国投瑞银中证资源指数(LOF)A(国投资源)基金净值查询(161217)

今天最新净值 2.2037 -0.0090 -0.41% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.4152 -0.0122 -0.5016% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2037
成立日期：2011-07-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：7.264亿份
最近份额：2.0081亿
最近资产：2.97亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：殷瑞飞

近一季国投瑞银中证资源指数(LOF)A|国投资源基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银中证资源指数(LOF)A(161217)基金累计收益率-6.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.2242	2.2242	2.2037	2.2037	0.0205	0.93%
2026-09-15	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.2037	2.2037	2.2127	2.2127	-0.0090	-0.41%
2026-09-14	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.2127	2.2127	2.2257	2.2257	-0.0130	-0.58%
2026-09-11	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.2257	2.2257	2.2899	2.2899	-0.0642	-2.88%
2026-09-10	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.2899	2.2899	2.3095	2.3095	-0.0196	-0.85%
2026-09-09	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.3095	2.3095	2.2766	2.2766	0.0329	1.45%
2026-09-08	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.2766	2.2766	2.2403	2.2403	0.0363	1.62%
2026-09-07	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.2403	2.2403	2.2568	2.2568	-0.0165	-0.73%
2026-09-04	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.2568	2.2568	2.2811	2.2811	-0.0243	-1.07%
2026-09-03	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.2811	2.2811	2.2704	2.2704	0.0107	0.47%

2026-09-02	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.2704	2.2704	2.3153	2.3153	-0.0449	-1.98%
2026-09-01	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.3153	2.3153	2.3408	2.3408	-0.0255	-1.09%
2026-08-31	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.3408	2.3408	2.3499	2.3499	-0.0091	-0.39%
2026-08-28	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.3499	2.3499	2.3392	2.3392	0.0107	0.46%
2026-08-27	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.3392	2.3392	2.3047	2.3047	0.0345	1.50%
2026-08-26	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.3047	2.3047	2.2799	2.2799	0.0248	1.09%
2026-08-25	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.2799	2.2799	2.3210	2.3210	-0.0411	-1.80%
2026-08-24	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.3210	2.3210	2.3252	2.3252	-0.0042	-0.18%
2026-08-21	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.3252	2.3252	2.2780	2.2780	0.0472	2.07%
2026-08-20	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.2780	2.2780	2.2548	2.2548	0.0232	1.03%
2026-08-19	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.2548	2.2548	2.3128	2.3128	-0.0580	-2.51%
2026-08-18	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.3128	2.3128	2.3145	2.3145	-0.0017	-0.07%
2026-08-17	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.3145	2.3145	2.2634	2.2634	0.0511	2.26%
2026-08-14	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.2634	2.2634	2.2302	2.2302	0.0332	1.49%
2026-08-13	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.2302	2.2302	2.2926	2.2926	-0.0624	-2.80%

2026-08-12	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.2926	2.2926	2.2857	2.2857	0.0069	0.30%
2026-08-11	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.2857	2.2857	2.3618	2.3618	-0.0761	-3.33%
2026-08-10	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.3618	2.3618	2.3281	2.3281	0.0337	1.45%
2026-08-07	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.3281	2.3281	2.2723	2.2723	0.0558	2.46%
2026-08-06	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.2723	2.2723	2.2432	2.2432	0.0291	1.30%
2026-08-05	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.2432	2.2432	2.1609	2.1609	0.0823	3.81%
2026-08-04	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.1609	2.1609	2.1456	2.1456	0.0153	0.71%
2026-08-03	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.1456	2.1456	2.1748	2.1748	-0.0292	-1.34%
2026-07-31	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.1748	2.1748	2.1466	2.1466	0.0282	1.31%
2026-07-30	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.1466	2.1466	2.1542	2.1542	-0.0076	-0.35%
2026-07-29	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.1542	2.1542	2.1300	2.1300	0.0242	1.14%
2026-07-28	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.1300	2.1300	2.1681	2.1681	-0.0381	-1.76%
2026-07-27	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.1681	2.1681	2.1313	2.1313	0.0368	1.73%
2026-07-24	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.1313	2.1313	2.2105	2.2105	-0.0792	-3.72%
2026-07-23	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.2105	2.2105	2.1617	2.1617	0.0488	2.26%
2026-07-22	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.1617	2.1617	2.1105	2.1105	0.0512	2.43%
2026-07-21	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.1105	2.1105	2.0536	2.0536	0.0569	2.77%
2026-07-20	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.0536	2.0536	2.0303	2.0303	0.0233	1.15%
2026-07-17	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.0303	2.0303	2.1028	2.1028	-0.0725	-3.45%
2026-07-16	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.1028	2.1028	2.1319	2.1319	-0.0291	-1.36%
2026-07-15	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.1319	2.1319	2.1628	2.1628	-0.0309	-1.43%
2026-07-14	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.1628	2.1628	2.0645	2.0645	0.0983	4.76%
2026-07-13	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.0645	2.0645	2.1185	2.1185	-0.0540	-2.55%
2026-07-10	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.1185	2.1185	2.1277	2.1277	-0.0092	-0.43%
2026-07-09	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.1277	2.1277	2.1270	2.1270	0.0007	0.03%
2026-07-08	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.1270	2.1270	2.1691	2.1691	-0.0421	-1.94%
2026-07-07	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.1691	2.1691	2.2214	2.2214	-0.0523	-2.35%
2026-07-06	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.2214	2.2214	2.2330	2.2330	-0.0116	-0.52%
2026-07-03	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.2330	2.2330	2.1949	2.1949	0.0381	1.74%
2026-07-02	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.1949	2.1949	2.1820	2.1820	0.0129	0.59%
2026-07-01	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.1820	2.1820	2.1822	2.1822	-0.0002	-0.01%
2026-06-30	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.1822	2.1822	2.2005	2.2005	-0.0183	-0.83%
2026-06-29	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.2005	2.2005	2.1876	2.1876	0.0129	0.59%
2026-06-26	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.1876	2.1876	2.2400	2.2400	-0.0524	-2.34%
2026-06-25	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.2400	2.2400	2.2829	2.2829	-0.0429	-1.92%
2026-06-24	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.2829	2.2829	2.2734	2.2734	0.0095	0.42%
2026-06-23	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.2734	2.2734	2.4269	2.4269	-0.1535	-6.75%
2026-06-22	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.4269	2.4269	2.3339	2.3339	0.0930	3.98%
2026-06-18	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.3339	2.3339	2.3499	2.3499	-0.0160	-0.68%
2026-06-17	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.3499	2.3499	2.3487	2.3487	0.0012	0.05%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.84%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.84%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.44%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.44%
国投进宝	3.2872	3.35%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.33%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.33%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.30%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.29%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.28%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%