国投瑞银中证指数基金净值查询(161217)
今天最新净值
1.3570
0.0190 1.4200%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.3400
0.0090 0.6766%
- 累计净值:1.3570
- 成立日期:2011-07-21
- 基金类型:
- 成立份额:7.264亿份
- 最近份额:2.1146亿
- 最近资产:
- 基金公司:国投瑞银基金
- 基金经理:殷瑞飞
近一季,国投瑞银中证指数(161217)基金累计收益率17.49%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
1.3310 |
1.3310 |
1.3390 |
1.3390 |
-0.0080 |
-0.60% |
2024-03-26 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
1.3390 |
1.3390 |
1.3480 |
1.3480 |
-0.0090 |
-0.67% |
2024-03-25 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
1.3480 |
1.3480 |
1.3360 |
1.3360 |
0.0120 |
0.90% |
2024-03-22 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
1.3360 |
1.3360 |
1.3560 |
1.3560 |
-0.0200 |
-1.47% |
2024-03-21 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
1.3560 |
1.3560 |
1.3520 |
1.3520 |
0.0040 |
0.30% |
2024-03-20 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
1.3520 |
1.3520 |
1.3490 |
1.3490 |
0.0030 |
0.22% |
2024-03-19 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
1.3490 |
1.3490 |
1.3530 |
1.3530 |
-0.0040 |
-0.30% |
2024-03-15 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
1.3570 |
1.3570 |
1.3380 |
1.3380 |
0.0190 |
1.42% |
2024-03-14 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
1.3380 |
1.3380 |
1.3210 |
1.3210 |
0.0170 |
1.29% |
2024-03-13 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
1.3210 |
1.3210 |
1.3160 |
1.3160 |
0.0050 |
0.38% |
|
2024-03-12 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
1.3160 |
1.3160 |
1.3510 |
1.3510 |
-0.0350 |
-2.59% |
2024-03-11 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
1.3510 |
1.3510 |
1.3570 |
1.3570 |
-0.0060 |
-0.44% |
2024-03-08 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
1.3570 |
1.3570 |
1.3480 |
1.3480 |
0.0090 |
0.67% |
2024-03-07 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
1.3480 |
1.3480 |
1.3260 |
1.3260 |
0.0220 |
1.66% |
2024-03-06 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
1.3260 |
1.3260 |
1.3200 |
1.3200 |
0.0060 |
0.45% |
2024-03-05 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
1.3200 |
1.3200 |
1.3160 |
1.3160 |
0.0040 |
0.30% |
2024-03-04 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
1.3160 |
1.3160 |
1.2980 |
1.2980 |
0.0180 |
1.39% |
2024-03-01 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
1.2980 |
1.2980 |
1.2900 |
1.2900 |
0.0080 |
0.62% |
2024-02-29 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
1.2900 |
1.2900 |
1.2720 |
1.2720 |
0.0180 |
1.42% |
2024-02-28 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
1.2720 |
1.2720 |
1.2810 |
1.2810 |
-0.0090 |
-0.70% |
2024-02-27 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
1.2810 |
1.2810 |
1.2730 |
1.2730 |
0.0080 |
0.63% |
2024-02-26 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
1.2730 |
1.2730 |
1.2930 |
1.2930 |
-0.0200 |
-1.55% |
2024-02-23 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
1.2930 |
1.2930 |
1.2950 |
1.2950 |
-0.0020 |
-0.15% |
2024-02-22 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
1.2950 |
1.2950 |
1.2640 |
1.2640 |
0.0310 |
2.45% |
2024-02-21 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
1.2640 |
1.2640 |
1.2610 |
1.2610 |
0.0030 |
0.24% |
|
2024-02-20 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
1.2610 |
1.2610 |
1.2560 |
1.2560 |
0.0050 |
0.40% |
2024-02-19 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
1.2560 |
1.2560 |
1.2260 |
1.2260 |
0.0300 |
2.45% |
2024-02-08 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
1.2260 |
1.2260 |
1.2200 |
1.2200 |
0.0060 |
0.49% |
2024-02-07 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
1.2200 |
1.2200 |
1.1920 |
1.1920 |
0.0280 |
2.35% |
2024-02-06 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
1.1920 |
1.1920 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0270 |
2.32% |
2024-02-05 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
1.1650 |
1.1650 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0020 |
-0.17% |
2024-02-02 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
1.1670 |
1.1670 |
1.1780 |
1.1780 |
-0.0110 |
-0.93% |
2024-02-01 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
1.1780 |
1.1780 |
1.1870 |
1.1870 |
-0.0090 |
-0.76% |
2024-01-31 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
1.1870 |
1.1870 |
1.1980 |
1.1980 |
-0.0110 |
-0.92% |
2024-01-30 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
1.1980 |
1.1980 |
1.2110 |
1.2110 |
-0.0130 |
-1.07% |
2024-01-29 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
1.2110 |
1.2110 |
1.2200 |
1.2200 |
-0.0090 |
-0.74% |
2024-01-26 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
1.2200 |
1.2200 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0080 |
0.66% |
2024-01-25 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
1.2120 |
1.2120 |
1.1710 |
1.1710 |
0.0410 |
3.50% |
2024-01-24 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
1.1710 |
1.1710 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0210 |
1.83% |
2024-01-23 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
1.1500 |
1.1500 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0090 |
0.79% |
2024-01-22 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
1.1410 |
1.1410 |
1.1750 |
1.1750 |
-0.0340 |
-2.89% |
2024-01-19 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
1.1750 |
1.1750 |
1.1820 |
1.1820 |
-0.0070 |
-0.59% |
2024-01-18 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
1.1820 |
1.1820 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0010 |
0.08% |
2024-01-17 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
1.1810 |
1.1810 |
1.2080 |
1.2080 |
-0.0270 |
-2.24% |
2024-01-16 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
1.2080 |
1.2080 |
1.2090 |
1.2090 |
-0.0010 |
-0.08% |
2024-01-15 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
1.2090 |
1.2090 |
1.2100 |
1.2100 |
-0.0010 |
-0.08% |
2024-01-12 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
1.2100 |
1.2100 |
1.2090 |
1.2090 |
0.0010 |
0.08% |
2024-01-11 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
1.2090 |
1.2090 |
1.2090 |
1.2090 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-10 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
1.2090 |
1.2090 |
1.2160 |
1.2160 |
-0.0070 |
-0.58% |
2024-01-09 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
1.2160 |
1.2160 |
1.2080 |
1.2080 |
0.0080 |
0.66% |
2024-01-08 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
1.2080 |
1.2080 |
1.2180 |
1.2180 |
-0.0100 |
-0.82% |
2024-01-05 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
1.2180 |
1.2180 |
1.2230 |
1.2230 |
-0.0050 |
-0.41% |
2024-01-04 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
1.2230 |
1.2230 |
1.2250 |
1.2250 |
-0.0020 |
-0.16% |
2024-01-03 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
1.2250 |
1.2250 |
1.2170 |
1.2170 |
0.0080 |
0.66% |
2024-01-02 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
1.2170 |
1.2170 |
1.2060 |
1.2060 |
0.0110 |
0.91% |
2023-12-29 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
1.2060 |
1.2060 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0050 |
0.42% |
2023-12-28 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
1.2010 |
1.2010 |
1.1900 |
1.1900 |
0.0110 |
0.92% |