国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A基金净值查询(024192)
今天最新净值
1.0426
-0.0040 -0.38%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0984
-0.0030 -0.2727%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0426
- 成立日期：2025-06-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.26亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：赵建 钱瀚
近一月国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A基金净值查询
近一月,国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A(024192)基金累计收益率0.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024192 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0418 |
1.0418 |
1.0426 |
1.0426 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-15 |
024192 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0426 |
1.0426 |
1.0466 |
1.0466 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2026-09-14 |
024192 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0466 |
1.0466 |
1.0446 |
1.0446 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-09-11 |
024192 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0446 |
1.0446 |
1.0465 |
1.0465 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
024192 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0465 |
1.0465 |
1.0445 |
1.0445 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-09-09 |
024192 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0445 |
1.0445 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0074 |
0.71% |
| 2026-09-08 |
024192 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0371 |
1.0371 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0053 |
0.51% |
| 2026-09-07 |
024192 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0318 |
1.0318 |
1.0407 |
1.0407 |
-0.0089 |
-0.86% |
| 2026-09-04 |
024192 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0407 |
1.0407 |
1.0426 |
1.0426 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-09-03 |
024192 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0426 |
1.0426 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2026-09-02 |
024192 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0418 |
1.0418 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-09-01 |
024192 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0410 |
1.0410 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0086 |
0.83% |
| 2026-08-31 |
024192 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0324 |
1.0324 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2026-08-28 |
024192 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0358 |
1.0358 |
1.0373 |
1.0373 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-08-27 |
024192 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0373 |
1.0373 |
1.0395 |
1.0395 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2026-08-26 |
024192 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0395 |
1.0395 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0095 |
0.92% |
| 2026-08-25 |
024192 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0300 |
1.0300 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0035 |
0.34% |
| 2026-08-24 |
024192 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0265 |
1.0265 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0076 |
0.75% |
| 2026-08-21 |
024192 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0189 |
1.0189 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0064 |
-0.62% |
| 2026-08-20 |
024192 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0253 |
1.0253 |
1.0266 |
1.0266 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-08-19 |
024192 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0266 |
1.0266 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0059 |
-0.57% |
| 2026-08-18 |
024192 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0325 |
1.0325 |
1.0351 |
1.0351 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
024192 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0351 |
1.0351 |
1.0364 |
1.0364 |
-0.0013 |
-0.13% |
