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国投瑞银中证指数基金盘中实时估值(161217)

今天最新净值 0.9900 -0.0240 -2.3700% 2021-03-05
盘中实时估值(仅供参考) 0.0000 0.0000 0.8267% 2020-12-25 15:36:00
  • 累计净值:0.9900
  • 成立日期:2011-07-21
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:7.264亿份
  • 最近份额:1.6525亿
  • 最近资产:1.17亿
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:殷瑞飞
国投瑞银中证指数基金161217重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601899 紫金矿业 0.0000 11.60% -3.9301% -0.4559%
002460 赣锋锂业 0.0000 7.12% 1.1605% 0.0826%
601088 中国神华 0.0000 5.13% 0.4420% 0.0227%
603799 华友钴业 0.0000 4.90% -10.0037% -0.4902%
600028 中国石化 0.0000 4.82% 1.1236% 0.0542%
603993 洛阳钼业 0.0000 4.26% -4.5526% -0.1939%
600547 山东黄金 0.0000 3.88% -0.5386% -0.0209%
601857 中国石油 0.0000 3.65% 2.0785% 0.0759%
601225 陕西煤业 0.0000 3.19% -4.5729% -0.1459%
600111 北方稀土 0.0000 2.55% -7.1398% -0.1821%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
51.1% -1.2535% 92.63%
国投瑞银中证指数基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2021-03-05 -2.3700% -1.8334%
2021-03-04 -2.9700% -4.1690%
2021-03-03 3.4700% 2.9955%
2021-03-02 -2.6000% -2.2337%
2021-03-01 2.3700% 2.1778%
2021-02-26 -3.9800% -3.7719%
2021-02-25 -0.4700% -0.4273%
2021-02-24 -3.5500% -4.2030%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国投瑞银中证指数基金161217实时估值图(多计算方式对照)
国投瑞银中证指数基金161217实时估值图 国投资源基金161217实时估值图
国投瑞银中证指数基金动态
国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投中高A 0.0000 -0.0219%
国投中高C 0.0000 -0.0219%
国投策略精选 0.0000 0.5791%
国投医疗保健 0.0000 -1.1246%
国投新机遇A 0.0000 1.7602%
国投新机遇C 0.0000 1.7602%
国投美丽中国 0.0000 0.4297%
国投信息消费 0.0000 0.4825%
股票指数基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 0.0000 1.5872%
国联安医药100 0.0000 1.4396%
嘉实沪深300增强 0.0000 0.8786%
景顺沪深300 0.0000 1.3780%
华安沪深300A 0.0000 0.9515%
华安沪深300C 0.0000 0.9515%
汇添富沪深300 0.0000 1.2877%
建信中证500 0.0000 0.4420%