基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

国投瑞银中证指数基金净值查询(161217)

今天最新净值 0.9900 -0.0240 -2.3700% 2021-03-05
盘中实时估值(仅供参考) 0.0000 0.0000 0.8267% 2020-12-25 15:36:00
  • 累计净值:0.9900
  • 成立日期:2011-07-21
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:7.264亿份
  • 最近份额:1.6525亿
  • 最近资产:1.17亿
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:殷瑞飞
近一季国投瑞银中证指数基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国投瑞银中证指数(161217)基金累计收益率15.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2021-03-05 161217 国投瑞银中证指数 0.9900 0.9900 1.0140 1.0140 -0.0240 -2.3700%
2021-03-04 161217 国投瑞银中证指数 1.0140 1.0140 1.0450 1.0450 -0.0310 -2.9700%
2021-03-03 161217 国投瑞银中证指数 1.0450 1.0450 1.0100 1.0100 0.0350 3.4700%
2021-03-02 161217 国投瑞银中证指数 1.0100 1.0100 1.0370 1.0370 -0.0270 -2.6000%
2021-03-01 161217 国投瑞银中证指数 1.0370 1.0370 1.0130 1.0130 0.0240 2.3700%
2021-02-26 161217 国投瑞银中证指数 1.0130 1.0130 1.0550 1.0550 -0.0420 -3.9800%
2021-02-25 161217 国投瑞银中证指数 1.0550 1.0550 1.0600 1.0600 -0.0050 -0.4700%
2021-02-24 161217 国投瑞银中证指数 1.0600 1.0600 1.0990 1.0990 -0.0390 -3.5500%
2021-02-23 161217 国投瑞银中证指数 1.0990 1.0990 1.1160 1.1160 -0.0170 -1.5200%
2021-02-22 161217 国投瑞银中证指数 1.1160 1.1160 1.0720 1.0720 0.0440 4.1000%
2021-02-19 161217 国投瑞银中证指数 1.0720 1.0720 1.0600 1.0600 0.0120 1.1300%
2021-02-18 161217 国投瑞银中证指数 1.0600 1.0600 0.9940 0.9940 0.0660 6.6400%
2021-02-10 161217 国投瑞银中证指数 0.9940 0.9940 0.9700 0.9700 0.0240 2.4700%
2021-02-09 161217 国投瑞银中证指数 0.9700 0.9700 0.9310 0.9310 0.0390 4.1900%
2021-02-08 161217 国投瑞银中证指数 0.9310 0.9310 0.8990 0.8990 0.0320 3.5600%
2021-02-05 161217 国投瑞银中证指数 0.8990 0.8990 0.9340 0.9340 -0.0350 -3.7500%
2021-02-04 161217 国投瑞银中证指数 0.9340 0.9340 0.9560 0.9560 -0.0220 -2.3000%
2021-02-03 161217 国投瑞银中证指数 0.9560 0.9560 0.9490 0.9490 0.0070 0.7400%
2021-02-02 161217 国投瑞银中证指数 0.9490 0.9490 0.9290 0.9290 0.0200 2.1500%
2021-02-01 161217 国投瑞银中证指数 0.9290 0.9290 0.9190 0.9190 0.0100 1.0900%
2021-01-29 161217 国投瑞银中证指数 0.9190 0.9190 0.9320 0.9320 -0.0130 -1.3900%
2021-01-28 161217 国投瑞银中证指数 0.9320 0.9320 0.9640 0.9640 -0.0320 -3.3200%
2021-01-27 161217 国投瑞银中证指数 0.9640 0.9640 0.9660 0.9660 -0.0020 -0.2100%
2021-01-26 161217 国投瑞银中证指数 0.9660 0.9660 0.9770 0.9770 -0.0110 -1.1300%
2021-01-25 161217 国投瑞银中证指数 0.9770 0.9770 0.9700 0.9700 0.0070 0.7200%
2021-01-22 161217 国投瑞银中证指数 0.9700 0.9700 0.9660 0.9660 0.0040 0.4100%
2021-01-21 161217 国投瑞银中证指数 0.9660 0.9660 0.9420 0.9420 0.0240 2.5500%
2021-01-20 161217 国投瑞银中证指数 0.9420 0.9420 0.9250 0.9250 0.0170 1.8400%
2021-01-19 161217 国投瑞银中证指数 0.9250 0.9250 0.9460 0.9460 -0.0210 -2.2200%
2021-01-18 161217 国投瑞银中证指数 0.9460 0.9460 0.9350 0.9350 0.0110 1.1800%
2021-01-15 161217 国投瑞银中证指数 0.9350 0.9350 0.9250 0.9250 0.0100 1.0800%
2021-01-14 161217 国投瑞银中证指数 0.9250 0.9250 0.9390 0.9390 -0.0140 -1.4900%
2021-01-13 161217 国投瑞银中证指数 0.9390 0.9390 0.9550 0.9550 -0.0160 -1.6800%
2021-01-12 161217 国投瑞银中证指数 0.9550 0.9550 0.9350 0.9350 0.0200 2.1400%
2021-01-11 161217 国投瑞银中证指数 0.9350 0.9350 0.9730 0.9730 -0.0380 -3.9100%
2021-01-08 161217 国投瑞银中证指数 0.9730 0.9730 0.9700 0.9700 0.0030 0.3100%
2021-01-07 161217 国投瑞银中证指数 0.9700 0.9700 0.9360 0.9360 0.0340 3.6300%
2021-01-06 161217 国投瑞银中证指数 0.9360 0.9360 0.9250 0.9250 0.0110 1.1900%
2021-01-05 161217 国投瑞银中证指数 0.9250 0.9250 0.9190 0.9190 0.0060 0.6500%
2021-01-04 161217 国投瑞银中证指数 0.9190 0.9190 0.8840 0.8840 0.0350 3.9600%
2020-12-31 161217 国投瑞银中证指数 0.8840 0.8840 0.8740 0.8740 0.0100 1.1400%
2020-12-30 161217 国投瑞银中证指数 0.8740 0.8740 0.8580 0.8580 0.0160 1.8648%
2020-12-29 161217 国投瑞银中证指数 0.8580 0.8580 0.8930 0.8930 -0.0350 -3.9200%
2020-12-28 161217 国投瑞银中证指数 0.8930 0.8930 0.8890 0.8890 0.0040 0.4500%
2020-12-25 161217 国投瑞银中证指数 0.8890 0.8890 0.8550 0.8550 0.0340 3.9800%
2020-12-24 161217 国投瑞银中证指数 0.8550 0.8550 0.8530 0.8530 0.0020 0.2300%
2020-12-23 161217 国投瑞银中证指数 0.8530 0.8530 0.8430 0.8430 0.0100 1.1900%
2020-12-22 161217 国投瑞银中证指数 0.8430 0.8430 0.8830 0.8830 -0.0400 -4.5300%
2020-12-21 161217 国投瑞银中证指数 0.8830 0.8830 0.8710 0.8710 0.0120 1.3800%
2020-12-18 161217 国投瑞银中证指数 0.8710 0.8710 0.8510 0.8510 0.0200 2.3500%
2020-12-17 161217 国投瑞银中证指数 0.8510 0.8510 0.8230 0.8230 0.0280 3.4000%
2020-12-16 161217 国投瑞银中证指数 0.8230 0.8230 0.8240 0.8240 -0.0010 -0.1200%
2020-12-15 161217 国投瑞银中证指数 0.8240 0.8240 0.8280 0.8280 -0.0040 -0.4800%
2020-12-14 161217 国投瑞银中证指数 0.8280 0.8280 0.8310 0.8310 -0.0030 -0.3600%
2020-12-11 161217 国投瑞银中证指数 0.8310 0.8310 0.8370 0.8370 -0.0060 -0.7200%
2020-12-10 161217 国投瑞银中证指数 0.8370 0.8370 0.8440 0.8440 -0.0070 -0.8300%
2020-12-09 161217 国投瑞银中证指数 0.8440 0.8440 0.8500 0.8500 -0.0060 -0.7100%
2020-12-08 161217 国投瑞银中证指数 0.8500 0.8500 0.8490 0.8490 0.0010 0.1200%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银港股通价值发现混合 1.1848 1.9100%
国投精选 1.2770 1.8300%
国投瑞银创新动力混合 1.1124 1.7800%
国投产业 2.7570 1.5800%
国投瑞银港股通6个月定开股票 1.0163 1.4600%
国投稳健 2.8240 1.4400%
国投丝路 1.5980 0.4400%
国投瑞银中证500指数量化增强A 1.9632 0.3700%
国投资源 0.9730 0.3100%
国投金融联接 2.0635 0.1200%
股票指数基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
传媒分级 1.0610 3.7100%
工银中证传媒指数(LOF)C 0.9845 3.6600%
传媒母基 0.9847 3.6600%
广发中证全指汽车指数A 1.3999 2.6900%
广发中证全指汽车指数C 1.3970 2.6900%
体育分级 0.9570 2.6800%
泰康港股通大消费指数A 1.6067 2.3500%
泰康港股通大消费指数C 1.5955 2.3500%
融通军工 1.2415 2.2800%
融通人工智能指数(LOF)C 1.5011 1.9900%