国投瑞银瑞泰定增混合基金净值查询(161233)
今天最新净值
1.4410
0.0010 0.0700%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4798
0.0010 0.0698%
- 累计净值：1.5170
- 成立日期：2017-01-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.1281亿
- 最近资产：
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：杨枫 吴潇
近一季,国投瑞银瑞泰定增混合(161233)基金累计收益率6.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
161233 |
国投瑞银瑞泰定增混合 |
1.4788 |
1.5548 |
1.4717 |
1.5477 |
0.0071 |
0.48% |
| 2024-04-16 |
161233 |
国投瑞银瑞泰定增混合 |
1.4717 |
1.5477 |
1.4749 |
1.5509 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2024-04-15 |
161233 |
国投瑞银瑞泰定增混合 |
1.4749 |
1.5509 |
1.4568 |
1.5328 |
0.0181 |
1.24% |
| 2024-04-12 |
161233 |
国投瑞银瑞泰定增混合 |
1.4568 |
1.5328 |
1.4600 |
1.5360 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2024-04-11 |
161233 |
国投瑞银瑞泰定增混合 |
1.4600 |
1.5360 |
1.4593 |
1.5353 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
161233 |
国投瑞银瑞泰定增混合 |
1.4593 |
1.5353 |
1.4570 |
1.5330 |
0.0023 |
0.16% |
| 2024-04-09 |
161233 |
国投瑞银瑞泰定增混合 |
1.4570 |
1.5330 |
1.4594 |
1.5354 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2024-04-08 |
161233 |
国投瑞银瑞泰定增混合 |
1.4594 |
1.5354 |
1.4572 |
1.5332 |
0.0022 |
0.15% |
| 2024-04-03 |
161233 |
国投瑞银瑞泰定增混合 |
1.4572 |
1.5332 |
1.4546 |
1.5306 |
0.0026 |
0.18% |
| 2024-04-02 |
161233 |
国投瑞银瑞泰定增混合 |
1.4546 |
1.5306 |
1.4551 |
1.5311 |
-0.0005 |
-0.03% |
|
|
| 2024-04-01 |
161233 |
国投瑞银瑞泰定增混合 |
1.4551 |
1.5311 |
1.4480 |
1.5240 |
0.0071 |
0.49% |
| 2024-03-29 |
161233 |
国投瑞银瑞泰定增混合 |
1.4480 |
1.5240 |
1.4403 |
1.5163 |
0.0077 |
0.53% |
| 2024-03-28 |
161233 |
国投瑞银瑞泰定增混合 |
1.4403 |
1.5163 |
1.4367 |
1.5127 |
0.0036 |
0.25% |
| 2024-03-27 |
161233 |
国投瑞银瑞泰定增混合 |
1.4367 |
1.5127 |
1.4396 |
1.5156 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2024-03-26 |
161233 |
国投瑞银瑞泰定增混合 |
1.4396 |
1.5156 |
1.4365 |
1.5125 |
0.0031 |
0.22% |
| 2024-03-25 |
161233 |
国投瑞银瑞泰定增混合 |
1.4365 |
1.5125 |
1.4374 |
1.5134 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-03-22 |
161233 |
国投瑞银瑞泰定增混合 |
1.4374 |
1.5134 |
1.4393 |
1.5153 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2024-03-21 |
161233 |
国投瑞银瑞泰定增混合 |
1.4393 |
1.5153 |
1.4406 |
1.5166 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2024-03-20 |
161233 |
国投瑞银瑞泰定增混合 |
1.4406 |
1.5166 |
1.4387 |
1.5147 |
0.0019 |
0.13% |
| 2024-03-19 |
161233 |
国投瑞银瑞泰定增混合 |
1.4387 |
1.5147 |
1.4428 |
1.5188 |
-0.0041 |
-0.28% |
| 2024-03-18 |
161233 |
国投瑞银瑞泰定增混合 |
1.4428 |
1.5188 |
1.4410 |
1.5170 |
0.0018 |
0.12% |
| 2024-03-15 |
161233 |
国投瑞银瑞泰定增混合 |
1.4410 |
1.5170 |
1.4400 |
1.5160 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-03-14 |
161233 |
国投瑞银瑞泰定增混合 |
1.4400 |
1.5160 |
1.4402 |
1.5162 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
161233 |
国投瑞银瑞泰定增混合 |
1.4402 |
1.5162 |
1.4423 |
1.5183 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2024-03-12 |
161233 |
国投瑞银瑞泰定增混合 |
1.4423 |
1.5183 |
1.4476 |
1.5236 |
-0.0053 |
-0.37% |
|
|
| 2024-03-11 |
161233 |
国投瑞银瑞泰定增混合 |
1.4476 |
1.5236 |
1.4464 |
1.5224 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-03-08 |
161233 |
国投瑞银瑞泰定增混合 |
1.4464 |
1.5224 |
1.4453 |
1.5213 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-03-07 |
161233 |
国投瑞银瑞泰定增混合 |
1.4453 |
1.5213 |
1.4438 |
1.5198 |
0.0015 |
0.10% |
| 2024-03-06 |
161233 |
国投瑞银瑞泰定增混合 |
1.4438 |
1.5198 |
1.4454 |
1.5214 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2024-03-05 |
161233 |
国投瑞银瑞泰定增混合 |
1.4454 |
1.5214 |
1.4409 |
1.5169 |
0.0045 |
0.31% |
| 2024-03-04 |
161233 |
国投瑞银瑞泰定增混合 |
1.4409 |
1.5169 |
1.4365 |
1.5125 |
0.0044 |
0.31% |
| 2024-03-01 |
161233 |
国投瑞银瑞泰定增混合 |
1.4365 |
1.5125 |
1.4366 |
1.5126 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-29 |
161233 |
国投瑞银瑞泰定增混合 |
1.4366 |
1.5126 |
1.4267 |
1.5027 |
0.0099 |
0.69% |
| 2024-02-28 |
161233 |
国投瑞银瑞泰定增混合 |
1.4267 |
1.5027 |
1.4305 |
1.5065 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2024-02-27 |
161233 |
国投瑞银瑞泰定增混合 |
1.4305 |
1.5065 |
1.4262 |
1.5022 |
0.0043 |
0.30% |
| 2024-02-26 |
161233 |
国投瑞银瑞泰定增混合 |
1.4262 |
1.5022 |
1.4396 |
1.5156 |
-0.0134 |
-0.93% |
| 2024-02-23 |
161233 |
国投瑞银瑞泰定增混合 |
1.4396 |
1.5156 |
1.4391 |
1.5151 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
161233 |
国投瑞银瑞泰定增混合 |
1.4391 |
1.5151 |
1.4333 |
1.5093 |
0.0058 |
0.40% |
| 2024-02-21 |
161233 |
国投瑞银瑞泰定增混合 |
1.4333 |
1.5093 |
1.4249 |
1.5009 |
0.0084 |
0.59% |
| 2024-02-20 |
161233 |
国投瑞银瑞泰定增混合 |
1.4249 |
1.5009 |
1.4217 |
1.4977 |
0.0032 |
0.23% |
| 2024-02-19 |
161233 |
国投瑞银瑞泰定增混合 |
1.4217 |
1.4977 |
1.4118 |
1.4878 |
0.0099 |
0.70% |
| 2024-02-08 |
161233 |
国投瑞银瑞泰定增混合 |
1.4118 |
1.4878 |
1.4112 |
1.4872 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-02-07 |
161233 |
国投瑞银瑞泰定增混合 |
1.4112 |
1.4872 |
1.4019 |
1.4779 |
0.0093 |
0.66% |
| 2024-02-06 |
161233 |
国投瑞银瑞泰定增混合 |
1.4019 |
1.4779 |
1.3851 |
1.4611 |
0.0168 |
1.21% |
| 2024-02-05 |
161233 |
国投瑞银瑞泰定增混合 |
1.3851 |
1.4611 |
1.3771 |
1.4531 |
0.0080 |
0.58% |
| 2024-02-02 |
161233 |
国投瑞银瑞泰定增混合 |
1.3771 |
1.4531 |
1.3809 |
1.4569 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2024-02-01 |
161233 |
国投瑞银瑞泰定增混合 |
1.3809 |
1.4569 |
1.3860 |
1.4620 |
-0.0051 |
-0.37% |
| 2024-01-31 |
161233 |
国投瑞银瑞泰定增混合 |
1.3860 |
1.4620 |
1.3872 |
1.4632 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2024-01-30 |
161233 |
国投瑞银瑞泰定增混合 |
1.3872 |
1.4632 |
1.3991 |
1.4751 |
-0.0119 |
-0.85% |
| 2024-01-29 |
161233 |
国投瑞银瑞泰定增混合 |
1.3991 |
1.4751 |
1.3975 |
1.4735 |
0.0016 |
0.11% |
| 2024-01-26 |
161233 |
国投瑞银瑞泰定增混合 |
1.3975 |
1.4735 |
1.3954 |
1.4714 |
0.0021 |
0.15% |
| 2024-01-25 |
161233 |
国投瑞银瑞泰定增混合 |
1.3954 |
1.4714 |
1.3772 |
1.4532 |
0.0182 |
1.32% |
| 2024-01-24 |
161233 |
国投瑞银瑞泰定增混合 |
1.3772 |
1.4532 |
1.3668 |
1.4428 |
0.0104 |
0.76% |
| 2024-01-23 |
161233 |
国投瑞银瑞泰定增混合 |
1.3668 |
1.4428 |
1.3638 |
1.4398 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-01-22 |
161233 |
国投瑞银瑞泰定增混合 |
1.3638 |
1.4398 |
1.3756 |
1.4516 |
-0.0118 |
-0.86% |
| 2024-01-19 |
161233 |
国投瑞银瑞泰定增混合 |
1.3756 |
1.4516 |
1.3758 |
1.4518 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-01-18 |
161233 |
国投瑞银瑞泰定增混合 |
1.3758 |
1.4518 |
1.3711 |
1.4471 |
0.0047 |
0.34% |
