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国投瑞银中证指数基金净值查询(161217)

今天最新净值 0.7880 0.0010 0.1300% 2020-12-01
盘中实时估值(仅供参考) 0.8742 0.0092 1.0656% 2020-12-01 15:46:00
  • 累计净值:0.7880
  • 成立日期:2011-07-21
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:7.264亿份
  • 管理人:国投瑞银基金
  • 最近份额:2.3052亿
近一季国投瑞银中证指数基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国投瑞银中证指数(161217)基金累计收益率13.87%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-12-01 161217 国投瑞银中证指数 0.8700 0.8700 0.8650 0.8650 0.0050 0.5800%
2020-11-30 161217 国投瑞银中证指数 0.8650 0.8650 0.8580 0.8580 0.0070 0.8200%
2020-11-27 161217 国投瑞银中证指数 0.8580 0.8580 0.8580 0.8580 0.0000 0.0000%
2020-11-26 161217 国投瑞银中证指数 0.8580 0.8580 0.8550 0.8550 0.0030 0.3500%
2020-11-25 161217 国投瑞银中证指数 0.8550 0.8550 0.8740 0.8740 -0.0190 -2.1700%
2020-11-24 161217 国投瑞银中证指数 0.8740 0.8740 0.8650 0.8650 0.0090 1.0400%
2020-11-23 161217 国投瑞银中证指数 0.8650 0.8650 0.8350 0.8350 0.0300 3.5900%
2020-11-20 161217 国投瑞银中证指数 0.8350 0.8350 0.8130 0.8130 0.0220 2.7100%
2020-11-19 161217 国投瑞银中证指数 0.8130 0.8130 0.8190 0.8190 -0.0060 -0.7300%
2020-11-18 161217 国投瑞银中证指数 0.8190 0.8190 0.8160 0.8160 0.0030 0.3700%
2020-11-17 161217 国投瑞银中证指数 0.8160 0.8160 0.8220 0.8220 -0.0060 -0.7300%
2020-11-16 161217 国投瑞银中证指数 0.8220 0.8220 0.7920 0.7920 0.0300 3.7900%
2020-11-13 161217 国投瑞银中证指数 0.7920 0.7920 0.7890 0.7890 0.0030 0.3800%
2020-11-12 161217 国投瑞银中证指数 0.7890 0.7890 0.7880 0.7880 0.0010 0.1300%
2020-11-11 161217 国投瑞银中证指数 0.7880 0.7880 0.7870 0.7870 0.0010 0.1300%
2020-11-10 161217 国投瑞银中证指数 0.7870 0.7870 0.7970 0.7970 -0.0100 -1.2500%
2020-11-09 161217 国投瑞银中证指数 0.7970 0.7970 0.7760 0.7760 0.0210 2.7100%
2020-11-06 161217 国投瑞银中证指数 0.7760 0.7760 0.7650 0.7650 0.0110 1.4400%
2020-11-05 161217 国投瑞银中证指数 0.7650 0.7650 0.7570 0.7570 0.0080 1.0600%
2020-11-04 161217 国投瑞银中证指数 0.7570 0.7570 0.7540 0.7540 0.0030 0.4000%
2020-11-03 161217 国投瑞银中证指数 0.7540 0.7540 0.7310 0.7310 0.0230 3.1500%
2020-11-02 161217 国投瑞银中证指数 0.7310 0.7310 0.7210 0.7210 0.0100 1.3900%
2020-10-30 161217 国投瑞银中证指数 0.7210 0.7210 0.7330 0.7330 -0.0120 -1.6400%
2020-10-29 161217 国投瑞银中证指数 0.7330 0.7330 0.7390 0.7390 -0.0060 -0.8100%
2020-10-28 161217 国投瑞银中证指数 0.7390 0.7390 0.7340 0.7340 0.0050 0.6800%
2020-10-27 161217 国投瑞银中证指数 0.7340 0.7340 0.7310 0.7310 0.0030 0.4100%
2020-10-26 161217 国投瑞银中证指数 0.7310 0.7310 0.7320 0.7320 -0.0010 -0.1400%
2020-10-23 161217 国投瑞银中证指数 0.7320 0.7320 0.7340 0.7340 -0.0020 -0.2700%
2020-10-22 161217 国投瑞银中证指数 0.7340 0.7340 0.7370 0.7370 -0.0030 -0.4100%
2020-10-21 161217 国投瑞银中证指数 0.7370 0.7370 0.7360 0.7360 0.0010 0.1400%
2020-10-20 161217 国投瑞银中证指数 0.7360 0.7360 0.7350 0.7350 0.0010 0.1400%
2020-10-19 161217 国投瑞银中证指数 0.7350 0.7350 0.7360 0.7360 -0.0010 -0.1400%
2020-10-16 161217 国投瑞银中证指数 0.7360 0.7360 0.7350 0.7350 0.0010 0.1400%
2020-10-15 161217 国投瑞银中证指数 0.7350 0.7350 0.7320 0.7320 0.0030 0.4100%
2020-10-14 161217 国投瑞银中证指数 0.7320 0.7320 0.7400 0.7400 -0.0080 -1.0800%
2020-10-13 161217 国投瑞银中证指数 0.7400 0.7400 0.7400 0.7400 0.0000 0.0000%
2020-10-12 161217 国投瑞银中证指数 0.7400 0.7400 0.7240 0.7240 0.0160 2.2100%
2020-10-09 161217 国投瑞银中证指数 0.7240 0.7240 0.7080 0.7080 0.0160 2.2600%
2020-09-30 161217 国投瑞银中证指数 0.7080 0.7080 0.7140 0.7140 -0.0060 -0.8400%
2020-09-29 161217 国投瑞银中证指数 0.7140 0.7140 0.7110 0.7110 0.0030 0.4200%
2020-09-28 161217 国投瑞银中证指数 0.7110 0.7110 0.7100 0.7100 0.0010 0.1400%
2020-09-25 161217 国投瑞银中证指数 0.7100 0.7100 0.7070 0.7070 0.0030 0.4200%
2020-09-24 161217 国投瑞银中证指数 0.7070 0.7070 0.7270 0.7270 -0.0200 -2.7500%
2020-09-23 161217 国投瑞银中证指数 0.7270 0.7270 0.7330 0.7330 -0.0060 -0.8200%
2020-09-22 161217 国投瑞银中证指数 0.7330 0.7330 0.7500 0.7500 -0.0170 -2.2700%
2020-09-21 161217 国投瑞银中证指数 0.7500 0.7500 0.7530 0.7530 -0.0030 -0.4000%
2020-09-18 161217 国投瑞银中证指数 0.7530 0.7530 0.7340 0.7340 0.0190 2.5900%
2020-09-17 161217 国投瑞银中证指数 0.7340 0.7340 0.7410 0.7410 -0.0070 -0.9400%
2020-09-16 161217 国投瑞银中证指数 0.7410 0.7410 0.7410 0.7410 0.0000 0.0000%
2020-09-15 161217 国投瑞银中证指数 0.7410 0.7410 0.7350 0.7350 0.0060 0.8200%
2020-09-14 161217 国投瑞银中证指数 0.7350 0.7350 0.7280 0.7280 0.0070 0.9600%
2020-09-11 161217 国投瑞银中证指数 0.7280 0.7280 0.7290 0.7290 -0.0010 -0.1400%
2020-09-10 161217 国投瑞银中证指数 0.7290 0.7290 0.7310 0.7310 -0.0020 -0.2700%
2020-09-09 161217 国投瑞银中证指数 0.7310 0.7310 0.7450 0.7450 -0.0140 -1.8800%
2020-09-08 161217 国投瑞银中证指数 0.7450 0.7450 0.7380 0.7380 0.0070 0.9500%
2020-09-07 161217 国投瑞银中证指数 0.7380 0.7380 0.7430 0.7430 -0.0050 -0.6700%
2020-09-04 161217 国投瑞银中证指数 0.7430 0.7430 0.7460 0.7460 -0.0030 -0.4000%
2020-09-03 161217 国投瑞银中证指数 0.7460 0.7460 0.7520 0.7520 -0.0060 -0.8000%
2020-09-02 161217 国投瑞银中证指数 0.7520 0.7520 0.7640 0.7640 -0.0120 -1.5700%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银国家安全混合 1.1330 2.7200%
国投金融联接 2.1354 2.5600%
国投美丽中国 2.6640 2.3800%
国投瑞盈 2.2870 2.2400%
国投瑞银研究精选股票 1.7530 2.2200%
国投瑞盛 1.2560 2.2000%
国投精选 1.2200 2.0900%
国投瑞银创新动力混合 1.0649 2.0800%
国投瑞银成长优选混合 1.0472 2.0500%
国投锐意改革 1.4520 1.9700%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率