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国投瑞银中证资源指数(LOF)A(国投资源)基金净值查询(161217)

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今天最新净值 2.2242 0.0205 0.93% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.4152 -0.0122 -0.5016% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2242
成立日期：2011-07-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：7.264亿份
最近份额：2.0081亿
最近资产：2.97亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：殷瑞飞

近一周国投瑞银中证资源指数(LOF)A|国投资源基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国投瑞银中证资源指数(LOF)A(161217)基金累计收益率-3.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.1774	2.1774	2.2242	2.2242	-0.0468	-2.15%
2026-09-16	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.2242	2.2242	2.2037	2.2037	0.0205	0.93%
2026-09-15	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.2037	2.2037	2.2127	2.2127	-0.0090	-0.41%
2026-09-14	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.2127	2.2127	2.2257	2.2257	-0.0130	-0.58%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8986	2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9196	2.93%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%