国投瑞银中证指数基金净值查询(161217)

今天最新净值 0.9900 -0.0240 -2.3700% 2021-03-05

盘中实时估值(仅供参考) 0.0000 0.0000 0.8267% 2020-12-25 15:36:00

累计净值：0.9900
成立日期：2011-07-21
基金类型：股票指数
成立份额：7.264亿份
最近份额：1.6525亿
最近资产：1.17亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：殷瑞飞

近一季国投瑞银中证指数基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银中证指数(161217)基金累计收益率15.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2021-03-05	161217	国投瑞银中证指数	0.9900	0.9900	1.0140	1.0140	-0.0240	-2.3700%
2021-03-04	161217	国投瑞银中证指数	1.0140	1.0140	1.0450	1.0450	-0.0310	-2.9700%
2021-03-03	161217	国投瑞银中证指数	1.0450	1.0450	1.0100	1.0100	0.0350	3.4700%
2021-03-02	161217	国投瑞银中证指数	1.0100	1.0100	1.0370	1.0370	-0.0270	-2.6000%
2021-03-01	161217	国投瑞银中证指数	1.0370	1.0370	1.0130	1.0130	0.0240	2.3700%
2021-02-26	161217	国投瑞银中证指数	1.0130	1.0130	1.0550	1.0550	-0.0420	-3.9800%
2021-02-25	161217	国投瑞银中证指数	1.0550	1.0550	1.0600	1.0600	-0.0050	-0.4700%
2021-02-24	161217	国投瑞银中证指数	1.0600	1.0600	1.0990	1.0990	-0.0390	-3.5500%
2021-02-23	161217	国投瑞银中证指数	1.0990	1.0990	1.1160	1.1160	-0.0170	-1.5200%
2021-02-22	161217	国投瑞银中证指数	1.1160	1.1160	1.0720	1.0720	0.0440	4.1000%

2021-02-19	161217	国投瑞银中证指数	1.0720	1.0720	1.0600	1.0600	0.0120	1.1300%
2021-02-18	161217	国投瑞银中证指数	1.0600	1.0600	0.9940	0.9940	0.0660	6.6400%
2021-02-10	161217	国投瑞银中证指数	0.9940	0.9940	0.9700	0.9700	0.0240	2.4700%
2021-02-09	161217	国投瑞银中证指数	0.9700	0.9700	0.9310	0.9310	0.0390	4.1900%
2021-02-08	161217	国投瑞银中证指数	0.9310	0.9310	0.8990	0.8990	0.0320	3.5600%
2021-02-05	161217	国投瑞银中证指数	0.8990	0.8990	0.9340	0.9340	-0.0350	-3.7500%
2021-02-04	161217	国投瑞银中证指数	0.9340	0.9340	0.9560	0.9560	-0.0220	-2.3000%
2021-02-03	161217	国投瑞银中证指数	0.9560	0.9560	0.9490	0.9490	0.0070	0.7400%
2021-02-02	161217	国投瑞银中证指数	0.9490	0.9490	0.9290	0.9290	0.0200	2.1500%
2021-02-01	161217	国投瑞银中证指数	0.9290	0.9290	0.9190	0.9190	0.0100	1.0900%
2021-01-29	161217	国投瑞银中证指数	0.9190	0.9190	0.9320	0.9320	-0.0130	-1.3900%
2021-01-28	161217	国投瑞银中证指数	0.9320	0.9320	0.9640	0.9640	-0.0320	-3.3200%
2021-01-27	161217	国投瑞银中证指数	0.9640	0.9640	0.9660	0.9660	-0.0020	-0.2100%
2021-01-26	161217	国投瑞银中证指数	0.9660	0.9660	0.9770	0.9770	-0.0110	-1.1300%
2021-01-25	161217	国投瑞银中证指数	0.9770	0.9770	0.9700	0.9700	0.0070	0.7200%

2021-01-22	161217	国投瑞银中证指数	0.9700	0.9700	0.9660	0.9660	0.0040	0.4100%
2021-01-21	161217	国投瑞银中证指数	0.9660	0.9660	0.9420	0.9420	0.0240	2.5500%
2021-01-20	161217	国投瑞银中证指数	0.9420	0.9420	0.9250	0.9250	0.0170	1.8400%
2021-01-19	161217	国投瑞银中证指数	0.9250	0.9250	0.9460	0.9460	-0.0210	-2.2200%
2021-01-18	161217	国投瑞银中证指数	0.9460	0.9460	0.9350	0.9350	0.0110	1.1800%
2021-01-15	161217	国投瑞银中证指数	0.9350	0.9350	0.9250	0.9250	0.0100	1.0800%
2021-01-14	161217	国投瑞银中证指数	0.9250	0.9250	0.9390	0.9390	-0.0140	-1.4900%
2021-01-13	161217	国投瑞银中证指数	0.9390	0.9390	0.9550	0.9550	-0.0160	-1.6800%
2021-01-12	161217	国投瑞银中证指数	0.9550	0.9550	0.9350	0.9350	0.0200	2.1400%
2021-01-11	161217	国投瑞银中证指数	0.9350	0.9350	0.9730	0.9730	-0.0380	-3.9100%
2021-01-08	161217	国投瑞银中证指数	0.9730	0.9730	0.9700	0.9700	0.0030	0.3100%
2021-01-07	161217	国投瑞银中证指数	0.9700	0.9700	0.9360	0.9360	0.0340	3.6300%
2021-01-06	161217	国投瑞银中证指数	0.9360	0.9360	0.9250	0.9250	0.0110	1.1900%
2021-01-05	161217	国投瑞银中证指数	0.9250	0.9250	0.9190	0.9190	0.0060	0.6500%
2021-01-04	161217	国投瑞银中证指数	0.9190	0.9190	0.8840	0.8840	0.0350	3.9600%
2020-12-31	161217	国投瑞银中证指数	0.8840	0.8840	0.8740	0.8740	0.0100	1.1400%
2020-12-30	161217	国投瑞银中证指数	0.8740	0.8740	0.8580	0.8580	0.0160	1.8648%
2020-12-29	161217	国投瑞银中证指数	0.8580	0.8580	0.8930	0.8930	-0.0350	-3.9200%
2020-12-28	161217	国投瑞银中证指数	0.8930	0.8930	0.8890	0.8890	0.0040	0.4500%
2020-12-25	161217	国投瑞银中证指数	0.8890	0.8890	0.8550	0.8550	0.0340	3.9800%
2020-12-24	161217	国投瑞银中证指数	0.8550	0.8550	0.8530	0.8530	0.0020	0.2300%
2020-12-23	161217	国投瑞银中证指数	0.8530	0.8530	0.8430	0.8430	0.0100	1.1900%
2020-12-22	161217	国投瑞银中证指数	0.8430	0.8430	0.8830	0.8830	-0.0400	-4.5300%
2020-12-21	161217	国投瑞银中证指数	0.8830	0.8830	0.8710	0.8710	0.0120	1.3800%
2020-12-18	161217	国投瑞银中证指数	0.8710	0.8710	0.8510	0.8510	0.0200	2.3500%
2020-12-17	161217	国投瑞银中证指数	0.8510	0.8510	0.8230	0.8230	0.0280	3.4000%
2020-12-16	161217	国投瑞银中证指数	0.8230	0.8230	0.8240	0.8240	-0.0010	-0.1200%
2020-12-15	161217	国投瑞银中证指数	0.8240	0.8240	0.8280	0.8280	-0.0040	-0.4800%
2020-12-14	161217	国投瑞银中证指数	0.8280	0.8280	0.8310	0.8310	-0.0030	-0.3600%
2020-12-11	161217	国投瑞银中证指数	0.8310	0.8310	0.8370	0.8370	-0.0060	-0.7200%
2020-12-10	161217	国投瑞银中证指数	0.8370	0.8370	0.8440	0.8440	-0.0070	-0.8300%
2020-12-09	161217	国投瑞银中证指数	0.8440	0.8440	0.8500	0.8500	-0.0060	-0.7100%
2020-12-08	161217	国投瑞银中证指数	0.8500	0.8500	0.8490	0.8490	0.0010	0.1200%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银港股通价值发现混合	1.1848	1.9100%
国投精选	1.2770	1.8300%
国投瑞银创新动力混合	1.1124	1.7800%
国投产业	2.7570	1.5800%
国投瑞银港股通6个月定开股票	1.0163	1.4600%
国投稳健	2.8240	1.4400%
国投丝路	1.5980	0.4400%
国投瑞银中证500指数量化增强A	1.9632	0.3700%
国投资源	0.9730	0.3100%
国投金融联接	2.0635	0.1200%

股票指数基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
传媒分级	1.0610	3.7100%
工银中证传媒指数(LOF)C	0.9845	3.6600%
传媒母基	0.9847	3.6600%
广发中证全指汽车指数A	1.3999	2.6900%
广发中证全指汽车指数C	1.3970	2.6900%
体育分级	0.9570	2.6800%
泰康港股通大消费指数A	1.6067	2.3500%
泰康港股通大消费指数C	1.5955	2.3500%
融通军工	1.2415	2.2800%
融通人工智能指数(LOF)C	1.5011	1.9900%

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