国投瑞银中证指数基金净值查询(161217)

今天最新净值 0.7880 0.0010 0.1300% 2020-12-01

盘中实时估值(仅供参考) 0.8742 0.0092 1.0656% 2020-12-01 15:46:00

累计净值：0.7880
成立日期：2011-07-21
基金类型：指数型
成立份额：7.264亿份
管理人：国投瑞银基金
最近份额：2.3052亿

近一季国投瑞银中证指数基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银中证指数(161217)基金累计收益率13.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2020-12-01	161217	国投瑞银中证指数	0.8700	0.8700	0.8650	0.8650	0.0050	0.5800%
2020-11-30	161217	国投瑞银中证指数	0.8650	0.8650	0.8580	0.8580	0.0070	0.8200%
2020-11-27	161217	国投瑞银中证指数	0.8580	0.8580	0.8580	0.8580	0.0000	0.0000%
2020-11-26	161217	国投瑞银中证指数	0.8580	0.8580	0.8550	0.8550	0.0030	0.3500%
2020-11-25	161217	国投瑞银中证指数	0.8550	0.8550	0.8740	0.8740	-0.0190	-2.1700%
2020-11-24	161217	国投瑞银中证指数	0.8740	0.8740	0.8650	0.8650	0.0090	1.0400%
2020-11-23	161217	国投瑞银中证指数	0.8650	0.8650	0.8350	0.8350	0.0300	3.5900%
2020-11-20	161217	国投瑞银中证指数	0.8350	0.8350	0.8130	0.8130	0.0220	2.7100%
2020-11-19	161217	国投瑞银中证指数	0.8130	0.8130	0.8190	0.8190	-0.0060	-0.7300%
2020-11-18	161217	国投瑞银中证指数	0.8190	0.8190	0.8160	0.8160	0.0030	0.3700%

2020-11-17	161217	国投瑞银中证指数	0.8160	0.8160	0.8220	0.8220	-0.0060	-0.7300%
2020-11-16	161217	国投瑞银中证指数	0.8220	0.8220	0.7920	0.7920	0.0300	3.7900%
2020-11-13	161217	国投瑞银中证指数	0.7920	0.7920	0.7890	0.7890	0.0030	0.3800%
2020-11-12	161217	国投瑞银中证指数	0.7890	0.7890	0.7880	0.7880	0.0010	0.1300%
2020-11-11	161217	国投瑞银中证指数	0.7880	0.7880	0.7870	0.7870	0.0010	0.1300%
2020-11-10	161217	国投瑞银中证指数	0.7870	0.7870	0.7970	0.7970	-0.0100	-1.2500%
2020-11-09	161217	国投瑞银中证指数	0.7970	0.7970	0.7760	0.7760	0.0210	2.7100%
2020-11-06	161217	国投瑞银中证指数	0.7760	0.7760	0.7650	0.7650	0.0110	1.4400%
2020-11-05	161217	国投瑞银中证指数	0.7650	0.7650	0.7570	0.7570	0.0080	1.0600%
2020-11-04	161217	国投瑞银中证指数	0.7570	0.7570	0.7540	0.7540	0.0030	0.4000%
2020-11-03	161217	国投瑞银中证指数	0.7540	0.7540	0.7310	0.7310	0.0230	3.1500%
2020-11-02	161217	国投瑞银中证指数	0.7310	0.7310	0.7210	0.7210	0.0100	1.3900%
2020-10-30	161217	国投瑞银中证指数	0.7210	0.7210	0.7330	0.7330	-0.0120	-1.6400%
2020-10-29	161217	国投瑞银中证指数	0.7330	0.7330	0.7390	0.7390	-0.0060	-0.8100%
2020-10-28	161217	国投瑞银中证指数	0.7390	0.7390	0.7340	0.7340	0.0050	0.6800%

2020-10-27	161217	国投瑞银中证指数	0.7340	0.7340	0.7310	0.7310	0.0030	0.4100%
2020-10-26	161217	国投瑞银中证指数	0.7310	0.7310	0.7320	0.7320	-0.0010	-0.1400%
2020-10-23	161217	国投瑞银中证指数	0.7320	0.7320	0.7340	0.7340	-0.0020	-0.2700%
2020-10-22	161217	国投瑞银中证指数	0.7340	0.7340	0.7370	0.7370	-0.0030	-0.4100%
2020-10-21	161217	国投瑞银中证指数	0.7370	0.7370	0.7360	0.7360	0.0010	0.1400%
2020-10-20	161217	国投瑞银中证指数	0.7360	0.7360	0.7350	0.7350	0.0010	0.1400%
2020-10-19	161217	国投瑞银中证指数	0.7350	0.7350	0.7360	0.7360	-0.0010	-0.1400%
2020-10-16	161217	国投瑞银中证指数	0.7360	0.7360	0.7350	0.7350	0.0010	0.1400%
2020-10-15	161217	国投瑞银中证指数	0.7350	0.7350	0.7320	0.7320	0.0030	0.4100%
2020-10-14	161217	国投瑞银中证指数	0.7320	0.7320	0.7400	0.7400	-0.0080	-1.0800%
2020-10-13	161217	国投瑞银中证指数	0.7400	0.7400	0.7400	0.7400	0.0000	0.0000%
2020-10-12	161217	国投瑞银中证指数	0.7400	0.7400	0.7240	0.7240	0.0160	2.2100%
2020-10-09	161217	国投瑞银中证指数	0.7240	0.7240	0.7080	0.7080	0.0160	2.2600%
2020-09-30	161217	国投瑞银中证指数	0.7080	0.7080	0.7140	0.7140	-0.0060	-0.8400%
2020-09-29	161217	国投瑞银中证指数	0.7140	0.7140	0.7110	0.7110	0.0030	0.4200%
2020-09-28	161217	国投瑞银中证指数	0.7110	0.7110	0.7100	0.7100	0.0010	0.1400%
2020-09-25	161217	国投瑞银中证指数	0.7100	0.7100	0.7070	0.7070	0.0030	0.4200%
2020-09-24	161217	国投瑞银中证指数	0.7070	0.7070	0.7270	0.7270	-0.0200	-2.7500%
2020-09-23	161217	国投瑞银中证指数	0.7270	0.7270	0.7330	0.7330	-0.0060	-0.8200%
2020-09-22	161217	国投瑞银中证指数	0.7330	0.7330	0.7500	0.7500	-0.0170	-2.2700%
2020-09-21	161217	国投瑞银中证指数	0.7500	0.7500	0.7530	0.7530	-0.0030	-0.4000%
2020-09-18	161217	国投瑞银中证指数	0.7530	0.7530	0.7340	0.7340	0.0190	2.5900%
2020-09-17	161217	国投瑞银中证指数	0.7340	0.7340	0.7410	0.7410	-0.0070	-0.9400%
2020-09-16	161217	国投瑞银中证指数	0.7410	0.7410	0.7410	0.7410	0.0000	0.0000%
2020-09-15	161217	国投瑞银中证指数	0.7410	0.7410	0.7350	0.7350	0.0060	0.8200%
2020-09-14	161217	国投瑞银中证指数	0.7350	0.7350	0.7280	0.7280	0.0070	0.9600%
2020-09-11	161217	国投瑞银中证指数	0.7280	0.7280	0.7290	0.7290	-0.0010	-0.1400%
2020-09-10	161217	国投瑞银中证指数	0.7290	0.7290	0.7310	0.7310	-0.0020	-0.2700%
2020-09-09	161217	国投瑞银中证指数	0.7310	0.7310	0.7450	0.7450	-0.0140	-1.8800%
2020-09-08	161217	国投瑞银中证指数	0.7450	0.7450	0.7380	0.7380	0.0070	0.9500%
2020-09-07	161217	国投瑞银中证指数	0.7380	0.7380	0.7430	0.7430	-0.0050	-0.6700%
2020-09-04	161217	国投瑞银中证指数	0.7430	0.7430	0.7460	0.7460	-0.0030	-0.4000%
2020-09-03	161217	国投瑞银中证指数	0.7460	0.7460	0.7520	0.7520	-0.0060	-0.8000%
2020-09-02	161217	国投瑞银中证指数	0.7520	0.7520	0.7640	0.7640	-0.0120	-1.5700%

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基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银国家安全混合	1.1330	2.7200%
国投金融联接	2.1354	2.5600%
国投美丽中国	2.6640	2.3800%
国投瑞盈	2.2870	2.2400%
国投瑞银研究精选股票	1.7530	2.2200%
国投瑞盛	1.2560	2.2000%
国投精选	1.2200	2.0900%
国投瑞银创新动力混合	1.0649	2.0800%
国投瑞银成长优选混合	1.0472	2.0500%
国投锐意改革	1.4520	1.9700%

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