国投瑞银瑞泰定增混合基金净值查询(161233)
今天最新净值
1.4787
0.0030 0.2000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4867
0.0080 0.5397%
- 累计净值：1.5547
- 成立日期：2017-01-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.1281亿
- 最近资产：
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：杨枫 吴潇
近一月,国投瑞银瑞泰定增混合(161233)基金累计收益率2.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
161233 |
国投瑞银瑞泰定增混合 |
1.4787 |
1.5547 |
1.4757 |
1.5517 |
0.0030 |
0.20% |
| 2024-04-25 |
161233 |
国投瑞银瑞泰定增混合 |
1.4757 |
1.5517 |
1.4713 |
1.5473 |
0.0044 |
0.30% |
| 2024-04-24 |
161233 |
国投瑞银瑞泰定增混合 |
1.4713 |
1.5473 |
1.4690 |
1.5450 |
0.0023 |
0.16% |
| 2024-04-23 |
161233 |
国投瑞银瑞泰定增混合 |
1.4690 |
1.5450 |
1.4767 |
1.5527 |
-0.0077 |
-0.52% |
| 2024-04-22 |
161233 |
国投瑞银瑞泰定增混合 |
1.4767 |
1.5527 |
1.4810 |
1.5570 |
-0.0043 |
-0.29% |
| 2024-04-19 |
161233 |
国投瑞银瑞泰定增混合 |
1.4810 |
1.5570 |
1.4822 |
1.5582 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2024-04-18 |
161233 |
国投瑞银瑞泰定增混合 |
1.4822 |
1.5582 |
1.4788 |
1.5548 |
0.0034 |
0.23% |
| 2024-04-17 |
161233 |
国投瑞银瑞泰定增混合 |
1.4788 |
1.5548 |
1.4717 |
1.5477 |
0.0071 |
0.48% |
| 2024-04-16 |
161233 |
国投瑞银瑞泰定增混合 |
1.4717 |
1.5477 |
1.4749 |
1.5509 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2024-04-15 |
161233 |
国投瑞银瑞泰定增混合 |
1.4749 |
1.5509 |
1.4568 |
1.5328 |
0.0181 |
1.24% |
|
|
| 2024-04-12 |
161233 |
国投瑞银瑞泰定增混合 |
1.4568 |
1.5328 |
1.4600 |
1.5360 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2024-04-11 |
161233 |
国投瑞银瑞泰定增混合 |
1.4600 |
1.5360 |
1.4593 |
1.5353 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
161233 |
国投瑞银瑞泰定增混合 |
1.4593 |
1.5353 |
1.4570 |
1.5330 |
0.0023 |
0.16% |
| 2024-04-09 |
161233 |
国投瑞银瑞泰定增混合 |
1.4570 |
1.5330 |
1.4594 |
1.5354 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2024-04-08 |
161233 |
国投瑞银瑞泰定增混合 |
1.4594 |
1.5354 |
1.4572 |
1.5332 |
0.0022 |
0.15% |
| 2024-04-03 |
161233 |
国投瑞银瑞泰定增混合 |
1.4572 |
1.5332 |
1.4546 |
1.5306 |
0.0026 |
0.18% |
| 2024-04-02 |
161233 |
国投瑞银瑞泰定增混合 |
1.4546 |
1.5306 |
1.4551 |
1.5311 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-04-01 |
161233 |
国投瑞银瑞泰定增混合 |
1.4551 |
1.5311 |
1.4480 |
1.5240 |
0.0071 |
0.49% |
| 2024-03-29 |
161233 |
国投瑞银瑞泰定增混合 |
1.4480 |
1.5240 |
1.4403 |
1.5163 |
0.0077 |
0.53% |
