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国投瑞银瑞泰多策略混合A(国投瑞泰)基金盘中实时估值(161233)

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今天最新净值 1.7227 0.0140 0.82% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.7987
成立日期：2017-01-23
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.7971亿
最近资产：1.09亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：杨枫吴潇

国投瑞银瑞泰多策略混合A基金161233重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601899	紫金矿业	0.0000	3.71%	0.94%	0.0349%
300750	宁德时代	0.0000	3.22%	0.41%	0.0132%
600941	中国移动	0.0000	2.85%	0.10%	0.0029%
000333	美的集团	0.0000	2.43%	-0.60%	-0.0146%
600036	招商银行	0.0000	2.37%	-0.99%	-0.0235%
000725	京东方Ａ	0.0000	1.58%	-0.24%	-0.0038%
000807	云铝股份	0.0000	1.20%	6.01%	0.0721%
600885	宏发股份	0.0000	1.16%	0.10%	0.0012%
600690	海尔智家	0.0000	1.12%	0.18%	0.0020%
601985	中国核电	0.0000	1.08%	0.69%	0.0075%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
20.72%		0.0919%		36.06%

国投瑞银瑞泰多策略混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-18	-0.24%	-0.24%
2025-12-17	0.82%	0.41%
2025-12-16	-0.62%	-0.44%
2025-12-15	-0.26%	-0.17%
2025-12-12	0.40%	0.34%
2025-12-11	-0.25%	-0.05%
2025-12-10	0.16%	-0.11%
2025-12-09	-0.44%	-0.48%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国投瑞银瑞泰多策略混合A基金161233实时估值图

国投瑞银瑞泰多策略混合A基金161233实时估值图

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国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银开放视角精选混合A	0.8901	1.5370%
国投瑞银开放视角精选混合C	0.8730	1.5370%
国投瑞银美丽中国混合A	1.4178	1.3923%
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4939	1.3560%
国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.5728	1.3052%
国投瑞银境煊灵活配置混合C	3.3399	1.3052%
国投瑞银创新医疗混合A	1.0573	1.2623%
国投瑞银医疗保健混合A	1.0203	1.2046%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏乐享健康混合C	1.7472	2.4725%
华夏乐享健康混合A	1.7854	2.4298%
华夏医疗健康混合A	1.7751	2.2536%
华夏医疗健康混合C	1.6810	2.2536%
汇添富医疗服务灵活配置混合A	1.7734	2.2113%
汇添富医疗服务灵活配置混合C	1.7335	2.2113%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7437	2.2113%
汇添富达欣混合A	2.5097	2.1877%