国投瑞银中证指数基金净值查询(161217)
今天最新净值
1.3570
0.0190 1.4200%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.4748
0.0018 0.1238%
- 累计净值：1.3570
- 成立日期：2011-07-21
- 基金类型：
- 成立份额：7.264亿份
- 最近份额：2.1146亿
- 最近资产：
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：殷瑞飞
近一周,国投瑞银中证指数(161217)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
1.4780 |
1.4780 |
1.4730 |
1.4730 |
0.0050 |
0.34% |
| 2024-04-18 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
1.4730 |
1.4730 |
1.4680 |
1.4680 |
0.0050 |
0.34% |
| 2024-04-17 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
1.4680 |
1.4680 |
1.4490 |
1.4490 |
0.0190 |
1.31% |
| 2024-04-16 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
1.4490 |
1.4490 |
1.4770 |
1.4770 |
-0.0280 |
-1.90% |
| 2024-04-15 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
1.4770 |
1.4770 |
1.4590 |
1.4590 |
0.0180 |
1.23% |
