季度		第4季度
年份	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名
2026	-	-	6.95%	219/4961	-5.60%	3598/5312	-	-	-	-
2025	-	-	-	-	-	-	0.10%	3904/4524	0.08%	2235/4813

标签云

(024192)国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A基金对比PK

国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A VS. 长安沪深300非周期A(740101)

指数型-股票基金季涨幅榜

基金名称	最新净值	季增长率
港股医疗ETF	1.4546	31.90%
华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1637	30.96%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	1.3128	30.52%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	30.52%
嘉实中证港股通创新药指数发起式C	0.8566	30.50%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	30.44%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	30.26%
景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.4696	29.97%