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国投瑞银中证指数基金盘中实时估值(161217)

今天最新净值 0.7880 0.0010 0.1300% 2020-11-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.8606 0.0026 0.3083% 2020-11-30 15:36:00
  • 累计净值:0.7880
  • 成立日期:2011-07-21
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:7.264亿份
  • 管理人:国投瑞银基金
  • 最近份额:2.3052亿
国投瑞银中证指数基金161217重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601899 紫金矿业 0.0000 9.3100% 3.7989% 0.3537%
601088 中国神华 0.0000 5.9900% 1.6580% 0.0993%
600028 中国石化 0.0000 5.7700% -2.1028% -0.1213%
600547 山东黄金 0.0000 5.1300% -0.2928% -0.0150%
002460 赣锋锂业 0.0000 5.0600% 1.2298% 0.0622%
601857 中国石油 0.0000 4.3800% 0.2326% 0.0102%
601225 陕西煤业 0.0000 3.6800% -0.9488% -0.0349%
603993 洛阳钼业 0.0000 2.8600% 0.4376% 0.0125%
603799 华友钴业 0.0000 2.6400% -2.0958% -0.0553%
600111 北方稀土 0.0000 2.5900% -1.5273% -0.0396%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
47.41% 0.2718% 92.6300%
国投瑞银中证指数基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-11-27 0.0000% 0.3639%
2020-11-26 0.3500% 0.8368%
2020-11-25 -2.1700% -1.7447%
2020-11-24 1.0400% 0.1109%
2020-11-23 3.5900% 2.5187%
2020-11-20 2.7100% 1.8193%
2020-11-19 -0.7300% 0.0437%
2020-11-18 0.3700% -0.1352%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国投瑞银中证指数基金161217实时估值图(多计算方式对照)
国投瑞银中证指数基金161217实时估值图 国投资源基金161217实时估值图
国投瑞银中证指数基金动态
国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投中高A 1.0888 -0.0144%
国投中高C 1.0858 -0.0144%
国投策略精选 2.3359 0.5561%
国投医疗保健 2.0969 0.4281%
国投新机遇A 2.5519 -0.9725%
国投新机遇C 2.4777 -0.9725%
国投美丽中国 2.5883 -1.6964%
国投岁增利A 1.1110 -0.0045%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率