国投瑞银中证指数基金净值查询(161217)
今天最新净值
0.9900
-0.0240 -2.3700%
2021-03-05
盘中实时估值(仅供参考)
0.0000
0.0000 0.8267%
2020-12-25 15:36:00
- 累计净值:0.9900
- 成立日期:2011-07-21
- 基金类型:股票指数
- 成立份额:7.264亿份
- 最近份额:1.6525亿
- 最近资产:1.17亿
- 基金公司:国投瑞银基金
- 基金经理:殷瑞飞
近一季,国投瑞银中证指数(161217)基金累计收益率15.25%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2021-03-05 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
0.9900 |
0.9900 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0240 |
-2.3700% |
2021-03-04 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
1.0140 |
1.0140 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0310 |
-2.9700% |
2021-03-03 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
1.0450 |
1.0450 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0350 |
3.4700% |
2021-03-02 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
1.0100 |
1.0100 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0270 |
-2.6000% |
2021-03-01 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
1.0370 |
1.0370 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0240 |
2.3700% |
2021-02-26 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
1.0130 |
1.0130 |
1.0550 |
1.0550 |
-0.0420 |
-3.9800% |
2021-02-25 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
1.0550 |
1.0550 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0050 |
-0.4700% |
2021-02-24 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
1.0600 |
1.0600 |
1.0990 |
1.0990 |
-0.0390 |
-3.5500% |
2021-02-23 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
1.0990 |
1.0990 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.0170 |
-1.5200% |
2021-02-22 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
1.1160 |
1.1160 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0440 |
4.1000% |
|
2021-02-19 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
1.0720 |
1.0720 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0120 |
1.1300% |
2021-02-18 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
1.0600 |
1.0600 |
0.9940 |
0.9940 |
0.0660 |
6.6400% |
2021-02-10 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
0.9940 |
0.9940 |
0.9700 |
0.9700 |
0.0240 |
2.4700% |
2021-02-09 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
0.9700 |
0.9700 |
0.9310 |
0.9310 |
0.0390 |
4.1900% |
2021-02-08 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
0.9310 |
0.9310 |
0.8990 |
0.8990 |
0.0320 |
3.5600% |
2021-02-05 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
0.8990 |
0.8990 |
0.9340 |
0.9340 |
-0.0350 |
-3.7500% |
2021-02-04 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
0.9340 |
0.9340 |
0.9560 |
0.9560 |
-0.0220 |
-2.3000% |
2021-02-03 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
0.9560 |
0.9560 |
0.9490 |
0.9490 |
0.0070 |
0.7400% |
2021-02-02 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
0.9490 |
0.9490 |
0.9290 |
0.9290 |
0.0200 |
2.1500% |
2021-02-01 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
0.9290 |
0.9290 |
0.9190 |
0.9190 |
0.0100 |
1.0900% |
2021-01-29 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
0.9190 |
0.9190 |
0.9320 |
0.9320 |
-0.0130 |
-1.3900% |
2021-01-28 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
0.9320 |
0.9320 |
0.9640 |
0.9640 |
-0.0320 |
-3.3200% |
2021-01-27 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
0.9640 |
0.9640 |
0.9660 |
0.9660 |
-0.0020 |
-0.2100% |
2021-01-26 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
0.9660 |
0.9660 |
0.9770 |
0.9770 |
-0.0110 |
-1.1300% |
2021-01-25 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
0.9770 |
0.9770 |
0.9700 |
0.9700 |
0.0070 |
0.7200% |
|
2021-01-22 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
0.9700 |
0.9700 |
0.9660 |
0.9660 |
0.0040 |
0.4100% |
2021-01-21 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
0.9660 |
0.9660 |
0.9420 |
0.9420 |
0.0240 |
2.5500% |
2021-01-20 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
0.9420 |
0.9420 |
0.9250 |
0.9250 |
0.0170 |
1.8400% |
2021-01-19 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
0.9250 |
0.9250 |
0.9460 |
0.9460 |
-0.0210 |
-2.2200% |
2021-01-18 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
0.9460 |
0.9460 |
0.9350 |
0.9350 |
0.0110 |
1.1800% |
2021-01-15 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
0.9350 |
0.9350 |
0.9250 |
0.9250 |
0.0100 |
1.0800% |
2021-01-14 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
0.9250 |
0.9250 |
0.9390 |
0.9390 |
-0.0140 |
-1.4900% |
2021-01-13 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
0.9390 |
0.9390 |
0.9550 |
0.9550 |
-0.0160 |
-1.6800% |
2021-01-12 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
0.9550 |
0.9550 |
0.9350 |
0.9350 |
0.0200 |
2.1400% |
2021-01-11 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
0.9350 |
0.9350 |
0.9730 |
0.9730 |
-0.0380 |
-3.9100% |
2021-01-08 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
0.9730 |
0.9730 |
0.9700 |
0.9700 |
0.0030 |
0.3100% |
2021-01-07 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
0.9700 |
0.9700 |
0.9360 |
0.9360 |
0.0340 |
3.6300% |
2021-01-06 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
0.9360 |
0.9360 |
0.9250 |
0.9250 |
0.0110 |
1.1900% |
2021-01-05 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
0.9250 |
0.9250 |
0.9190 |
0.9190 |
0.0060 |
0.6500% |
2021-01-04 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
0.9190 |
0.9190 |
0.8840 |
0.8840 |
0.0350 |
3.9600% |
2020-12-31 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
0.8840 |
0.8840 |
0.8740 |
0.8740 |
0.0100 |
1.1400% |
2020-12-30 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
0.8740 |
0.8740 |
0.8580 |
0.8580 |
0.0160 |
1.8648% |
2020-12-29 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
0.8580 |
0.8580 |
0.8930 |
0.8930 |
-0.0350 |
-3.9200% |
2020-12-28 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
0.8930 |
0.8930 |
0.8890 |
0.8890 |
0.0040 |
0.4500% |
2020-12-25 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
0.8890 |
0.8890 |
0.8550 |
0.8550 |
0.0340 |
3.9800% |
2020-12-24 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
0.8550 |
0.8550 |
0.8530 |
0.8530 |
0.0020 |
0.2300% |
2020-12-23 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
0.8530 |
0.8530 |
0.8430 |
0.8430 |
0.0100 |
1.1900% |
2020-12-22 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
0.8430 |
0.8430 |
0.8830 |
0.8830 |
-0.0400 |
-4.5300% |
2020-12-21 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
0.8830 |
0.8830 |
0.8710 |
0.8710 |
0.0120 |
1.3800% |
2020-12-18 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
0.8710 |
0.8710 |
0.8510 |
0.8510 |
0.0200 |
2.3500% |
2020-12-17 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
0.8510 |
0.8510 |
0.8230 |
0.8230 |
0.0280 |
3.4000% |
2020-12-16 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
0.8230 |
0.8230 |
0.8240 |
0.8240 |
-0.0010 |
-0.1200% |
2020-12-15 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
0.8240 |
0.8240 |
0.8280 |
0.8280 |
-0.0040 |
-0.4800% |
2020-12-14 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
0.8280 |
0.8280 |
0.8310 |
0.8310 |
-0.0030 |
-0.3600% |
2020-12-11 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
0.8310 |
0.8310 |
0.8370 |
0.8370 |
-0.0060 |
-0.7200% |
2020-12-10 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
0.8370 |
0.8370 |
0.8440 |
0.8440 |
-0.0070 |
-0.8300% |
2020-12-09 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
0.8440 |
0.8440 |
0.8500 |
0.8500 |
-0.0060 |
-0.7100% |
2020-12-08 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
0.8500 |
0.8500 |
0.8490 |
0.8490 |
0.0010 |
0.1200% |